募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024JNAA4F0009天津鹏翎集团股份有限公司

天津鹏翎集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称鹏翎股份)关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。鹏翎股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，鹏翎股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了鹏翎股份 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供鹏翎股份2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

鉴证报告(续)

XYZH/2024JNAA4F0009天津鹏翎集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鹏翎集团股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”） 就2023年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3009号）批复，本公司向特定对象发行人民币普通股股票90,584,415股（每股面值1元），每股发行价格为人民币3.08元，募集资金总额为人民币278,999,998.20元，扣除保荐承销费人民币2,734,799.96元（含增值税），余额为人民币276,265,198.24元，由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年2月23日汇入本公司募集资金账户。此外，本公司自行支付保荐承销费、律师费、审计验资费等相关发行费用4,415,645.67元（不含增值税）。上述募集资金总额278,999,998.20元，扣除各项发行费用人民币6,995,645.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币272,004,352.57元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为XYZH/2023JNAA4B0002的《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金272,004,352.57元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额272,004,352.57元，募集资金余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金存储和管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司

按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

注：鉴于募集资金已经按规定用途使用完毕，为减少管理成本，公司已于 2023 年 4 月 12日对上述募集资金专户办理了注销手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

二○二四年四月二十四日