拓尔思信息技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,410.31 | 500.00 | 75.54 | 3,483.86 | 501.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,300.00 | 144.63 | 1,144.63 | 3,300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 12.91 | 5,012.91 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 2.70 | 202.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | 128.60 | 12.00 | 16.05 | 124.55 | 销售产品款、提供劳务款 | 经营性往来 | ||
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 提供劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 110.00 | 110.00 | 提供劳务款 | 经营性往来 |
| 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | 354.30 | 39.27 | 34.67 | 358.90 | 销售产品款、提供劳务款 | 经营性往来 | ||
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.92 | 35.46 | 35.46 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | |||
| 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.87 | 25.87 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 346.35 | 346.35 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 渠成 | 联营公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司实际控制人 | 其他应收款 | 430.00 | 430.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 中关村科技软件股份有限公司 | 被投资单位 | 应收账款 | 300.00 | 300.00 | 提供劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳数阔信息技术有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 0.58 | 0.58 | 提供劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 铭台（北京）科技有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 132.50 | 12.50 | 85.00 | 60.00 | 提供劳务款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 8,865.71 | 6,512.49 | 235.78 | 6,105.17 | 9,508.81 |
本表已于2025年4月16日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 李渝勤 主管会计工作负责人： 林义 会计机构负责人： 林义