| 编制单位：山东日科化学股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度其他减少累计发生金额 | 2025年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度其他减少累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东日科橡塑科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,605,794.70 | 232,290.54 | | | 1,838,085.24 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东日科新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 841,735.91 | | | 841,735.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东日科塑胶有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 10,675,761.73 | | 144,000.00 | | 10,531,761.73 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东启恒新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 293,709,216.86 | 13,201,650.74 | 25,461,630.47 | 280,000,000.00 | 1,449,237.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | 哈金贝斯（上海）智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | 7,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东吉布斯新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,733,867.66 | | | | 5,733,867.66 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | — | 328,724,640.95 | 14,275,677.19 | 35,605,630.47 | 280,000,000.00 | 27,394,687.67 | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | 山东宏旭化学股份有限公司 | 本公司控股股东之董事之间接控制公司 | 预付账款 | 10,425,334.17 | 94,348,000.00 | 103,352,413.18 | | 1,420,920.99 | 采购货物 | 经营性往来 | | 山东万达电缆有限公司 | 本公司控股股东之董事之间接控制公司 | 预付账款 | 239,146.13 | | | | 239,146.13 | 采购工程物资 | 经营性往来 | | 山东小灰熊装饰有限公司 | 本公司主要投资者个人施加重大影响的公司 | 应收账款 | 2,081,412.22 | 510,368.37 | 343,374.37 | | 2,248,406.22 | 销售货物 | 经营性往来 | | 山东小灰熊装饰有限公司 | 本公司主要投资者个人施加重大影响的公司 | 其他非流动资产 | 729,000.00 | 187,500.00 | 630,000.00 | | 286,500.00 | 装修工程 | 经营性往来 |
| 小计 | | | — | 13,474,892.52 | 95,045,868.37 | 104,325,787.55 | | 4,194,973.34 | — | — | | 总计 | — | — | — | 342,199,533.47 | 109,321,545.56 | 139,931,418.02 | | 31,589,661.01 | — | — |
法定代表人：刘大伟主管会计工作负责人：姜霖会计机构负责人（会计主管人员）：姜霖 |
