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银禧科技:2025年一季度报告下载公告
公告日期:2025-04-19

证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2025-22

广东银禧科技股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)515,415,494.46395,916,547.1130.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,916,229.232,274,575.49687.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)18,997,005.651,877,316.87911.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)-41,283,698.133,971,883.29-1,139.40%
基本每股收益(元/股)0.03920.0050684.00%
稀释每股收益(元/股)0.03780.0050656.00%
加权平均净资产收益率1.32%0.17%1.15%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,278,890,823.382,333,014,390.19-2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,365,069,240.631,342,788,515.861.66%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,162,491.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益20,890.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,556,973.58
减:所得税影响额-288,577.65
少数股东权益影响额(税后)-4,237.26
合计-1,080,776.42--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

2025年一季度营业收入5.15亿元,较去年同期增长30.18%。实现归属于上市公司股东净利润为1,791.62万元,较去年同期增长687.67%。归属于上市公司净利润增加主要原因是报告期改性塑料产品与智能照明产品客户订单较多,营业收入较去年同期增加较多,毛利额较去年同期增加较多。

1、资产负债表项目变动情况:

项目期末余额 (元)上年年末余额 (元)变动幅度变动说明
交易性金融资产5,842,243.331,501,352.56289.13%主要是报告期末未赎回的理财产品余额较多所致。
应收款项融资63,927,347.8710,427,567.27513.06%主要是报告期末持有的尚未安排贴现的票据较多所致。
在建工程36,662,664.0216,229,089.46125.91%主要是报告期内对苏州产业园项目的建设投入较多所致。
其他非流动资产1,474,657.397,771,078.42-81.02%主要是报告期末设备采购预付款余额较上年末余额减少较多所致。
应付票据22,223,579.2540,079,611.09-44.55%主要是报告期内应付票据到期还款所致。
合同负债4,124,188.722,577,542.7760.00%主要是报告期末收到预收货款增加所致。
应付职工薪酬18,257,587.9828,040,598.12-34.89%主要是报告期内支付了上年末计提的双薪及年终奖金所致。
其他流动负债35,964,661.5012,266,770.81193.19%主要是报告末已贴现未到期的商业承兑汇票增加所致。
长期借款95,072,650.5963,889,101.0348.81%系报告期内取得银行中长期项目贷款所致。
递延收益500,000.00-100.00%系报告期内将计入递延收益的政府补助款确认收益所致。

2、利润表项目变动情况:

项目2025年1-3月(元)上年同期 (元)变动幅度变动说明
营业收入515,415,494.46395,916,547.1130.18%主要是报告期内改性塑料和智能照明产品营业收入较上年同期增加较多所致。
研发费用27,102,112.9720,079,629.5234.97%主要是报告期内公司研发投入增加所致。
财务费用3,083,691.162,186,596.6641.03%主要是报告期内平均借款余额较上年同期增加,利息费用增加所致。
投资收益-170,929.0916,153.51-1158.15%主要是报告期内信用等级高的应收票据贴现较多,相应贴现费用计入投资收益所致。
公允价值变动收益20,890.7784,287.81-75.21%主要是报告期内理财产品和远期外汇公允价值变动收益较上年同期减少所致。
资产减值损失-36,610.2955,218.46变动166.30%系报告期内计提存货跌价准备所致。
营业外收入45,133.953,089.881360.70%主要是报告期内收到的赔款较上年同期增加所致。
营业外支出2,602,107.5362,330.334074.71%主要是报告期内确认非经营性损失较上年同期增加较多所致。
所得税费用1,008,805.91-226,911.32544.58%主要是报告期内确认的当期所得税增加所致。

3、现金流量表项目变动情况:

报表项目2025年1-3月 (元)上年同期 (元)变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-41,283,698.133,971,883.29-1139.40%主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额-41,039,819.78-59,304,346.54变动30.80%主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少较多所致。
现金及现金等价物净增加额-20,559,776.878,045,967.42-355.53%系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,949报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
彭朝晖境内自然人3.42%16,389,500.000.00不适用0.00
林登灿境内自然人2.16%10,370,700.008,078,025.00不适用0.00
谭志琴境内自然人1.25%6,010,900.000.00不适用0.00
谭文钊境内自然人1.18%5,640,000.005,055,000.00不适用0.00
罗洪波境内自然人1.11%5,326,900.000.00不适用0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人1.04%4,984,327.000.00不适用0.00
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金境外法人0.64%3,066,319.000.00不适用0.00
UBS AG境外法人0.57%2,747,388.000.00不适用0.00
BARCLAYS BANK PLC境外法人0.51%2,450,621.000.00不适用0.00
陈丽銮境内自然人0.47%2,255,500.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
彭朝晖16,389,500.00人民币普通股16,389,500.00
谭志琴6,010,900.00人民币普通股6,010,900.00
罗洪波5,326,900.00人民币普通股5,326,900.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.4,984,327.00人民币普通股4,984,327.00
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金3,066,319.00人民币普通股3,066,319.00
UBS AG2,747,388.00人民币普通股2,747,388.00
BARCLAYS BANK PLC2,450,621.00人民币普通股2,450,621.00
林登灿2,292,675.00人民币普通股2,292,675.00
陈丽銮2,255,500.00人民币普通股2,255,500.00
毛伟峰2,221,800.00人民币普通股2,221,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、彭朝晖通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,300,000股,通过普通证券股账户持有公司1,089,500股,共计持有公司16,389,500股。 2、谭志琴通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

账户持有公司4,267,600股,通过普通证券股账户持有公司1,743,300股,共计持有公司6,010,900股。

3、罗洪波通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

持有公司2,046,700股,通过普通证券股账户持有公司3,280,200股,共计持有公司5,326,900股。

4、陈丽銮通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

持有公司1,534,400股,通过普通证券股账户持有公司721,100股,共计持有公司2,255,500股。股东名称

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
林登灿6,478,025.000.001,600,000.008,078,025.00深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励预留授予的限售股将于2026年、2027年在满足解除限售条件下解除限售。-
谭文钊5,315,000.00260,000.000.005,055,000.00深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。-
张林1,375,000.000.000.001,375,000.00剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。-
张德清1,200,000.000.000.001,200,000.00深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等-
方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
孙绍静1,200,000.000.000.001,200,000.00剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。-
赖明1,200,000.000.000.001,200,000.00剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。-
傅轶710,050.000.000.00710,050.00深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。-
郑桂华364,750.0013,063.00320,000.00671,687.00深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励预留授予的限售股将于2026年、2027年在满足解除限售条件下解除限售。-
谭映儿605,000.000.000.00605,000.00深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。-
胡志刚570,000.000.000.00570,000.00剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年-
在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
其他自然人6,221,292.0047,261.00200,000.006,374,031.00深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。剩余的2021年股权激励计划限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励首次授予的限售股将于2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。2024年股权激励预留授予的限售股将于2026年、2027年在满足解除限售条件下解除限售。-
合计25,239,117.00320,324.002,120,000.0027,038,793.00

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司股权激励相关事项

(1)2024年12月30日,公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于公司向其他激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》,北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2)2025年1月21日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,本次向林登灿先生授予的预留限制性股票已经公司股东大会特别决议审议通过。详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(3)上述预留授予股权激励股份已完成股份登记手续,详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、子公司苏州银禧科技有限公司为承担苏州银禧科创产业园项目的建设,与东莞市方中建筑工程有限公司签订了《苏州银禧科技有限公司年产1000万套智能照明及组件产业化项目总包(一期)工程》建设工程施工合同。详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司(以下简称“银禧工塑”)收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》,银禧工塑通过了高新技术企业重新认定。详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、公司接到子公司银禧工塑通知,银禧工塑就营业执照公司类型变更事宜【公司类型从“有限责任公司(港澳台与境内合资)”变更为“有限责任公司(港澳台投资、非独资)”】,向东莞市市场监督管理局递交相关资料,并完成相关登记备案手续,收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、子公司东莞银禧新材料有限公司(以下简称“银禧新材料”),为进一步拓宽公司在新材料领域的产业链,银禧新材料参股广东银禧赛美技术有限公司(以下简称“银禧赛美”),投资金额为175万元人民币。银禧赛美已完成了相关工商登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局下发的《营业执照》与《登记通知书》。详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、子公司银禧新材料就营业执照公司类型变更事宜【公司类型从“有限责任公司(外商投资企业法人独资)”变更为“有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)”】,向东莞市市场监督管理局递交工商登记变更资料,收到了东莞市市场监督管理局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东银禧科技股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金88,194,383.53115,811,874.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,842,243.331,501,352.56
衍生金融资产
应收票据183,365,825.56190,064,117.36
应收账款566,978,174.81634,195,154.22
应收款项融资63,927,347.8710,427,567.27
预付款项29,257,249.4332,570,160.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,164,416.3712,730,374.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货296,707,302.12306,324,920.78
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,362,445.902,343,646.68
其他流动资产58,458,889.1262,467,409.28
流动资产合计1,305,258,278.041,368,436,577.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款11,572,839.8212,170,547.93
长期股权投资14,559,748.5914,632,019.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产91,114,541.3692,772,728.56
固定资产607,439,156.71608,378,517.82
在建工程36,662,664.0216,229,089.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产58,087,520.7061,479,233.76
无形资产89,415,214.9589,897,103.09
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用52,147,611.5849,947,617.89
递延所得税资产11,158,590.2211,299,876.57
其他非流动资产1,474,657.397,771,078.42
非流动资产合计973,632,545.34964,577,812.52
资产总计2,278,890,823.382,333,014,390.19
流动负债:
短期借款201,873,801.58203,609,884.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据22,223,579.2540,079,611.09
应付账款312,875,001.59421,402,923.30
预收款项
合同负债4,124,188.722,577,542.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,257,587.9828,040,598.12
应交税费4,925,686.334,262,474.62
其他应付款73,318,121.9268,633,108.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,682,593.5336,675,856.25
其他流动负债35,964,661.5012,266,770.81
流动负债合计714,245,222.40817,548,769.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款95,072,650.5963,889,101.03
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债67,799,001.5471,569,995.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益500,000.00
递延所得税负债9,793,498.8510,101,064.22
其他非流动负债
非流动负债合计172,665,150.98146,060,160.83
负债合计886,910,373.38963,608,930.71
所有者权益:
股本479,538,185.00477,818,185.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,016,409,316.681,008,421,848.10
减:库存股68,305,107.5062,990,307.50
其他综合收益-2,553,654.60-2,525,481.56
专项储备
盈余公积35,768,016.5935,768,016.59
一般风险准备
未分配利润-95,787,515.54-113,703,744.77
归属于母公司所有者权益合计1,365,069,240.631,342,788,515.86
少数股东权益26,911,209.3726,616,943.62
所有者权益合计1,391,980,450.001,369,405,459.48
负债和所有者权益总计2,278,890,823.382,333,014,390.19

法定代表人:谭文钊 主管会计工作负责人:顾险锋 会计机构负责人:蔡洁

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入515,415,494.46395,916,547.11
其中:营业收入515,415,494.46395,916,547.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本497,130,969.49397,935,665.26
其中:营业成本418,448,915.83334,393,486.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,541,498.592,341,982.69
销售费用14,017,474.2011,759,561.76
管理费用31,937,276.7427,174,408.17
研发费用27,102,112.9720,079,629.52
财务费用3,083,691.162,186,596.66
其中:利息费用2,925,136.892,791,333.18
利息收入196,503.51729,052.97
加:其他收益2,632,388.272,403,818.57
投资收益(损失以“-”号填列)-170,929.0916,153.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-72,270.39-73,105.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)20,890.7784,287.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,046,009.881,196,660.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-36,610.2955,218.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,776,274.511,737,020.93
加:营业外收入45,133.953,089.88
减:营业外支出2,602,107.5362,330.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,219,300.931,677,780.48
减:所得税费用1,008,805.91-226,911.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,210,495.021,904,691.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,210,495.021,904,691.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17,916,229.232,274,575.49
2.少数股东损益294,265.79-369,883.69
六、其他综合收益的税后净额-28,173.04162,453.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28,173.04162,453.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-28,173.04162,453.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-28,173.04162,453.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,182,321.982,067,144.96
归属于母公司所有者的综合收益总额17,888,056.192,437,028.65
归属于少数股东的综合收益总额294,265.79-369,883.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03920.0050
(二)稀释每股收益0.03780.0050

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:谭文钊 主管会计工作负责人:顾险锋 会计机构负责人:蔡洁

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金426,456,671.42399,892,989.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14,414,090.301,570,594.86
收到其他与经营活动有关的现金3,528,108.177,919,494.04
经营活动现金流入小计444,398,869.89409,383,078.68
购买商品、接受劳务支付的现金398,508,105.63312,863,173.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金63,024,247.9955,868,493.89
支付的各项税费7,247,304.2012,695,178.83
支付其他与经营活动有关的现金16,902,910.2023,984,349.05
经营活动现金流出小计485,682,568.02405,411,195.39
经营活动产生的现金流量净额-41,283,698.133,971,883.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,850,000.0012,897,260.27
取得投资收益收到的现金494,071.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600,077.50
投资活动现金流入小计3,850,000.0013,991,408.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,719,819.7870,495,755.50
投资支付的现金8,170,000.002,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44,889,819.7873,295,755.50
投资活动产生的现金流量净额-41,039,819.78-59,304,346.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,314,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金124,431,721.95108,584,386.90
收到其他与筹资活动有关的现金10,201,239.67
筹资活动现金流入小计139,947,761.62108,584,386.90
偿还债务支付的现金69,462,510.7525,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,998,347.36955,007.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,710,739.3419,006,944.59
筹资活动现金流出小计78,171,597.4545,361,951.81
筹资活动产生的现金流量净额61,776,164.1763,222,435.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,423.13155,995.58
五、现金及现金等价物净增加额-20,559,776.878,045,967.42
加:期初现金及现金等价物余额101,084,410.4642,468,214.07
六、期末现金及现金等价物余额80,524,633.5950,514,181.49

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

广东银禧科技股份有限公司董事会

2025年4月18日


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