广西博世科环保科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁源国泰融资租赁有限公司安徽分公司 | 受同一控制方控制 | 其他应收款 | | | 100.00 | | | 100.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 上市公司子公司及其附属企业 | 沙洋博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5,807.86 | 29.00 | | 230.00 | 5,606.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 澄江博世科环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7,786.40 | 9.10 | | 205.20 | 7,590.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 石首博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 493.34 | 30.50 | | 160.00 | 363.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贺州市八步区博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 629.77 | 37.50 | 14.90 | 85.00 | 597.17 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司子公司及其附属企业 | 凤山博世科环境投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 381.69 | | | 30.00 | 351.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上林县博世科威林环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,316.81 | 195.33 | | | 1,512.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 陆川博世科生物能源科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51.79 | 18.90 | | | 70.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 团风博世科华堂水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 975.25 | | | 30.00 | 945.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 加拿大瑞美达克咨询有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 113.00 | | | | 113.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贺州市八步区博麒环保工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 427.54 | 1.50 | | 35.00 | 394.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 巍山博世科环境综合治理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 312.23 | | | 30.00 | 282.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西博和环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,070.59 | 536.50 | | 501.50 | 3,105.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 垣曲博世科环保工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33.36 | | | | 33.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 苍梧博世科环保设备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,644.77 | 97,421.71 | | 95,824.25 | 5,242.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东博环环境咨询服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.51 | | | 1.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 花垣博世科环境治理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 29.68 | | | 29.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 南宁博湾水生态科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,262.36 | 3,306.58 | 124.38 | 4,722.34 | 5,970.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西宁明博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,535.44 | 1,553.24 | 99.81 | 3,000.00 | 4,188.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 京山博世科文峰水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,420.10 | 46.00 | | 370.00 | 3,096.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 灵石博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,726.37 | 50.00 | | 150.00 | 1,626.37 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司子公司及其附属企业 | 广西艾科宁消毒科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 89.95 | | | 89.95 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 全州县博盛水务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27.90 | | | | 27.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 昭平博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 529.36 | 303.00 | 7.75 | 170.00 | 670.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 颍上博晶水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 517.80 | 276.57 | | 350.00 | 444.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,767.67 | 709.00 | 140.70 | | 6,617.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 605.13 | 405.51 | | 274.17 | 736.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宣恩博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,671.56 | 330.00 | | 150.00 | 2,851.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 攸县博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,598.75 | 650.00 | | | 4,248.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西科佳装备科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,051.41 | 10,861.40 | | 11,184.00 | 728.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西环保产业发展研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 228.21 | | | 120.00 | 108.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西博世科科技企业孵化器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,542.20 | 5,571.56 | | 9,113.76 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 柳州博世科环保工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 705.89 | 184.61 | | | 890.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贺州市平桂区博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 288.24 | 38.00 | | 35.00 | 291.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | BOSSCOINDIAENVIROTECHPRIVATELIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 242.02 | 9.0767 | | | 251.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 南宁环兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 279.39 | 61.00 | | 3.06 | 337.33 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联方及其附属企业 | 广州环保投资集团有限公司 | 持股5%以上股东 | 其他应收款 | 0.20 | 0.30 | | | 0.50 | 保证金 | 经营性往来 | | 广州环保投资集团有限公司 | 持股5%以上股东 | 预付账款 | 0.23 | | | 0.23 | 0.00 | 接受信息服务 | 经营性往来 | | 广州环投环境服务有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | 1,841.37 | | | 359.85 | 1,481.52 | 提供环境修复服务 | 经营性往来 | | 广州环投环境服务有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 合同资产 | 1,245.96 | | | | 1,245.96 | 提供环境修复服务 | 经营性往来 | | 广州花都区环投城市环境服务有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | 1.60 | | | | 1.60 | 提供污水处理服务 | 经营性往来 | | 广州环投从化环保能源有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | 14.05 | 11.16 | | | 25.21 | 提供技术服务、销售产品 | 经营性往来 | | 广州环投福山环保能源有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | 3.44 | 2,401.66 | | 2,318.82 | 86.28 | 提供技术服务 | 经营性往来 | | 广州环投环境集团有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | | 8.50 | | | 8.50 | 销售产品 | 经营性往来 | | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | | 0.44 | | | 0.44 | 销售产品 | 经营性往来 | | 广州环投控股有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | | 14.04 | | | 14.04 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联方及其附属企业 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 合同资产 | 73.25 | 788.89 | | | 862.14 | 提供技术服务、设备销售 | 经营性往来 | | 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | 57.01 | 24.43 | | 81.44 | 0.00 | 销售机械设备 | 经营性往来 | | 兰州泰邦化工科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 应收账款 | 1,653.63 | | | 1,611.84 | 41.79 | 设备销售 | 经营性往来 | | 兰州泰邦化工科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 合同资产 | 21.50 | | | | 21.50 | 设备销售 | 经营性往来 | | 平江县天岳博世科水务有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,307.44 | | | | 1,307.44 | 提供建造服务、设计服务 | 经营性往来 | | 平江县天岳博世科水务有限公司 | 合营企业 | 合同资产 | 2,852.10 | | | | 2,852.10 | 提供建造服务、设计服务 | 经营性往来 | | 平江县天岳博世科水务有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 25.41 | | | | 25.41 | 代垫费用 | 经营性往来 | | 玉溪中车环保工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 619.26 | | | | 619.26 | 提供建造服务 | 经营性往来 | | 玉溪中车环保工程有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 356.59 | | | | 356.59 | 提供建造服务 | 经营性往来 | | 广西南宁北投心圩江环境治理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,355.75 | | | 19.20 | 2,336.55 | 提供建造服务 | 经营性往来 | | 广西南宁北投心圩江环境治理有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 436.84 | | | | 436.84 | 提供建造服务 | 经营性往来 | | 安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.10 | | | | 9.10 | 代垫费用 | 经营性往来 |
| 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联方及其附属企业 | 株洲南方环境治理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 200.00 | | | | 200.00 | 退回出资 | 非经营性往来 | | 阜阳博源水务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 476.40 | | | 476.40 | 提供设计服务 | 经营性往来 | | 阜阳博源水务有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | | 16,339.09 | | | 16,339.09 | 提供建造服务、设计服务 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 76,208.88 | 142,831.69 | 387.54 | 131,254.61 | 88,173.50 | | | | 法定代表人： | 郭士光 | | | 主管会计工作的负责人： | 王少南 | | 会计机构负责人： | 周晓华 |
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