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浙江花园生物医药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年06月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据公司2022年6月16日召开的第六届董事会第七次会议决议、2022年7月5日召开的2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文《关于同意浙江花园生物高科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司于2023年3月1日第六届董事会第十一次会议上通过了可转债的发行方案，可转换公司债券于2023年3月6日发行，募集资金总额为人民币120,000.00万元，发行数量1,200万张，每张面值人民币100.00元，按面值发行，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。

截止2023年3月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000111号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年06月30日，本次发行可转债募集资金累计使用金额为18,410,000.00元，募集资金专户余额为1,175,331,941.03元，募集资金净额扣除累计使用金额后与募集资金余额的差异金额7,397,253.27元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司

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法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江花园生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2023年03月，公司及全资子公司（浙江花园营养科技有限公司、浙江花园药业有限公司）与保荐机构民生证券股份有限公司分别和中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国农业发展银行东阳市支行、中国银行股份有限公司东阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东阳市支行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额为1,175,331,941.03元，具体如下所示：

金额单位：人民币元

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

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报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表：募集资金使用情况表

浙江花园生物医药股份有限公司 二〇二三年八月七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：浙江花园生物医药股份有限公司

金额单位：人民币元

说明1：募集资金投资项目未承诺效益。