杭州海联讯科技股份有限公司2024年度财务决算报告
一、 公司财务报表合并范围及审计情况
1、公司财务报表合并范围包括：
母公司：杭州海联讯科技股份有限公司全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司全资子公司：杭州海联数通科技有限公司控股子公司：北京天宇讯联科技有限公司控股子公司：山西联讯通网络科技有限公司控股子公司：福州海联讯科技有限公司控股孙公司：杭州睿挚网络科技有限公司控股孙公司：唐山海联讯科技有限公司
2、公司2024年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第441A005491号）。
3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。
二、 主要会计数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减比例 |
| 营业收入 | 22,805.81 | 21,303.49 | 7.05% |
| 营业利润 | 2,100.53 | 2,032.16 | 3.36% |
| 利润总额 | 2,102.23 | 2,015.22 | 4.32% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 945.81 | 1,080.93 | -12.50% |
| 资产总额 | 67,401.87 | 69,399.92 | -2.88% |
| 负债总额 | 15,891.24 | 18,421.50 | -13.74% |
| 归属于母公司所有者权益 | 49,206.60 | 48,930.79 | 0.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,504.56 | 3,513.25 | 28.22% |
注：本文件中所有表格数据的尾数差异均系四舍五入所致。
三、 公司主营业务及经营成果
公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主要面向电力客
户，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。
1、本期利润实现情况：
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 22,805.81 | 21,303.49 | 1,502.32 | 7.05% |
| 营业利润 | 2,100.53 | 2,032.16 | 68.37 | 3.36% |
| 营业外收支净额 | 1.71 | -16.94 | 18.65 | 110.09% |
| 利润总额 | 2,102.23 | 2,015.22 | 87.01 | 4.32% |
| 所得税 | 361.02 | 253.78 | 107.24 | 42.26% |
| 净利润 | 1,741.21 | 1,761.44 | -20.23 | -1.15% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 945.81 | 1,080.93 | -135.12 | -12.50% |
报告期，公司营业收入22,805.81万元，较上年同期增加1,502.32万元，同比增长7.05%；实现净利润1,741.21万元，较上年同期减少20.23万元，同比下降1.15%；归属于母公司股东的净利润945.81万元，较上年同期减少135.12万元，同比下降
12.50%。主要原因是虽然收入有一定程度的增长，但由于存货减值损失的增加和理财收益的减少，最终实现的净利润与上年基本持平。
（1）主营业务收入分产品构成情况
单位：人民币万元
| 产品 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年毛利率 | 营业收入比上期增减比例 | 营业成本比上期增减比例 | 毛利率比上期增减比例 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |||||
| 系统集成 | 19,154.02 | 14,553.49 | 18,176.15 | 14,015.66 | 24.02% | 5.38% | 3.84% | 1.13% |
| 软件开发与销售 | 1,017.84 | 875.77 | 880.37 | 761.99 | 13.96% | 15.62% | 14.93% | 0.51% |
| 技术及咨 | 2,555.99 | 1,833.13 | 2,161.79 | 1,610.95 | 28.28% | 18.24% | 13.79% | 2.80% |
| 询服务 | ||||||||
| 合计 | 22,727.85 | 17,262.39 | 21,218.31 | 16,388.60 | 24.05% | 7.11% | 5.33% | 1.29% |
报告期内公司主营业务收入及毛利率较上年同期均有所增长，其中系统集成收入同比增长5.38%；软件开发与销售收入同比增长15.62%；技术及咨询服务收入同比增长18.24%，收入增长的主要原因是年度内完工验收的项目增加。
（2）主营业务收入分地区构成情况
单位：人民币万元
| 区域 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年毛利率 | 营业收入比上期增减比例 | 营业成本比上期增减比例 | 毛利率比上期增减比例 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |||||
| 华北 | 12,009.02 | 9,070.64 | 11,369.11 | 9,181.08 | 24.47% | 5.63% | -1.20% | 5.22% |
| 东北 | 19.67 | 11.95 | 100.00% | 64.60% | 0.00% | |||
| 华东 | 9,798.51 | 7,239.50 | 8,105.05 | 6,076.09 | 26.12% | 20.89% | 19.15% | 1.08% |
| 中南 | 587.26 | 728.50 | 1,675.24 | 1,106.18 | -24.05% | -64.94% | -34.14% | -58.02% |
| 西南 | 15.38 | 1.75 | -100.00% | -100.00% | -88.62% | |||
| 西北 | 313.39 | 223.75 | 41.58 | 23.50 | 28.60% | 653.70% | 852.13% | -14.88% |
| 合计 | 22,727.85 | 17,262.39 | 21,218.31 | 16,388.60 | 24.05% | 7.11% | 5.33% | 1.29% |
公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户，业务辐射周边及至全国。华北、华东地区是公司业务核心区域，本年度两大区域的收入及毛利率均有所提升；其他区域业务规模不大，容易受单个订单影响，毛利率变动较大。2024年公司主营业务综合毛利率较上年度提升1.29%。
2、期间费用变动情况
单位：人民币万元
| 期间费用 | 2024年度 | 2023年度 | 增减额 | 增减比例 |
| 销售费用 | 1,361.62 | 1,193.53 | 168.09 | 14.08% |
| 管理费用 | 2,443.95 | 2,417.30 | 26.65 | 1.10% |
| 研发费用 | 621.55 | 621.90 | -0.35 | -0.06% |
| 财务费用 | -41.96 | -68.96 | 27.00 | 39.15% |
| 合计 | 4,385.16 | 4,163.77 | 221.39 | 5.32% |
（1）销售费用变动明细
单位：人民币万元
| 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减额 | 增减比例 |
| 职工薪酬及福利 | 859.82 | 745.76 | 114.06 | 15.29% |
| 业务招待费 | 274.74 | 209.02 | 65.72 | 31.44% |
| 差旅费 | 124.63 | 137.64 | -13.01 | -9.45% |
| 折旧费 | 18.04 | 17.50 | 0.54 | 3.09% |
| 四项费用小计 | 1,277.23 | 1,109.92 | 167.31 | 15.07% |
| 四项费用占总销售费用比例 | 93.80% | 92.99% | 0.81% | |
| 其他费用小计 | 84.39 | 83.61 | 0.78 | 0.93% |
| 销售费用合计 | 1,361.62 | 1,193.53 | 168.09 | 14.08% |
| 销售费用占当期营业收入比例 | 5.97% | 5.60% | 0.37% |
（2）管理费用变动明细
单位：人民币万元
| 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减额 | 增减比例 |
| 职工薪酬及福利 | 1,594.43 | 1,525.84 | 68.59 | 4.50% |
| 业务招待费 | 61.46 | 85.65 | -24.19 | -28.24% |
| 差旅费 | 49.05 | 41.65 | 7.40 | 17.77% |
| 房租水电费 | 60.89 | 129.24 | -68.35 | -52.89% |
| 折旧费 | 270.21 | 242.69 | 27.52 | 11.34% |
| 办公费 | 42.98 | 36.38 | 6.60 | 18.14% |
| 中介机构费用 | 191.61 | 176.14 | 15.47 | 8.78% |
| 七项费用小计 | 2,270.63 | 2,237.59 | 33.04 | 1.48% |
（3）研发费用变动明细
单位：人民币万元
| 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减额 | 增减比例 |
| 职工薪酬及福利 | 505.94 | 476.78 | 29.16 | 6.12% |
| 业务招待费 | 17.57 | 16.12 | 1.45 | 9.00% |
| 差旅费 | 68.84 | 59.01 | 9.83 | 16.66% |
| 折旧费 | 10.03 | 18.53 | -8.50 | -45.87% |
| 无形资产摊销 | 2.90 | 5.11 | -2.21 | -43.25% |
| 其他费用 | 16.27 | 46.35 | -30.08 | -64.90% |
| 研发费用合计 | 621.55 | 621.90 | -0.35 | -0.06% |
| 研发费用占当期营业收入比例 | 2.73% | 2.92% | -0.19% |
报告期内，公司销售费用较上年同期增长14.08%，管理费用和研发费用基本持平，三大费用合计较上年同期增加194.39万元，同比增长4.59%，主要是销售费用增加所致。
（4）财务费用变动明细
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减额 | 增减比例 |
| 利息支出 | 0.63 | 0.78 | -0.15 | -19.23% |
| 减：利息收入 | 50.24 | 79.32 | -29.08 | -36.66% |
| 手续费及筹资费用 | 3.25 | 3.06 | 0.19 | 6.21% |
| 未确认融资费用摊销 | 4.40 | 6.52 | -2.12 | -32.52% |
| 合计 | -41.96 | -68.96 | 27.00 | 39.15% |
报告期内，财务费用总额-41.96万元，较上年同期增加27.00万元，主要是银行
| 七项费用占总费用比例 | 92.91% | 92.57% | 0.34% | |
| 其他费用小计 | 173.32 | 179.71 | -6.39 | -3.56% |
| 管理费用合计 | 2,443.95 | 2,417.30 | 26.65 | 1.10% |
| 管理费用占当期营业收入比例 | 10.72% | 11.35% | -0.63% |
存款利息收入减少所致。
四、 公司财务状况
1、公司资产占比及变动状况
单位：人民币万元
| 资产项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减比例 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 货币资金 | 13,778.42 | 20.44% | 7,553.52 | 10.88% | 82.41% |
| 交易性金融资产 | 21,229.19 | 31.50% | 35,399.65 | 51.01% | -40.03% |
| 应收票据 | 272.94 | 0.40% | 133.28 | 0.19% | 104.79% |
| 应收账款 | 1,626.55 | 2.41% | 2,555.04 | 3.68% | -36.34% |
| 应收款项融资 | 131.16 | 0.19% | 761.49 | 1.10% | -82.78% |
| 预付款项 | 1,742.93 | 2.59% | 2,842.11 | 4.10% | -38.67% |
| 其他应收款 | 71.65 | 0.11% | 70.20 | 0.10% | 2.07% |
| 存货 | 9,035.98 | 13.41% | 11,958.17 | 17.23% | -24.44% |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,318.62 | 4.92% | |||
| 其他流动资产 | 809.22 | 1.20% | 958.16 | 1.38% | -15.54% |
| 债权投资 | 11,645.43 | 17.28% | 3,211.47 | 4.63% | 262.62% |
| 其他非流动金融资产 | 1,434.58 | 2.13% | 1,434.58 | 2.07% | 0.00% |
| 投资性房地产 | 1,384.06 | 2.05% | 1,488.24 | 2.14% | -7.00% |
| 固定资产 | 208.04 | 0.31% | 253.03 | 0.36% | -17.78% |
| 使用权资产 | 256.80 | 0.38% | 233.49 | 0.34% | 9.98% |
| 无形资产 | 3.65 | 0.01% | 7.57 | 0.01% | -51.78% |
| 递延所得税资产 | 452.65 | 0.67% | 539.92 | 0.78% | -16.16% |
| 资产合计 | 67,401.87 | 100.00% | 69,399.92 | 100.00% | -2.88% |
报告期末，公司资产总额67,401.87万元，较期初减少1,998.05 万元，同比下降
2.88%，主要是存货及预付款项减少所致。
其中变动比例较大的项目如下：
货币资金较期初增加6,224.90万元，同比增长82.41%，主要是应收账款回款良好和投资理财产品金额减少所致。
交易性金融资产较期初减少14,170.46万元，同比下降40.03%；债权投资较期初增加8,433.96万元，同比增长262.62%；一年内到期的非流动资产新增3,318.62万元，主要是公司减少了对银行理财产品的投资，增加了对大额存单的投资。应收票据较期初增加139.66万元，同比增长104.79%；应收款项融资较期初减少
630.33万元，同比下降82.78%，同为持有的银行承兑汇票，合计减少490.67万元，下降54.84%，主要是期末持有的银行承兑汇票减少所致。
应收账款较期初减少928.49万元，同比下降36.34%，主要是应收账款回款情况良好所致。
预付款项较期初减少1,099.18万元，同比下降38.67%，主要是采购备货减少所致。
无形资产较期初减少3.92万元，同比下降51.78%，主要是无形资产摊销所致。
2、公司负债占比及变动状况
单位：人民币万元
| 负债项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减比例 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 短期借款 | 500.00 | 2.71% | -100.00% | ||
| 应付账款 | 2,763.27 | 17.39% | 2,925.90 | 15.88% | -5.56% |
| 合同负债 | 11,441.58 | 72.00% | 13,186.06 | 71.58% | -13.23% |
| 应付职工薪酬 | 651.73 | 4.10% | 683.96 | 3.71% | -4.71% |
| 应交税费 | 336.70 | 2.12% | 415.00 | 2.25% | -18.87% |
| 其他应付款 | 128.51 | 0.81% | 160.22 | 0.87% | -19.79% |
| 一年内到期的非流动负债 | 115.11 | 0.72% | 99.38 | 0.54% | 15.83% |
| 其他流动负债 | 62.82 | 0.40% | 35.19 | 0.19% | 78.52% |
| 租赁负债 | 65.20 | 0.41% | 54.46 | 0.30% | 19.72% |
| 递延所得税负债 | 326.32 | 2.05% | 361.33 | 1.97% | -9.69% |
| 负债合计 | 15,891.24 | 100.00% | 18,421.50 | 100.00% | -13.74% |
报告期末，公司负债总额15,891.24万元，较期初减少2,530.26万元，同比下降
13.74%，主要是合同负债减少所致。
其中变动比例较大的项目如下：
短期借款较期初减少500.00万元，主要是子公司银行借款减少所致。其他流动负债较期初增加27.63万元，同比增长78.52%，主要是背书转让的银行承兑汇票未到承兑期所致。
3、公司权益占比及变动状况
单位：人民币万元
| 权益项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减比例 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 股本 | 33,500.00 | 65.04% | 33,500.00 | 65.71% | 0.00% |
| 资本公积 | 8,288.07 | 16.09% | 8,288.07 | 16.26% | 0.00% |
| 其他综合收益 | 111.79 | 0.22% | 111.79 | 0.22% | 0.00% |
| 盈余公积 | 2,165.51 | 4.20% | 2,100.18 | 4.12% | 3.11% |
| 未分配利润 | 5,141.23 | 9.98% | 4,930.75 | 9.67% | 4.27% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 49,206.60 | 95.53% | 48,930.79 | 95.98% | 0.56% |
| 少数股东权益 | 2,304.03 | 4.47% | 2,047.62 | 4.02% | 12.52% |
| 所有者权益合计 | 51,510.63 | 100.00% | 50,978.42 | 100.00% | 1.04% |
报告期末，公司所有者权益总额51,510.63万元，较期初增加532.21万元，同比增长1.04%，主要是报告期盈利所致。
报告期初公司未分配利润4,930.75万元，本年度利润分配670.00万元，实现归属于母公司股东的净利润945.81万元，提取法定盈余公积65.33万元，年末未分配利润5,141.23万元。
五、 公司现金流量状况
报告期内公司现金及现金等价物净增加6,213.34万元，其中经营活动产生的现金流量净额4,504.56万元，投资活动产生的现金流量净额3,656.35万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,947.57万元。
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减额 | 增减比例 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 4,504.56 | 3,513.25 | 991.31 | 28.22% |
| 经营活动现金流入小计 | 25,676.82 | 28,038.71 | -2,361.89 | -8.42% |
| 经营活动现金流出小计 | 21,172.26 | 24,525.46 | -3,353.20 | -13.67% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | 3,656.35 | -151.98 | 3,808.33 | 2505.81% |
| 投资活动现金流入小计 | 15,162.42 | 1,129.23 | 14,033.19 | 1242.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 11,506.07 | 1,281.21 | 10,224.86 | 798.06% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -1,947.57 | -1,237.55 | -710.02 | -57.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 550.00 | -550.00 | -100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,947.57 | 1,787.55 | 160.02 | 8.95% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 6,213.34 | 2,123.72 | 4,089.62 | 192.57% |
1、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增加991.31万元，同比增长
28.22%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加3,808.33万元，同比增长2,505.81%，主要是报告期赎回理财产品增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少710.02万元，同比下降
57.37%，主要是报告期子公司银行短期借款减少和偿还上年借款增加所致。
六、 主要财务指标分析
| 财务指标 | 2024年度 | 2023年度 |
| 流动比率（倍） | 3.36 | 3.46 |
| 速动比率（倍） | 2.67 | 2.79 |
| 资产负债率 | 23.58% | 26.54% |
| 每股净资产 | 1.47 | 1.46 |
| 应收账款周转率 | 10.91 | 7.29 |
| 存货周转率 | 1.65 | 1.41 |
| 每股经营活动产生的净现金流量 | 0.13 | 0.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0282 | 0.0323 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.93% | 2.22% |
1、盈利能力分析
报告期内，公司基本每股收益0.0282元，较上期减少0.0041元，加权平均净资产
收益率1.93%，较上期下降0.29%，主要是实现归属母公司股东的净利润较上期减少所致。
2、偿债能力分析
截止至报告期末，公司资产负债率23.58%，流动比率3.36，速动比率2.67，货币资金、交易性金融资产及一年内到期的大额存单合计占总资产比重56.86%，资产流动性高，偿债能力强。
3、营运能力分析
报告期末，公司应收账款净额1,626.55万元，占收入总额的比重7.13%，应收账款平均周转天数33.46天，公司对客户的信用控制较好，资金回笼效率高，运营效率较高；存货净额9,035.98万元，较期初下降24.44%，存货平均周转天数221.21天，较上年减少37.66天，公司在存货管理上成效明显，存货周转速度加快，资产使用效率提高。未来，公司将持续加强对存货的管理及对项目执行周期的管控，持续优化关键运营指标，增强公司整体的营运能力。
杭州海联讯科技股份有限公司2025年3月27日