证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-016

西安天和防务技术股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、申请综合授信概述

为提高公司资金营运能力，满足公司及子公司（全资子公司及控股子公司，包括授权期内新设或新合并的子公司）生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自该议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信额度在申请期限内可循环使用。同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或子公司经营层在上述综合授信额度内，办理授信相关事宜并签署相关授信协议等法律文件（包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、保函等业务）。

二、担保情况概述

为满足公司及子公司（全资子公司及控股子公司，包括授权期内新设或新合并的子公司）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及子公司对外担保事项，2025年度预计公司及子公司申请（包括但不限于银

行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保，公司因子公司担保事项，担保公司要求公司提供反担保，以及子公司以质押产品、资产等进行担保。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、担保额度预计情况

（一）为资产负债率70%以下的子公司及第三方担保公司担保额度预计情况

单位：人民币万元

（二）为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计情况

单位：人民币万元

注：1.“截至目前担保余额”指截至第五届董事会第十三次会议召开日（2025年4月23日）的担保余额；

2.“本次新增担保额度”指自第五届董事会第十三次会议召开之日（2025年4月23日）起至2025年年度股东大会决议生效之日期间预计新增担保额度；

3.“担保额度占公司最近一期净资产比例”中“担保额度”指“截至目前担保余额”与“本次新增担保额度”之和。

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

四、被担保人基本情况

（一）深圳市华扬通信技术有限公司基本情况

1.名 称：深圳市华扬通信技术有限公司

2.统一社会信用代码：914403007813555167

3.成立日期：2005年10月13日

4.住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区乌石头路8号天明科技大厦1510

5.法定代表人：贺增林

6.注册资本：5,000万元人民币

7.经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。

8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

9.信用等级状况：信用状况良好

10.被担保人是否为失信被执行人：否

11.最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

（二）西安天伟电子系统工程有限公司基本情况

1.名 称：西安天伟电子系统工程有限公司

2.统一社会信用代码：9161013172627529XQ

3.设立日期：2001年02月27日

4.住 所：陕西省西安市高新区西部大道158号

5.法定代表人：贺增林

6.注册资本：20,000万元人民币

7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；安防设备制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；水下无人潜航器平台及系统研发（AUV、ROV、滑翔器）；海洋水文观测温盐深探测系统研发；水声探测系统研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

9.信用等级状况：信用状况良好

10.被担保人是否为失信被执行人：否

11.最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

（三）南京彼奥电子科技有限公司基本情况

1.名 称：南京彼奥电子科技有限公司

2.统一社会信用代码：913201136825033331

3.设立日期：2008年12月05日

4.住 所：南京经济技术开发区兴联路6号

5.法定代表人：贺增林

6.注册资本：2,000万元人民币

7.经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

9.信用等级状况：信用状况良好

10.被担保人是否为失信被执行人：否

11.最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

（四）西安天和腾飞通讯产业园有限公司基本情况

1.名 称：西安天和腾飞通讯产业园有限公司

2.统一社会信用代码：91610131MA6WGM4H9A

3.设立日期：2019年03月06日

4.住 所：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座603室

5.法定代表人：贺增林

6.注册资本：33,000万

7.经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；5G通信技术服务；信息系统集成服务；软件开发；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

9.信用等级状况：信用状况良好

10.被担保人是否为失信被执行人：否

11.最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

（五）为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司就公司合并报表范围内其他公司因业务开展需求需由第三方担保公司提供担保，并由公司提供反担保的情形，公司将认真分析该第三方担保机构财务状况、运营状况、信用情况等，选择具备较强综合实力的第三方担保机构进行合作，并在后续担保事项实际发生时，披露第三方担保机构相关信息。

五、综合授信、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行等金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行等金融机构实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议意见

独立董事认为：本次向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项符合有关法律法规的规定，是根据日常经营及发展规划的需要而安排，属于公司及子公司正常生产经营的合理需求。目前公司及子公司资信状况良好，担保风险总体可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们一致同意该担保事项。

（二）董事会意见

董事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项，有利于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司及子公司经营效率，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次被担保对象为公司及其合并报表范围内的公司主体、第三方担保公司，公司对合并报表范围内的公司主体具有控制权，且公司为控股子公司提供担保，子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保，担保风险处于公司可控制范围之内。第三方担保公司为公司及其合并报表范围内的公司主体申请信贷业务及日常经营需要时提供

担保有利于业务开展。因此，董事会同意关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的事项，上述事项综合授信额度及对外担保额度有效期自该议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，综合授信额度及对外担保额度在期限内可循环使用。同时，董事会提请公司股东大会同意授权公司或子公司经营层在上述授信及担保额度范围内，办理授信及担保相关事宜并签署相关授信及担保协议等法律文件。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币151,100万元（包括此次担保事项），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的99.32%，公司及控股子公司实际贷款金额为人民币56,478.15万元，担保总余额为人民币56,478.15万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的37.12%，其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为人民币1,000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.66%，公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

八、备查文件

(一)《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

(二)《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日