证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）029号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 209,048,602.81 | 163,122,400.66 | 28.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,934,199.15 | -29,310,587.87 | 42.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,119,559.15 | -44,983,878.72 | 33.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -558,124,962.36 | -130,253,004.49 | -328.49% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.40% | -0.67% | 0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 14,813,310,449.32 | 15,494,558,370.64 | -4.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,228,983,349.51 | 4,245,917,548.66 | -0.40% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 174,297.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 11,671,290.29 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,149,362.70 | |
| 债务重组损益 | 3,137,080.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -207,735.94 | |
| 减：所得税影响额 | 2,649,483.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 89,452.14 | |
| 合计 | 13,185,360.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设 | 3,365,114.69 | 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 811,709,928.69 | 1,446,573,462.74 | -43.89% | 主要是报告期内支付工程项目的材料费、机械费、劳务费及分包款。 |
| 预付款项 | 25,155,135.55 | 14,682,070.53 | 71.33% | 主要是报告期内预付金融机构现金管理服务费、保函手续费、土地租赁费增加。 |
| 应付票据 | 6,336,563.80 | 23,894,367.36 | -73.48% | 主要是报告期内兑付到期承兑汇票所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,256,406.20 | 28,124,606.54 | -52.87% | 主要是报告期内支付年终绩效工资所致。 |
| 应交税费 | 13,678,797.86 | 41,448,284.83 | -67.00% | 主要是报告期内缴纳上年末计提的增值税所致。 |
| 其他应付款 | 218,930,825.33 | 137,987,623.28 | 58.66% | 主要是报告期内借入往来款项增加。 |
| 利润表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 688,119.99 | 1,786,407.64 | -61.48% | 主要是报告期内公司根据税法规定应计提的增值税附加税较上年减少所致。 |
| 财务费用 | 17,975,129.44 | 4,287,305.55 | 319.26% | 主要是PPP项目整体计费基数减少以及随着PPP项目进入运营期的期间越长，客户在逐期支付政府付费，则应确认的合理利润也会减少。 |
| 投资收益 | 133,348.68 | -2,830,079.01 | 104.71% | 主要是报告期内债务重组收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -37,542,186.19 | -24,046,136.18 | 56.13% | 主要是报告期内公司根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备计提管理方法，相应计提的减值准备增加。 |
| 资产减值损失 | 2,989,181.75 | 7,051,026.43 | 57.61% |
主要是报告期内公司根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备计提管理方法，冲回的减值准备减少。
| 营业外收入 | 20,330.83 | 154,078.47 | -86.80% | 主要是去年同期收到保险赔偿款所致。 |
| 现金流量表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,809,633.46 | 636,450,259.00 | -64.52% | 主要是报告期内公司收回项目款项减少所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,304,805.52 | 30,456,791.53 | 52.03% | 主要是报告期内支付年终绩效工资所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,127,988.84 | 50,474,190.82 | 60.73% | 主要是报告期内退还员工持股计划资金所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 900.00% | 主要是报告期内收到处置公司应偿还的前期欠款。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,841,417.33 | 33,117,967.25 | -76.32% | 主要是去年同期支付的固定资产购置款较多所致。 |
| 投资支付的现金 | - | 135,000,000.00 | -100.00% | 主要是去年同期控股子公司购买理财产品所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 2,199,726.84 | -100.00% | 主要是去年同期子公司收购一家工程设计风景园林甲级资质公司所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,592,437.46 | 143,739,708.59 | -59.24% | 主要是去年同期公司顺延支付2023年度优先股股息6000万所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,207,624.39 | 3,378,731.08 | 83.73% | 主要是报告期内支付的土地租赁费增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 97,069 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王召明 | 境内自然人 | 16.91% | 271,287,342.00 | 203,690,506.00 | 不适用 | 0.00 |
| 焦果珊 | 境内自然人 | 1.72% | 27,599,220.00 | 20,699,415.00 | 不适用 | 0.00 |
| 彭贺庆 | 境内自然人 | 1.44% | 23,070,548.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王秀玲 | 境内自然人 | 0.96% | 15,321,821.00 | 11,491,366.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.75% | 12,066,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.70% | 11,224,467.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孙先红 | 境内自然人 | 0.50% | 7,945,299.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵小云 | 境内自然人 | 0.36% | 5,800,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 邹苏文 | 境内自然人 | 0.34% | 5,451,040.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杜中云 | 境内自然人 | 0.33% | 5,287,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王召明 | 67,596,836.00 | 人民币普通股 | 67,596,836.00 | |||
| 彭贺庆 | 23,070,548.00 | 人民币普通股 | 23,070,548.00 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划 | 12,066,900.00 | 人民币普通股 | 12,066,900.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,224,467.00 | 人民币普通股 | 11,224,467.00 | |
| 孙先红 | 7,945,299.00 | 人民币普通股 | 7,945,299.00 | |
| 焦果珊 | 6,899,805.00 | 人民币普通股 | 6,899,805.00 | |
| 赵小云 | 5,800,000.00 | 人民币普通股 | 5,800,000.00 | |
| 邹苏文 | 5,451,040.00 | 人民币普通股 | 5,451,040.00 | |
| 杜中云 | 5,287,000.00 | 人民币普通股 | 5,287,000.00 | |
| 刘震 | 4,860,060.00 | 人民币普通股 | 4,860,060.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明兄嫂、王秀玲为王召明之妹；“陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划”为王召明委托陕西省国际信托有限公司设立，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份的股东账户。除此以外，公司未知前10名普通股股东、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名股东中，股东彭贺庆除通过普通账户持有147,148股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,923,400股，实际合计持有23,070,548股；股东邹苏文通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,451,040股，合计持有5,451,040股；股东杜中云除通过普通账户持有64,000股，还通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,223,000股，实际合计持有5,287,000股。前10名无限售条件股东中，股东刘震通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,860,060股，实际合计持有4,860,060股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于董事辞职暨补选公司第五届董事会非独立董事的事项公司董事贾辰雁女士因工作调整原因辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍继续担任公司执行总裁职务，为确保董事会的正常运作，经董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司分别于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第二十七次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举朱长虹女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月7日、1月22日披露的相关公告。
（二）关于选举董事长的事项
公司董事长樊俊梅女士因工作调整原因辞去董事长职务，仍继续担任公司董事。为确保董事会的正常运作，公司于2025年1月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举朱长虹女士为公司董事长，任期自公司第五届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为朱长虹女士。具体内容详见公司于2025年1月22日披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 811,709,928.69 | 1,446,573,462.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 198,554,400.00 | 198,554,400.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 465,600.00 | 465,600.00 |
| 应收账款 | 3,245,671,445.14 | 2,997,995,828.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,155,135.55 | 14,682,070.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 166,430,118.78 | 149,690,160.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,552,919.71 | 6,552,919.71 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 476,768,033.85 | 466,999,510.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,985,061,218.04 | 2,070,945,131.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 484,698,038.05 | 489,649,786.94 |
| 其他流动资产 | 220,523,013.28 | 271,834,071.07 |
| 流动资产合计 | 7,615,036,931.38 | 8,107,390,021.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,285,914,384.30 | 3,409,667,018.28 |
| 长期股权投资 | 601,165,748.23 | 604,169,480.44 |
| 其他权益工具投资 | 127,584,803.73 | 127,584,803.73 |
| 其他非流动金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 投资性房地产 | 29,611,043.55 | 30,157,727.88 |
| 固定资产 | 354,542,907.42 | 356,313,560.45 |
| 在建工程 | 23,557,816.93 | 23,070,264.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 274,497,362.09 | 284,699,656.78 |
| 无形资产 | 1,927,377,443.32 | 1,978,207,558.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 497,628.71 | 492,557.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 6,250,695.39 | 6,250,695.39 |
| 长期待摊费用 | 21,410,779.09 | 22,963,157.36 |
| 递延所得税资产 | 254,559,483.83 | 247,543,537.74 |
| 其他非流动资产 | 291,103,421.35 | 295,848,329.74 |
| 非流动资产合计 | 7,198,273,517.94 | 7,387,168,348.74 |
| 资产总计 | 14,813,310,449.32 | 15,494,558,370.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,637,930,319.02 | 1,634,334,095.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,336,563.80 | 23,894,367.36 |
| 应付账款 | 2,003,630,067.96 | 2,563,268,813.11 |
| 预收款项 | 959,943.67 | 831,666.67 |
| 合同负债 | 184,571,308.67 | 169,907,593.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,256,406.20 | 28,124,606.54 |
| 应交税费 | 13,678,797.86 | 41,448,284.83 |
| 其他应付款 | 218,930,825.33 | 137,987,623.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,469,238,495.08 | 1,295,762,833.56 |
| 其他流动负债 | 183,512,129.39 | 200,647,878.93 |
| 流动负债合计 | 5,732,044,856.98 | 6,096,207,762.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,978,496,363.63 | 3,222,506,363.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 68,583,235.46 | 78,666,393.84 |
| 长期应付款 | 3,515,096.34 | 3,579,521.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 621,545,424.18 | 607,694,949.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 426,338,356.88 | 481,096,270.62 |
| 非流动负债合计 | 4,098,478,476.49 | 4,393,543,498.35 |
| 负债合计 | 9,830,523,333.47 | 10,489,751,260.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,604,242,081.00 | 1,604,242,081.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 270,996,412.22 | 270,996,412.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -144,332,396.48 | -144,332,396.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 647,772,007.88 | 647,772,007.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,850,305,244.89 | 1,867,239,444.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,228,983,349.51 | 4,245,917,548.66 |
| 少数股东权益 | 753,803,766.34 | 758,889,561.02 |
| 所有者权益合计 | 4,982,787,115.85 | 5,004,807,109.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,813,310,449.32 | 15,494,558,370.64 |
法定代表人：朱长虹 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 209,048,602.81 | 163,122,400.66 |
| 其中：营业收入 | 209,048,602.81 | 163,122,400.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 219,423,322.49 | 195,095,102.07 |
| 其中：营业成本 | 142,525,874.01 | 133,956,346.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 688,119.99 | 1,786,407.64 |
| 销售费用 | 6,006,181.13 | 5,492,482.22 |
| 管理费用 | 24,338,558.82 | 25,589,428.21 |
| 研发费用 | 27,889,459.10 | 23,983,131.49 |
| 财务费用 | 17,975,129.44 | 4,287,305.55 |
| 其中：利息费用 | 68,340,464.55 | 67,554,522.19 |
| 利息收入 | 51,200,527.63 | 64,831,474.24 |
| 加：其他收益 | 15,036,404.98 | 16,732,189.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 133,348.68 | -2,830,079.01 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,003,732.21 | -4,187,863.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,542,186.19 | -24,046,136.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,989,181.75 | 7,051,026.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 179,676.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,578,294.04 | -35,065,700.48 |
| 加：营业外收入 | 20,330.83 | 154,078.47 |
| 减：营业外支出 | 233,445.35 | 277,951.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,791,408.56 | -35,189,573.93 |
| 减：所得税费用 | -4,408,694.61 | -4,795,236.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,382,713.95 | -30,394,337.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,382,713.95 | -30,394,337.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -16,934,199.15 | -29,310,587.87 |
| 2.少数股东损益 | -8,448,514.80 | -1,083,749.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -25,382,713.95 | -30,394,337.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,934,199.15 | -29,310,587.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,448,514.80 | -1,083,749.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱长虹 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,809,633.46 | 636,450,259.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,932,330.12 | 31,006,389.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,741,963.58 | 667,456,648.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,469,035.22 | 648,312,975.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,304,805.52 | 30,456,791.53 |
| 支付的各项税费 | 49,965,096.36 | 68,465,695.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,127,988.84 | 50,474,190.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 817,866,925.94 | 797,709,653.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -558,124,962.36 | -130,253,004.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 156,294.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 256,294.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,841,417.33 | 33,117,967.25 |
| 投资支付的现金 | 135,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,199,726.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,841,417.33 | 170,317,694.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,841,417.33 | -170,061,399.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,362,720.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 576,743,916.87 | 695,284,796.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 580,106,636.87 | 695,284,796.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 551,194,668.97 | 534,995,962.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,592,437.46 | 143,739,708.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,207,624.39 | 3,378,731.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 615,994,730.82 | 682,114,401.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,888,093.95 | 13,170,394.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -600,854,473.64 | -287,144,009.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,314,388,110.62 | 1,175,731,180.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,533,636.98 | 888,587,170.98 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
2025年04月22日