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通光线缆：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（下载公告）
公告日期:2025-04-19

江苏通光电子线缆股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了前期会计差错更正的议案，具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-028）。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内容如下：

一、2024第一季度报告

2024年第一季度报告财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）：

1、合并资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金402,191,902.34681,220,060.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产13,498,650.0010,602,675.00
应收票据107,584,814.1583,966,622.41
应收账款1,103,830,984.271,090,780,793.42
应收款项融资26,453,055.0029,513,556.55
预付款项20,146,116.647,177,538.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款56,071,037.1147,342,563.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货326,010,906.46287,941,725.32
其中：数据资源
合同资产89,225,658.5396,539,828.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,539,959.3622,619,371.71
流动资产合计2,181,553,083.862,357,704,736.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资35,378,542.4137,389,966.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,868,835.7712,868,835.77
投资性房地产263,210.35562,189.00
固定资产671,421,699.42676,074,419.90
在建工程178,586,363.68174,550,603.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,656,975.95575,070.83
无形资产142,323,658.13143,166,472.62
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉22,232,517.1022,232,517.10
长期待摊费用2,809,610.333,244,620.61
递延所得税资产33,719,660.8836,545,795.67
其他非流动资产84,224,215.6444,916,446.63
非流动资产合计1,186,485,289.661,152,126,938.29
资产总计3,368,038,373.523,509,831,674.75
流动负债：
短期借款301,059,840.77283,088,865.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据48,008,824.3598,988,340.00
应付账款342,647,293.20340,230,618.86
预收款项84,391.45
合同负债30,735,417.9930,078,246.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,461,752.5443,835,495.47
应交税费4,714,308.747,116,364.28
其他应付款69,165,239.0426,628,572.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,379,865.392,059,362.88
其他流动负债95,452,504.1668,468,395.09
流动负债合计923,625,046.18900,578,652.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款31,601,666.892,438,181.28
应付债券74,913,398.2274,018,328.72
其中：优先股
永续债
租赁负债2,419,049.77255,609.77
长期应付款75,000.0075,000.00
长期应付职工薪酬9,388,836.849,388,154.25
预计负债
递延收益16,697,241.0617,160,754.84
递延所得税负债3,409,990.063,451,667.76
其他非流动负债
非流动负债合计138,505,182.84106,787,696.62
负债合计1,062,130,229.021,007,366,349.50
所有者权益：
股本458,286,205.00458,286,080.00
其他权益工具13,434,497.6313,434,675.80
其中：优先股
永续债
资本公积1,020,720,044.531,157,406,473.70
减：库存股
其他综合收益7,424,294.936,518,375.25
专项储备9,340,779.297,153,659.76
盈余公积57,574,711.8357,574,711.83
一般风险准备
未分配利润693,988,018.11682,936,009.59
归属于母公司所有者权益合计2,260,768,551.322,383,309,985.93
少数股东权益45,139,593.18119,155,339.32
所有者权益合计2,305,908,144.502,502,465,325.25
负债和所有者权益总计3,368,038,373.523,509,831,674.75

2、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

3、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

二、 2024年半年度财务报表及相关附注

（一）更正后的2024年半年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据

1、合并资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金453,142,470.46681,220,060.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产4,457,875.0010,602,675.00
应收票据37,198,616.8183,966,622.41
应收账款1,295,082,680.321,090,780,793.42
应收款项融资17,674,988.9329,513,556.55
预付款项29,916,837.397,177,538.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,426,680.3647,342,563.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货310,140,578.25287,941,725.32
其中：数据资源
合同资产97,081,496.3896,539,828.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产29,600,632.5322,619,371.71
流动资产合计2,314,722,856.432,357,704,736.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资35,690,107.5437,389,966.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,868,835.7712,868,835.77
投资性房地产509,091.22562,189.00
固定资产737,368,942.95676,074,419.90
在建工程123,570,437.26174,550,603.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,522,771.78575,070.83
无形资产141,570,801.43143,166,472.62
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉22,232,517.1022,232,517.10
长期待摊费用2,210,900.433,244,620.61
递延所得税资产34,985,132.3036,545,795.67
其他非流动资产100,422,360.1544,916,446.63
非流动资产合计1,215,951,897.931,152,126,938.29
资产总计3,530,674,754.363,509,831,674.75
流动负债：
短期借款514,242,702.61283,088,865.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据37,376,402.5698,988,340.00
应付账款363,904,452.39340,230,618.86
预收款项84,391.45
合同负债16,085,968.7430,078,246.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,828,652.2043,835,495.47
应交税费7,893,809.687,116,364.28
其他应付款29,035,260.3926,628,572.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债733,700.202,059,362.88
其他流动负债37,721,138.2468,468,395.09
流动负债合计1,043,822,087.01900,578,652.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款66,547,771.282,438,181.28
应付债券76,035,630.4674,018,328.72
其中：优先股
永续债
租赁负债4,483,546.58255,609.77
长期应付款75,000.0075,000.00
长期应付职工薪酬9,142,427.419,388,154.25
预计负债
递延收益15,925,155.0717,160,754.84
递延所得税负债3,553,778.553,451,667.76
其他非流动负债
非流动负债合计175,763,309.35106,787,696.62
负债合计1,219,585,396.361,007,366,349.50
所有者权益：
股本458,287,705.00458,286,080.00
其他权益工具13,432,430.1113,434,675.80
其中：优先股
永续债
资本公积1,020,732,195.421,157,406,473.70
减：库存股
其他综合收益1,720,824.736,518,375.25
专项储备11,105,339.487,153,659.76
盈余公积57,574,711.8357,574,711.83
一般风险准备
未分配利润706,233,849.34682,936,009.59
归属于母公司所有者权益合计2,269,087,055.912,383,309,985.93
少数股东权益42,002,302.09119,155,339.32
所有者权益合计2,311,089,358.002,502,465,325.25
负债和所有者权益总计3,530,674,754.363,509,831,674.75

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金98,365,620.6649,499,492.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,066,091.6123,212,040.94
应收账款104,734,760.5792,553,128.90
应收款项融资1,801,175.982,616,719.84
预付款项71,040.0045,500.00
其他应收款3,169,417.671,371,386.05
其中：应收利息
应收股利
存货29,247,391.0031,489,581.68
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产755,362.82855,434.56
流动资产合计243,210,860.31201,643,284.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,017,526,028.301,879,879,952.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,868,835.7712,868,835.77
投资性房地产509,091.22562,189.00
固定资产36,221,351.8338,234,289.86
在建工程117,839.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,242,839.130.00
无形资产5,215,606.845,357,263.96
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用565,451.501,199,123.66
递延所得税资产4,994,313.045,231,019.15
其他非流动资产2,476,989.000.00
非流动资产合计2,082,620,506.631,943,450,512.90
资产总计2,325,831,366.942,145,093,797.42
流动负债：
短期借款5,559,347.582,527,767.95
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款29,751,133.559,041,737.57
预收款项
合同负债790,932.30212,854.79
应付职工薪酬6,424,748.966,292,633.75
应交税费921,021.45212,989.03
其他应付款280,570,758.46143,146,464.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债102,821.20157,671.12
流动负债合计324,120,763.50161,592,118.56
非流动负债：
长期借款64,467,913.40
应付债券76,035,630.4674,018,328.72
其中：优先股
永续债
租赁负债2,758,364.110.00
长期应付款
长期应付职工薪酬9,142,427.419,342,427.41
预计负债
递延收益3,222,348.963,684,854.95
递延所得税负债6,490.940.00
其他非流动负债
非流动负债合计155,633,175.2887,045,611.08
负债合计479,753,938.78248,637,729.64
所有者权益：
股本458,287,705.00458,286,080.00
其他权益工具13,432,430.1113,434,675.80
其中：优先股
永续债
资本公积1,069,303,556.881,097,223,728.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备1,902,397.571,338,011.80
盈余公积47,834,474.3447,834,474.34
未分配利润255,316,864.26278,339,097.73
所有者权益合计1,846,077,428.161,896,456,067.78
负债和所有者权益总计2,325,831,366.942,145,093,797.42

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2024年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额458,286,080.0013,434,675.801,157,406,473.706,518,375.257,153,659.7657,574,711.83682,936,009.592,383,309,985.93119,155,339.322,502,465,325.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额458,286,080.0013,434,675.801,157,406,473.706,518,375.257,153,659.7657,574,711.83682,936,009.592,383,309,985.93119,155,339.322,502,465,325.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,625.00-2,245.69-136,674,278.28-4,797,550.523,951,679.7223,297,839.75-114,222,930.02-77,153,037.23-191,375,967.25
（一）综合收益总额-4,797,550.52-4,797,550.52-4,797,550.52
（二）所有者投入和减少资本1,625.00-2,245.69-136,674,278.28-136,674,898.97-136,674,898.97
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本1,625.00-2,245.69-136,674,278.28-136,674,898.97-136,674,898.97
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配23,297,839.7523,297,839.75-77,153,037.23-53,855,197.48
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配23,297,839.7523,297,839.75-77,153,037.23-53,855,197.48
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备3,951,679.723,951,679.723,951,679.72
1．本期提取6,033,392.566,033,392.566,033,392.56
2．本期使用2,081,712.842,081,712.842,081,712.84
（六）其他
四、本期期末余额458,287,705.0013,432,430.111,020,732,195.421,720,824.7311,105,339.4857,574,711.83706,233,849.342,269,087,055.9142,002,302.092,311,089,358.00

上年金额

单位：元

项目2023年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额364,978,210.0013,443,762.41362,271,031.181,346,471.5955,915,199.60593,203,029.061,391,157,703.8439,921,938.111,431,079,641.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额364,978,210.0013,443,762.41362,271,031.181,346,471.5955,915,199.60593,203,029.061,391,157,703.8439,921,938.111,431,079,641.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）93,307,494.00-8,552.10800,670,248.35-823,439.822,830,842.3955,446,607.82951,423,200.6484,560,718.431,035,983,919.07
（一）综合收益总额-823,439.82-823,439.82-823,439.82
（二）所有者投入和93,307,494.00-8,552.10800,670,248.35893,969,190.25893,969,190.25
减少资本
1．所有者投入的普通股93,301,435.0093,301,435.0093,301,435.00
2．其他权益工具持有者投入资本6,059.00-8,552.10800,670,248.35800,667,755.25800,667,755.25
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配55,446,607.8255,446,607.8284,560,718.43140,007,326.25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配55,446,607.8255,446,607.8284,560,718.43140,007,326.25
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备2,830,842.392,830,842.392,830,842.39
1．本期提取5,706,180.735,706,180.735,706,180.73
2．本期使用-2,875,338.34-2,875,338.34-2,875,338.34
（六）其他
四、本期期末余额458,285,704.0013,435,210.311,162,941,279.53523,031.772,830,842.3955,915,199.60648,649,636.882,342,580,904.48124,482,656.542,467,063,561.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2024年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额458,286,080.0013,434,675.801,097,223,728.111,338,011.8047,834,474.34278,339,097.731,896,456,067.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额458,286,080.0013,434,675.801,097,223,728.111,338,011.8047,834,474.34278,339,097.731,896,456,067.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,625.00-2,245.69-27,920,171.23564,385.77-23,022,233.47-50,378,639.62
（一）综合收益总额-2,646,935.07-2,646,935.07
（二）所有者投入和减少资本1,625.00-2,245.69-27,920,171.23-27,920,791.92
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本1,625.00-2,245.6913,147.2912,526.60
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-27,933,318.52-27,933,318.52
（三）利润分配-20,375,298.40-20,375,298.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-20,375,298.40-20,375,298.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备564,385.77564,385.77
1．本期提取717,437.64717,437.64
2．本期使用153,051.87153,051.87
（六）其他
四、本期期末余额458,287,705.0013,432,430.111,069,303,556.881,902,397.5747,834,474.34255,316,864.261,846,077,428.16

上期金额

单位：元

项目2023年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额364,978,210.0013,443,762.41421,038,285.5946,174,962.11272,516,365.531,118,151,585.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额364,978,210.0013,443,762.41421,038,285.5946,174,962.11272,516,365.531,118,151,585.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）93,307,494.00-8,552.10677,217,567.35613,142.382,961,547.24774,091,198.87
（一）综合收益总额12,074,425.1212,074,425.12
（二）所有者投入和减少资本93,307,494.00-8,552.10677,217,567.35770,516,509.25
1．所有者投入的普通股93,301,435.00677,170,259.76770,471,694.76
2．其他权益工具持有者投入资本6,059.00-8,552.1047,307.5944,814.49
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-9,112,877.88-9,112,877.88
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）-9,112,8-9,112,877.8
的分配77.888
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备613,142.38613,142.38
1．本期提取740,508.21740,508.21
2．本期使用-127,365.83-127,365.83
（六）其他
四、本期期末余额458,285,704.0013,435,210.311,098,255,852.94613,142.3846,174,962.11275,477,912.771,892,242,784.51

（二）更正后2024年半年度财务报表附注 （粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

“ 七、合并财务报表项目注释”

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备147,247,043.3922,429,921.25139,688,272.6821,085,177.68
可抵扣亏损39,808,983.866,000,457.1757,733,143.928,662,302.11
应付职工薪酬18,695,600.463,417,107.5519,505,015.653,017,256.74
递延收益15,925,155.071,510,638.2217,160,754.841,927,307.89
尚未支付款项6,081,736.95912,260.544,941,100.11741,165.02
公允价值变动收益0.000.00
租赁负债4,072,591.24610,888.69720,940.94180,235.24
未实现内部损益5,520,558.93828,083.84
债券利息674,234.98101,135.25676,956.81101,543.52
固定资产折旧18,157.502,723.6318,157.502,723.63
合计232,523,503.4534,985,132.30245,964,901.3836,545,795.67

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产折旧3,437,160.92515,574.143,630,950.15544,642.53
使用权资产4,522,771.78274,946.88575,070.81143,767.70
公允价值变动收益2,715,850.00407,377.502,715,850.00407,377.50
评估增值17,269,161.152,355,880.0317,269,161.152,355,880.03
合计27,944,943.853,553,778.5524,191,032.113,451,667.76

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产34,985,132.3036,545,795.67
递延所得税负债3,553,778.553,451,667.76

51、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助17,160,754.8485,505.741,321,105.5115,925,155.07尚未摊销的政府补助
合计17,160,754.8485,505.741,321,105.5115,925,155.07

55、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）1,157,406,473.7013,147.29136,687,425.571,020,732,195.42
合计1,157,406,473.7013,147.29136,687,425.571,020,732,195.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：本期可转换公司债券持有人行使转换权，转换面值13,000.00元，转换股数1,625股，增加资本公积13,147.29元。说明2：同一控制下企业合并导致资本公积减少136,687,425.57元。

59、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积57,574,711.8357,574,711.83
合计57,574,711.8357,574,711.83

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润682,936,009.59593,203,029.06
调整后期初未分配利润682,936,009.59593,203,029.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润43,673,138.15100,505,370.64
减：提取法定盈余公积1,659,512.23
应付普通股股利20,375,298.409,112,877.88
期末未分配利润706,233,849.34682,936,009.59

“十九、母公司财务报表主要项目注释”

3、长期股权投资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司1,987,084,510.821,987,084,510.821,847,988,510.631,847,988,510.63
投资
对联营、合营企业投资30,441,517.4830,441,517.4831,891,441.8731,891,441.87
合计2,017,526,028.302,017,526,028.301,879,879,952.501,879,879,952.50

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位期初余额（账面价值）减值准备期初余额本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
通光光缆223,528,952.35223,528,952.35
通光强能540,125,335.25540,125,335.25
通光信息256,195,698.19256,195,698.19
四川光纤212,029,318.71-27,933,318.52184,096,000.19
德柔电缆46,967,280.9846,967,280.98
上海国贸50,000,000.0045,000,000.005,000,000.00
通光海洋721,171,243.86721,171,243.86
电子科技10,000,000.0010,000,000.00
合计1,847,988,510.63212,029,318.7145,000,000.00-27,933,318.521,987,084,510.82

“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润1.82%0.100.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.60%0.080.09

三、2024第三季度报告

2024年第三季度报告财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）：

1、合并资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金364,086,480.67681,220,060.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产5,747,925.0010,602,675.00
应收票据25,653,382.2983,966,622.41
应收账款1,358,397,581.501,090,780,793.42
应收款项融资27,126,695.2729,513,556.55
预付款项22,987,038.397,177,538.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款55,759,458.2547,342,563.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货293,075,771.17287,941,725.32
其中：数据资源
合同资产84,514,303.5496,539,828.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,493,596.1922,619,371.71
流动资产合计2,259,842,232.272,357,704,736.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资30,878,067.2637,389,966.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,868,835.7712,868,835.77
投资性房地产482,542.33562,189.00
固定资产730,903,894.98676,074,419.90
在建工程173,307,673.62174,550,603.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,985,114.86575,070.83
无形资产139,690,947.64143,166,472.62
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉22,232,517.1022,232,517.10
长期待摊费用1,605,565.733,244,620.61
递延所得税资产34,924,128.8036,545,795.67
其他非流动资产73,837,190.0944,916,446.63
非流动资产合计1,224,716,478.181,152,126,938.29
资产总计3,484,558,710.453,509,831,674.75
流动负债：
短期借款456,001,743.33283,088,865.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据111,183,809.5698,988,340.00
应付账款300,916,589.25340,230,618.86
预收款项84,391.45
合同负债27,396,263.9830,078,246.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬43,594,454.5143,835,495.47
应交税费21,979,334.887,116,364.28
其他应付款35,443,945.5826,628,572.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债759,549.972,059,362.88
其他流动负债27,354,465.9168,468,395.09
流动负债合计1,024,630,156.97900,578,652.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款39,904,224.432,438,181.28
应付债券77,054,591.9874,018,328.72
其中：优先股
永续债
租赁负债4,520,793.83255,609.77
长期应付款75,000.0075,000.00
长期应付职工薪酬9,142,427.419,388,154.25
预计负债
递延收益15,653,588.6017,160,754.84
递延所得税负债3,317,906.583,451,667.76
其他非流动负债
非流动负债合计149,668,532.83106,787,696.62
负债合计1,174,298,689.801,007,366,349.50
所有者权益：
股本458,288,966.00458,286,080.00
其他权益工具13,430,686.9213,434,675.80
其中：优先股
永续债
资本公积1,020,742,486.411,157,406,473.70
减：库存股
其他综合收益4,042,085.396,518,375.25
专项储备13,052,663.287,153,659.76
盈余公积57,574,711.8357,574,711.83
一般风险准备
未分配利润698,272,969.92682,936,009.59
归属于母公司所有者权益合计2,265,404,569.752,383,309,985.93
少数股东权益44,855,450.90119,155,339.32
所有者权益合计2,310,260,020.652,502,465,325.25
负债和所有者权益总计3,484,558,710.453,509,831,674.75

2、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

3、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025年4月18日


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