证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-011

江苏东华测试技术股份有限公司关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A股]数量11,090,000股，发行价为每股20.31元,扣除发行费用人民币30,164,274.86元后，募集资金净额为195,073,625.14元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第01020189号验资报告予以验证。2020年1-12月，公司募集资金使用总额为64,529,439.00元，其中用于项目建设4,529,439.00元，用于购买保本理财产品60,000,000.00元；募集资金账户累计收回保本理财产品116,000,000.00元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为1,416,304.76元。截至2020年12月31日止，公司募集资金专户余额为61,665,591.59元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

第 4 页 ，共 13 页项目

二、募集资金存放与管理情况

1. 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行、中国银行股份有限公司靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。

2. 募集资金的专户存储情况

截止2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

第 5 页 ，共 13 页银行名称

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司2020年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于2012年10月10日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募投项目的资金40,841,911.48元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《江苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（（2012）京会兴核字第01022246号）。根据该报告，截止2012年12月31日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入40,841,911.48元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年4月15日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币1,800万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司已于2013年10月10日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。

2016年3月25日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币1,500万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通

过之日起不超过12个月，截止2016年12月31日，公司已使用1,200万闲置募集资金补充流动资金。该1200万资金已于2017年1月归还专户。

5、节余募集资金使用情况

截至2014年12月31日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标，该项目具体使用募集资金及节余情况如下：

单位：万元

第 6 页 ，共 13 页项目名称

2014年11月21日公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将上述完工项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。2014年12月10日公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目的节余资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截至2014年12 月31日，上述完工项目的节余募集资金及利息用于永久补充流动资金事项已划转。

6、超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币195,073,625.14元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为136,120,000.00元，超募资金为58,953,625.14元。

2013年1月4日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金1000万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司。

2013年4月15日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金1500万元用于投资智能

电化学分析仪器生产基地建设项目，2000万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。2014年8月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用剩余超募资金13,953,625.14元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。所有超募资金使用计划已经董事会决议通过，独立董事、监事会、保荐机构审核通过。

7、尚未使用募集资金情况

公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2017年10月25日公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司于2017年10月30日购买了中国银行泰州分行营业部保本理财产品（人民币按期开放T+0交易），到期日为2018年5月7日，本金三千万元人民币，预计年化收益率3.80%。公司于2018年5月7日如期收回3000万理财产品本金及590301.37元理财收益，并于当天再次购买了中国银行泰州分行营业部保本理财产品（人民币按期开放T+0交易），到期日为2018年10月24日，预计年化收益率3.40%。公司于2018年10月24日如期收回理财产品本金3000万元及理财收益475,068.49元。

2018年10月26日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司于2018年10月31日购买了中国银行靖江支行营业部保本理财产品（人民币按期开放T+0交易），到期日为2019年5月2日，本金三千万元人民币，预计年化收益率3.40%，并于2019年5月2日如期收回理财产品本金3000万元及理财收益519,780.82元。2019年5

月24日购买了中国银行股份有限公司靖江支行保本理财产品（人民币按期开放定制01），到期日为2019年10月25日，本金四千万元人民币，预计年化收益率3.50%，并于2019年10月25日如期收回理财产品本金4000万元及理财收益590,684.93元。2019年5月27日购买了交通银行股份有限公司靖江支行营业部交通银行蕴通财富结构性存款4个月，到期日为2019年9月30日，本金一千万元人民币，预计年化收益率3.65%，并于2019年9月30日如期收回理财产品本金1000万元及理财收益126,000.00元。

2019年10月18日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司于2019年10月30日购买了中国银行股份有限公司靖江支行保本理财产品（人民币按期开放T+0交易），到期日为2020年4月2日，本金一千万元人民币，预计年化收益率为3.05%，并于2020年4月2日如期收回理财产品本金1000万元及理财收益129,520.55元。公司于2019年11月1日购买了交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富结构性存款5个月，到期日为2020年4月2日，本金四千六百万元人民币，预计年化收益率为3.63%，并于2020年4月2日如期收回理财产品本金4600万元及理财收益699,943.56元。公司于2020年7月27日购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款，到期日为2020年9月28日，本金一千万元人民币，预计年化收益率为1.35%-2.85%，并于2020年9月28日如期收回理财产品本金1000万元及理财收益49,191.78元。公司于2020年7月27日购买了中国银行挂钩型结构性存款，到期日为2020年10月16日，本金五千万元人民币，预计年化收益率为

1.50%-3.48%，并于2020年10月16日如期收回理财产品本金5000万元及理财收益386,136.99元。

2020年10月23日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在

上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。

截止2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在2020年募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

二○二一年四月七日

附件：

募集资金使用情况对照表2020年1-12月

编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司单位：人民币元

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募集资金总额[注]

第 11 页 ，共 13 页永久补充流动资金

第 12 页 ，共 13 页

超募资金的金额、用途及使用进展情况

第 13 页 ，共 13 页议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币1,500万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2016年12月31日，公司已使用1,200万元闲置募集资金补充流动资金。该1200万资金已于2017年1月归还到募集资金专用账户。

注：募集资金总额指扣除发行费用后的募集资金净额。