证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-019
天津凯发电气股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 499,511,135.68 | 380,528,543.05 | 31.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,344,607.61 | 21,783,565.91 | -89.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 821,974.62 | 19,131,340.87 | -95.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -74,280,768.06 | -41,182,732.21 | -80.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | 1.22% | -1.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,251,685,706.01 | 3,212,095,668.71 | 1.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,824,941,863.21 | 1,795,249,431.36 | 1.65% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,182.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,425,723.95 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 392,935.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,228.58 | |
| 减：所得税影响额 | 270,637.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,978.37 | |
| 合计 | 1,522,632.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 1、资产负债表重大变动情况及原因 | 单位：元 | ||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 122,000,000.00 | 90.60% | 本期现金管理余额较期初增加。 |
| 其他流动资产 | 75,396,600.64 | 57.16% | 本期公司预缴的增值税余额增加。 |
| 商誉 | 5,931,110.61 | 26621.77% | 德国子公司RPS收购原合营企业部分股权并达到控制，此次收购确认了78.51万欧元商誉。 |
| 其他非流动资产 | 20,107,421.66 | -38.97% | 德国子公司RPS购置固定资产本期到货，冲减期初购置长期资产的预付款。 |
| 短期借款 | 187,360,057.85 | 30.52% | 本期贷款较期初增加。 |
| 其他综合收益 | 26,144,642.87 | 400.50% | 为外币财务报表折算差额。 |
| 2、利润表项目重大变动情况及原因 | 单位：元 | ||
| 利润表项目 | 本期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 499,511,135.68 | 31.27% | 本期已完工项目确认收入较上年同期增加。 |
| 营业成本 | 384,391,710.59 | 36.03% | 本期已完工项目结转成本较上年同期增加。 |
| 税金及附加 | 974,968.04 | 40.65% | 本期缴纳的增值税增加导致其附加税金增加。 |
| 财务费用 | -533,262.82 | -57.75% | 本期德国子公司的租赁费负债计提的利息费用较上年同期减少。 |
| 投资收益 | 392,935.41 | -243.93% | 上年同期德国子公司RPS的合营企业亏损导致投资收益为负值，本期收购合营企业部分股权并达到控制后转为成本法核算，本期投资收益主要为现金管理的收益。 |
| 信用减值损失 | 4,147,611.70 | -83.07% | 本期坏账准备冲回较上年同期减少。 |
| 资产减值损失 | 2,027,596.30 | -53.74% | 本期合同资产的坏账冲回较上年同期减少。 |
| 资产处置收益 | -9,182.13 | 36.81% | 本期资产处置损失较上年同期略有增加。 |
| 营业外收入 | 1,644.61 | -98.36% | 上年同期公司处置了对供应商无需支付的款项。 |
| 营业外支出 | 6,873.19 | -96.26% | 上年同期公司对供应商货款的处置。 |
| 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 | 单位：元 | ||
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 22,409,545.64 | 48.80% | 本期公司收到的税费返还较上年同期有所增加。 |
| 支付的各项税费 | 37,548,574.50 | 85.02% | 本期公司支付的各项税费较上年同期有所增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,700,410.64 | 33.97% | 本期公司付现费用较上年同期有所增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 392,935.41 | 132.70% | 本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期略有增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,079.65 | 31.56% | 本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 131,010,001.00 | 101.55% | 本期公司收回的现金管理金额较上年同期增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,394,602.09 | -43.46% | 本期公司购置长期资产较上年同期减少。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,146,784.23 | 100.00% | 本期德国子公司RPS购买合营企业部分股权。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 189,000,000.00 | 100.00% | 本期公司购买现金管理金额较上年同期增加 |
| 取得借款收到的现金 | 64,810,552.50 | 672.60% | 本期公司取得银行贷款较上年同期大幅增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300,000.00 | -77.85% | 本期公司偿还银行贷款较上年同期大幅减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,658,201.54 | -65.43% | 上年同期公司回购股票支付现金有所增加，且本期境外租赁负债支出减少。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,321,766.25 | -262.30% | 本期汇率波动相对较大。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,930 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 孔祥洲 | 境内自然人 | 16.22% | 51,616,220.00 | 38,712,165.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | 国有法人 | 11.53% | 36,686,852.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王伟 | 境内自然人 | 5.46% | 17,386,960.00 | 13,040,220.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王勇 | 境内自然人 | 2.83% | 9,000,000.00 | 6,750,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 褚飞 | 境内自然人 | 1.81% | 5,753,224.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张忠杰 | 境内自然人 | 1.79% | 5,683,320.00 | 4,262,490.00 | 不适用 | 0.00 |
| 信承瑞技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 5,287,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵勤 | 境内自然人 | 1.48% | 4,721,700.00 | 3,541,275.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蔡登明 | 境内自然人 | 1.35% | 4,301,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 温国旺 | 境内自然人 | 1.30% | 4,124,560.00 | 3,093,420.00 | 质押 | 1,883,000.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | 36,686,852.00 | 人民币普通股 | 36,686,852.00 | |||
| 孔祥洲 | 12,904,055.00 | 人民币普通股 | 12,904,055.00 | |||
| 褚飞 | 5,753,224.00 | 人民币普通股 | 5,753,224.00 | |||
| 信承瑞技术有限公司 | 5,287,700.00 | 人民币普通股 | 5,287,700.00 | |||
| 王伟 | 4,346,740.00 | 人民币普通股 | 4,346,740.00 | |||
| 蔡登明 | 4,301,600.00 | 人民币普通股 | 4,301,600.00 | |||
| 吴仁德 | 3,865,102.00 | 人民币普通股 | 3,865,102.00 | |||
| 茅条玉 | 3,620,000.00 | 人民币普通股 | 3,620,000.00 | |||
| 张刚 | 3,488,000.00 | 人民币普通股 | 3,488,000.00 | |||
| 左钧超 | 2,950,000.00 | 人民币普通股 | 2,950,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
截至报告期末，公司境内在执行合同金额16.12亿，境外在执行合同金额44.02亿，共计金额60.14亿元。其中合同金额在1000万元以上的项目进展情况如下：
| 项目编号 | 项目名称 | 项目进度 |
| 1 | 北京22号线(平谷线)ISCS | 项目启动阶段 |
| 2 | 太原1号线综合监控 | 主合同已完成并开通，有备件类未供货，及部分尾工 |
| 3 | 天津8号线一期ISCS | 供货阶段 |
| 4 | 天津7号线一期ISCS | 已供货调试、验收阶段 |
| 5 | 北京13号线ISCS | 设计备货阶段 |
| 6 | 天津Z2线一期ISCS | 设计联络阶段 |
| 7 | 天津Z4线LTE | 供货阶段 |
| 8 | 沈白广域保护辽宁段 | 调试阶段 |
| 9 | 北京12号线TIAS | 大部分站所已供货并开通 |
| 10 | 2023年辅助监控集采-沈白客专线路（沈阳局） | 供货完成，调试阶段 |
| 11 | 广湛综自（正线及机场段） | 项目启动阶段 |
| 12 | (清)低压柔性直流能量变换装备和系统性能测试平台 | 已供货、调试后期 |
| 13 | 北京地铁5号线直流保护改造 | 已供货调试、验收阶段 |
| 14 | 乌鲁木齐2号线二期综合监控 | 已完成调试、准备验收开通阶段 |
| 15 | 北京首都机场线综合监控更新改造项目（含电力监控） | 调试阶段 |
| 16 | 2025集采西安局西康辅助监控 | 项目启动阶段 |
| 17 | 西延牵引综自 | 供货阶段 |
| 18 | 西康隧道监控 | 项目立项阶段 |
| 19 | 绍兴1号线火灾自动报警系统 | 验收收尾阶段 |
| 20 | 昌景黄（江西昌九）综自 | 调试收尾阶段 |
| 21 | 东莞1号线一期ISCS | 生产、供货阶段 |
| 22 | 新型飞轮储能改造（直流开关柜） | 设计、生产阶段 |
| 23 | 京沪高铁综自改造上海局段 | 已供货调试、验收阶段 |
| 24 | 甘钟线电气化改造 | 验收阶段 |
| 25 | 京九广州局7所 | 调试阶段 |
| 26 | 京广高铁河南北段改造 | 最终验收阶段 |
| 27 | EEP_Braunschweig, Weddeler Schleife | 89.52% |
| 28 | EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve | 89.32% |
| 29 | Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB | 88.59% |
| 30 | ESTW Kreiensen 2. BS | 87.67% |
| 31 | ESTW München Ost | 84.72% |
| 32 | Sendlinger Spange | 84.54% |
| 33 | Korridor Riedbahn | 83.92% |
| 34 | DB Energie LUW T?nning | 83.16% |
| 35 | Kiel - GFB Bbf. | 82.69% |
| 36 | UW Oelde | 82.13% |
| 37 | K?ln S13 Los 1b | 82.09% |
| 38 | DB Energie - SP Oberhausen | 82.00% |
| 39 | ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn, EEA | 81.49% |
| 40 | Wilhelmshaven Bf, GFB, Strecke 1522 | 80.19% |
| 41 | ?bersee-Traunstein | 79.90% |
| 42 | Korridor Riedbahn | 79.88% |
| 43 | Umbau Bf. Bad Schandau Ost | 79.10% |
| 44 | K?ln S13 Los 1a | 78.55% |
| 45 | RV DB 2020, Bremen | 77.23% |
| 46 | KS Prien | 77.21% |
| 47 | DB Energie SP Mainz | 76.24% |
| 48 | E? Lippe ABS46/2 BA3 | 75.88% |
| 49 | SP W? - Heidingsfel | 75.46% |
| 50 | Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt | 75.07% |
| 51 | DB Energie LUW Allgemein | 75.06% |
| 52 | MVB Neubau GUW Betriebshof Nord | 74.57% |
| 53 | E? Marwitzer Stra?e, Hennigsdorf | 74.47% |
| 54 | Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung | 73.92% |
| 55 | S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach | 73.89% |
| 56 | UW Ffm-R?delheim | 73.72% |
| 57 | Rahmenvertrag München 2024 | 73.67% |
| 58 | München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK | 73.63% |
| 59 | RV Würzburg | 71.84% |
| 60 | München Ost ESTW, VE07 50 Hz | 71.80% |
| 61 | Hagenow Land Ausrüstung (OLA/ | 68.48% |
| 62 | Westerland ESTW, GFB+Whz | 68.30% |
| 63 | E? Lindwurmstra?e | 66.43% |
| 64 | S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr | 66.21% |
| 65 | URW Prenzlau Anbindung OLA | 66.16% |
| 66 | SP Neuwied | 65.08% |
| 67 | DB_KS _Kiefersfelden | 62.67% |
| 68 | HH-Altona-VP B Technikgeb.+T | 59.96% |
| 69 | Riedbahn Korridor TK | 58.18% |
| 70 | Komplexma?nahme Saalebrücken Bad K?sen | 56.29% |
| 71 | Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 | 55.93% |
| 72 | RTB Rastatt Umverlegung | 53.86% |
| 73 | Ersatzneubau E? Kreuzungsbauwerk Dresden | 53.54% |
| 74 | Umbau Knoten G??nitz inkl. ESTW (BA 2) | 52.16% |
| 75 | ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau | 51.03% |
| 76 | ESTW Bremen, OLA | 50.82% |
| 77 | EEP_AH Ahrstrecke Los 1 | 50.76% |
| 78 | TJBB Components for Bejing Line 13 | 48.96% |
| 79 | S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF | 48.46% |
| 80 | RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt | 47.43% |
| 81 | ST Stuttgart 21 Talkessel DSS | 46.63% |
| 82 | Ern. E? Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen | 45.23% |
| 83 | ABS NBS-Müllheim-Schliengen PfA 9.0 | 44.91% |
| 84 | 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i | 44.88% |
| 85 | KVB K?ln UW Braunsfeld | 43.27% |
| 86 | München - Los 1, ?ST M-West, N | 42.82% |
| 87 | QSS Vaihingen Weichenverbinungen | 38.39% |
| 88 | Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA | 38.36% |
| 89 | Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA | 35.34% |
| 90 | DB Energie - S21 4 SP Cannstatt | 33.61% |
| 91 | Bremen KrBw OLA | 33.49% |
| 92 | S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt | 33.46% |
| 93 | Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA | 32.71% |
| 94 | DB_Ks Besseringen | 31.68% |
| 95 | G??nitz BA 3/4; G??nitz- Crim | 31.46% |
| 96 | Troisdorf S13 Los 3 | 31.08% |
| 97 | Nordmainische S-Bahn | 28.95% |
| 98 | Rastatt Tunnel, EEA | 28.49% |
| 99 | Kornwestheim EEA MS-Anlagen | 28.35% |
| 100 | S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz＆TK | 26.30% |
| 101 | KVB_UW_Schlebusch | 25.43% |
| 102 | Hannover Plathnerstr. OLA | 22.57% |
| 103 | ABS Groningen-Bremen (Wunderli | 20.53% |
| 104 | Bremen ESTW 50Hz | 20.45% |
| 105 | Prien - Rottau OLA | 19.73% |
| 106 | Hamburg-Kornweide GW Neubau | 17.04% |
| 107 | K?ln_Umbau UW61 Deutz | 16.54% |
| 108 | Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau | 15.80% |
| 109 | VP 740m Projekt R?blingen OLA | 15.69% |
| 110 | Düsseldorf GUW REP und UNV | 15.48% |
| 111 | EEP W'tal, Neuss - elektr. Regiobahn | 15.08% |
| 112 | Kuppelschaltanlagen 4. BA | 15.01% |
| 113 | Magdeburg_GUW_Herrmann-Bruse-Platz | 14.57% |
| 114 | Voreifelbahn Los 6 und 7 | 13.39% |
| 115 | Artlkofen ?st OL-Erneuerung | 13.11% |
| 116 | Komplex Dresden Altstadt | 9.82% |
| 117 | Bonn Tausendfü?ler A56 | 7.46% |
| 118 | GUW Lohbrügge | 7.22% |
| 119 | Offenburg, Lahr u. Niederschopfheim ESTW | 7.20% |
| 120 | DB Stuttgart 21 OLSP | 6.49% |
| 121 | Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz | 6.00% |
| 122 | Errichtung DSS Regiowerk Cottbus | 5.75% |
| 123 | NK Karthaus | 1.52% |
| 124 | DB SP Ehrang | 1.03% |
| 125 | UW Euskirchen | 0.98% |
| 126 | UW Bitburg | 0.84% |
| 127 | UW Jünkerat | 0.81% |
| 128 | Werk München - Pasing Langwied | 0.31% |
| 129 | EEP_Angermünde-Stettin PFA 2, OLA | 0.00% |
| 130 | BSO Lüneburg Baufeldfreimachun | 0.00% |
| 131 | EEP_Fehmarn PFA 6 OLA | 0.00% |
| 132 | Rostock Warnemünde Komplex G | 0.00% |
| 133 | AEA Hamburg-Eidelstedt, NB OLA | 0.00% |
| 134 | EEP Stolberg Ringbahn OLA | 0.00% |
| 135 | S21 QSS Birkenkopf | 0.00% |
| 136 | SPGK Stuttgart Obertürkheim | 0.00% |
| 137 | Butzbach Werkstatthalle | 0.00% |
| 138 | MWG München-Westkreuz-Gr?felf | 0.00% |
| 139 | SP Cottbus mit Kabeltausch | 0.00% |
| 140 | DBE_dUrw Tiengen | 0.00% |
| 141 | DBI_KS Grenzach | 0.00% |
| 142 | DBE_Ks Altenwillershagen | 0.00% |
| 143 | G?rlitz_4 kGUW und Erneuerun | 0.00% |
| 144 | DBRegio_LU_AEA＆OLA_GL203 | 0.00% |
| 145 | DBR AEA Pasing | 0.00% |
| 146 | München-Pasing GFB, S-Bahn, VE | 0.00% |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 774,077,988.24 | 871,733,480.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 122,000,000.00 | 64,010,001.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 91,352,921.87 | 105,479,258.59 |
| 应收账款 | 664,029,857.20 | 629,208,450.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,609,212.80 | 40,785,274.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,087,515.69 | 24,254,679.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 716,832,943.15 | 672,054,472.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 211,024,495.44 | 206,517,874.92 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,396,600.64 | 47,975,632.04 |
| 流动资产合计 | 2,704,411,535.03 | 2,662,019,124.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 630,528.28 | 608,651.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 89,959,266.84 | 91,952,180.57 |
| 固定资产 | 281,505,670.42 | 264,911,218.12 |
| 在建工程 | 4,712,444.80 | 4,658,148.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 56,413,350.65 | 60,368,263.50 |
| 无形资产 | 44,636,299.72 | 50,679,081.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 5,931,110.61 | 22,195.80 |
| 长期待摊费用 | 3,088,979.52 | 3,316,909.92 |
| 递延所得税资产 | 40,289,098.48 | 40,610,939.95 |
| 其他非流动资产 | 20,107,421.66 | 32,948,955.55 |
| 非流动资产合计 | 547,274,170.98 | 550,076,544.51 |
| 资产总计 | 3,251,685,706.01 | 3,212,095,668.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 187,360,057.85 | 143,549,505.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,273,950.00 | 22,439,305.00 |
| 应付账款 | 328,275,469.91 | 340,830,802.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 474,705,203.40 | 481,585,574.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 79,590,845.65 | 87,835,182.25 |
| 应交税费 | 26,345,934.92 | 28,829,966.87 |
| 其他应付款 | 105,139,279.85 | 107,411,914.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,821,446.18 | 26,395,926.37 |
| 其他流动负债 | 7,171,190.16 | 8,153,516.91 |
| 流动负债合计 | 1,256,683,377.92 | 1,247,031,694.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 32,860,000.00 | 29,763,267.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 34,117,667.91 | 36,127,536.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 58,863,045.04 | 57,444,375.52 |
| 预计负债 | 7,215,530.84 | 6,465,228.55 |
| 递延收益 | 21,291,982.06 | 22,204,888.62 |
| 递延所得税负债 | 115,339.01 | 129,893.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 154,463,564.86 | 152,135,189.87 |
| 负债合计 | 1,411,146,942.78 | 1,399,166,884.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 318,200,493.00 | 318,200,493.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 531,034,268.72 | 524,607,332.28 |
| 减：库存股 | 20,015,156.82 | 20,015,156.82 |
| 其他综合收益 | 26,144,642.87 | 5,223,755.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,427,896.89 | 67,427,896.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 902,149,718.55 | 899,805,110.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,824,941,863.21 | 1,795,249,431.36 |
| 少数股东权益 | 15,596,900.02 | 17,679,352.84 |
| 所有者权益合计 | 1,840,538,763.23 | 1,812,928,784.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,251,685,706.01 | 3,212,095,668.71 |
法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵一环 会计机构负责人：刘杰
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 499,511,135.68 | 380,528,543.05 |
| 其中：营业收入 | 499,511,135.68 | 380,528,543.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 505,461,704.49 | 388,103,813.25 |
| 其中：营业成本 | 384,391,710.59 | 282,573,786.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 974,968.04 | 693,195.07 |
| 销售费用 | 27,260,554.38 | 23,805,378.61 |
| 管理费用 | 62,842,987.48 | 53,773,170.30 |
| 研发费用 | 30,524,746.82 | 28,520,443.45 |
| 财务费用 | -533,262.82 | -1,262,160.18 |
| 其中：利息费用 | 1,553,918.24 | 2,599,136.27 |
| 利息收入 | 4,165,759.71 | 4,543,992.72 |
| 加：其他收益 | 5,734,074.39 | 6,610,290.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 392,935.41 | -272,999.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | 4,147,611.70 | 24,497,502.00 |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,027,596.30 | 4,383,168.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,182.13 | -6,711.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,342,466.86 | 27,635,979.55 |
| 加：营业外收入 | 1,644.61 | 100,524.39 |
| 减：营业外支出 | 6,873.19 | 183,587.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,337,238.28 | 27,552,916.62 |
| 减：所得税费用 | 5,196,970.47 | 7,152,566.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,140,267.81 | 20,400,349.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,140,267.81 | 20,400,349.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,344,607.61 | 21,783,565.91 |
| 2.少数股东损益 | -1,204,339.80 | -1,383,216.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,920,887.80 | -12,926,289.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,920,887.80 | -12,926,289.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,920,887.80 | -12,926,289.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 20,920,887.80 | -12,926,289.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,061,155.61 | 7,474,060.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,265,495.41 | 8,857,276.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,204,339.80 | -1,383,216.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵一环 会计机构负责人：刘杰
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,884,852.41 | 448,752,623.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,409,545.64 | 15,060,514.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,780,377.05 | 28,640,016.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,074,775.10 | 492,453,154.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,825,498.52 | 297,009,944.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,281,059.50 | 194,161,942.81 |
| 支付的各项税费 | 37,548,574.50 | 20,294,772.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,700,410.64 | 22,169,226.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 586,355,543.16 | 533,635,886.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,280,768.06 | -41,182,732.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 392,935.41 | 168,856.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,079.65 | 5,381.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 131,010,001.00 | 65,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,410,016.06 | 65,174,238.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,394,602.09 | 11,309,700.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,146,784.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 189,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 196,541,386.32 | 87,309,700.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,131,370.26 | -22,135,462.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 64,810,552.50 | 8,388,623.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 64,810,552.50 | 8,388,623.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300,000.00 | 23,931,395.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,100,798.42 | 1,407,362.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,658,201.54 | 25,044,532.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,058,999.96 | 50,383,289.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,751,552.54 | -41,994,665.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,321,766.25 | -10,056,617.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,338,819.53 | -115,369,477.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 719,480,078.48 | 674,668,052.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646,141,258.95 | 559,298,574.40 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天津凯发电气股份有限公司董事会