北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2024 年度财务决算报告
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告，结合北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营中的具体情况，现将截止于2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量相关情况报告如下：
一、主要会计数据
（一）经营业绩状况
单位：人民币元
| 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 同比增减 |
| 一、营业总收入 | 1,073,982,212.53 | 1,250,112,877.08 | -14.09% |
| 其中：营业收入 | 1,073,982,212.53 | 1,250,112,877.08 | -14.09% |
| 二、营业总成本 | 741,288,441.90 | 928,964,891.81 | -20.20% |
| 其中：营业成本 | 577,642,662.93 | 754,693,726.47 | -23.46% |
| 税金及附加 | 7,175,482.52 | 6,708,348.09 | 6.96% |
| 销售费用 | 18,830,272.30 | 16,407,554.26 | 14.77% |
| 管理费用 | 78,907,972.70 | 76,416,255.32 | 3.26% |
| 研发费用 | 68,688,578.84 | 71,500,264.25 | -3.93% |
| 财务费用 | -9,956,527.39 | 3,238,743.42 | -407.42% |
| 其中：利息费用 | 1,183,047.51 | 673,014.66 | 75.78% |
| 利息收入 | 14,633,337.18 | 6,218,410.88 | 135.32% |
| 加：其他收益 | 1,964,232.05 | 6,644,847.56 | -70.44% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 44,084,274.40 | 49,154,649.56 | -10.32% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,044,847.29 | 12,558,554.21 | 11.83% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,233,810.07 | -15,761,151.71 | 114.17% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -215,120.83 | -719,521.99 | -70.10% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,802,105.17 | -6,473,177.72 | -25.82% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,509,157.32 | -100.00% | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 375,958,861.15 | 360,502,788.29 | 4.29% |
| 加：营业外收入 | 2,417,987.70 | 1,887,074.51 | 28.13% |
| 减：营业外支出 | 1,658,904.90 | 1,573,071.67 | 5.46% |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 376,717,943.95 | 360,816,791.13 | 4.41% |
| 减：所得税费用 | 50,676,760.86 | 49,081,885.95 | 3.25% |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 326,041,183.09 | 311,734,905.18 | 4.59% |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 318,303,226.69 | 290,305,475.96 | 9.64% |
损益项目变动情况及原因分析如下：
1) 财务费用-995.65万元，较上年同期减少407.42%，主要系存款结息增加所致。
2) 其他收益194.42万元，较上年同期减少70.44%，主要系本期收到的增值税退税减少所致。
3) 公允价值变动收益223.38万元，较上年同期增加114.17%，主要系期系本期赎回的交易性金融资产产生的公允价值变动所致。
4) 信用减值损失-21.51万元，较上年同期减少70.10%，主要系在执行订单增加，导致合同资产增加所致。
5) 资产处置收益0.00万元，较上年同期减少100%，主要系上期子公司处置部分房产所致。
(二)
资产负债情况
单位：人民币元
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 同比增减 |
| 货币资金 | 869,891,986.68 | 935,162,604.96 | -6.98% |
| 交易性金融资产 | 1,117,480,745.70 | 1,151,863,379.67 | -2.98% |
| 应收账款 | 9,526,993.38 | 4,601,244.11 | 107.05% |
| 应收款项融资 | 37,320,628.17 | 136,295,600.73 | -72.62% |
| 预付款项 | 80,129,538.62 | 130,976,428.95 | -38.82% |
| 其他应收款 | 2,761,054.72 | 2,330,664.60 | 18.47% |
| 存货 | 181,130,927.50 | 181,340,116.80 | -0.12% |
| 合同资产 | 54,826,517.45 | 121,632,435.43 | -54.92% |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,346,777.77 | - | 100.00% |
| 其他流动资产 | 6,894,843.62 | 13,625,899.27 | -49.40% |
| 债权投资 | 10,485,666.66 | - | 100.00% |
| 长期股权投资 | 135,414,505.04 | 127,294,657.75 | 6.38% |
| 其他权益工具投资 | 210,583,464.41 | 219,600,000.00 | -4.11% |
| 投资性房地产 | 179,848,987.20 | 107,747,316.89 | 66.92% |
| 固定资产 | 307,196,953.78 | 165,128,959.89 | 86.03% |
| 在建工程 | 3,975,013.68 | 253,639,811.76 | -98.43% |
| 无形资产 | 121,343,448.23 | 68,823,672.49 | 76.31% |
| 商誉 | 240,532,823.25 | 253,185,480.73 | -5.00% |
| 长期待摊费用 | 418,807.34 | 107,982.56 | 287.85% |
| 递延所得税资产 | 14,718,157.72 | 14,877,010.30 | -1.07% |
| 其他非流动资产 | 2,666,992.67 | 24,747,370.11 | -89.22% |
| 交易性金融负债 | 800,615.68 | 1,814,184.23 | -55.87% |
| 应付票据 | - | 73,869,731.84 | -100.00% |
| 应付账款 | 146,409,636.53 | 182,039,484.19 | -19.57% |
| 预收款项 | 1,237,982.51 | 1,277,957.72 | -3.13% |
| 合同负债 | 508,892,452.18 | 751,650,837.69 | -32.30% |
| 应付职工薪酬 | 23,697,249.31 | 28,785,318.88 | -17.68% |
| 应交税费 | 51,857,885.25 | 45,355,611.38 | 14.34% |
| 其他应付款 | 21,429,603.58 | 2,375,352.67 | 802.17% |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,045,375.00 | 23,067,305.56 | -73.79% |
| 其他流动负债 | 63,349,419.79 | 82,390,403.69 | -23.11% |
| 长期借款 | 48,000,000.00 | 37,000,000.00 | 29.73% |
| 长期应付职工薪酬 | 56,597,483.54 | 60,799,351.64 | -6.91% |
| 预计负债 | 495,763.99 | 185,106.47 | 167.83% |
| 递延收益 | 3,579,914.69 | 4,010,449.25 | -10.74% |
| 递延所得税负债 | 7,199,167.08 | 9,644,682.20 | -25.36% |
资产负债项目变动情况及原因分析如下：
1)应收账款
952.70
万元，较2023年末增加
107.05%
，主要系本期已结算未收款的订单增加所致。
2)应收款项融资3,732.06万元，较2023年末减少
72.62%
，主要系本期付款多以银行承兑汇票支付所致。
）预付账款8,012.95万元，较2023年末减少
38.82%
，主要系前期预付的采购款本期结算所致。
）合同资产5,482.65万元，较2023年末减少
54.92%
，主要系以前期间完工未结算订单本期完成结算所致。
）一年内到期的非流动资产2,134.68万元，较2023年末增加100%，主要系债权投资重分类所致。
）其他流动资产
689.48
万元，较2023年末减少
49.40%
，主要系待抵扣进项税本期抵扣所致。
）债权投资1,048.57万元，较2023年末增加100%，主要系本期购买可转让大额存单所致。
）投资性房地产17,984.90万元，较2023年末增加
66.92%
，主要系大数据工厂完工并达到预定可使用状态，部分由在建工程转入投资性房地产所致。
）固定资产30,719.70万元，较2023年末增加
86.03%
，主要系大数据工厂完工并达到预定可使用状态，部分由在建工程转入固定资产所致。
）在建工程
397.50
万元，较2023年末减少
98.43%
，主要系大数据工厂完工并达到预定可使用状态转固所致。
）无形资产12,134.34万元，较2023年末增加
76.31%
，主要系大数据工厂完工，部分符合资本化条件的支出转入无形资产所致。
）其他非流动资产
266.70
万元，较2023年末减少
89.22%
，主要系预付的长期资产购置款结算所致。
）交易性金融负债
80.06
万元，较2023年末减少
55.87%
，主要系远期外汇合约完成结算所致。
）应付票据
0.00
万元，较2023年末减少100%，主要系前期开立的银行承兑汇票本期到期支付所致。
）合同负债50,889.25万元，较2023年末减少
32.30%
，主要系本期完成项目交付结转收入所致。
）其他应付款2,142.96万元，较2023年末增加
802.17%
，主要系本期收到的员工持股计划结算款尚未全部支付，形成的时间性差异所致。
）一年内到期的非流动负债
604.54
万元，较2023年末减少
73.79%
，主要系长期借款重分类所致。
（三）所有者权益情况
单位：人民币元
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 同比增减 |
| 股本 | 319,007,265.00 | 319,007,265.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 850,238,413.91 | 846,998,120.12 | 0.38% |
| 盈余公积 | 159,503,632.50 | 153,653,310.69 | 3.81% |
| 其他综合收益 | 36,000,939.89 | 62,395,865.77 | -42.30% |
| 未分配利润 | 1,222,407,146.11 | 1,153,702,220.17 | 5.96% |
| 少数股东权益 | 81,744,887.05 | 72,958,077.84 | 12.04% |
所有者权益项目变动情况及原因分析如下：
）股本31,900.73万元，较2023年年末无变化。
）资本公积85,023.84万元，较2023年年末增加
0.38%
，无重大变化。
）盈余公积15,950.36万元、未分配利润122,240.71万元，较2023年末分别增加
3.81%
和 5.96%，主要系本期净利润增加所致。
）其他综合收益3,600.09万元，较2023年末减少
42.30%
，主要系本期外币报表折算差额减少所致。
）少数股东权益8,174.49万元，较2023年末增加
12.04%
，主要系本期Polymetrix净利润增加所致。
（四）现金流量情况
单位：人民币元
现金流量表主要项目变动情况及原因分析如下：
）投资活动产生现金流量净额
731.83
万元，较上年同增加
104.23%
，主要系上期购入的交易性金融资产较大所致。
）筹资活动产生现金流量净额-25,161.77万元，较上年同期减少
30.70%
，主要系本期支付的股利分配款增加所致。
二、主要财务指标
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 同比增减 |
| 偿债能力： | |||
| 流动比率 | 2.89 | 2.25 | 28.44% |
| 速动比率 | 2.57 | 1.97 | 30.46% |
| 资产负债率 | 26.04% | 33.33% | -7.29% |
| 营运能力： | |||
| 存货周转率 | 3.19 | 4.13 | -22.76% |
| 应收账款周转率 | 89.88 | 148.19 | -39.35% |
| 盈利能力比率： | |||
| 销售净利率 | 30.36% | 24.94% | 5.42% |
| 销售毛利率 | 46.21% | 39.69% | 6.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.35% | 11.98% | 0.37% |
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2025年
月
日
| 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 同比增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,990,571.03 | 257,069,275.53 | -24.93% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,318,279.73 | -172,874,382.07 | 104.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -251,617,741.43 | -192,508,976.07 | -30.70% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,819,284.12 | -65,955,720.89 | -7.37% |