证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2025-028
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 345,593,109.95 | 223,258,520.65 | 54.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,638,468.16 | 22,602,103.09 | 26.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,504,438.99 | 20,264,741.10 | 40.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,376,548.59 | -75,327,531.36 | 184.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0304 | 0.0229 | 32.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0304 | 0.0229 | 32.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | 1.66% | 0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,458,247,250.47 | 2,581,091,901.96 | -4.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,565,858,381.06 | 1,536,617,698.92 | 1.90% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 14,285.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 143,172.69 | |
| 减：所得税影响额 | 23,318.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 110.36 | |
| 合计 | 134,029.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税手续费返还收益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
| 项目 | 期末/当期发生额 | 期初/上年同期发生额 | 变动金额 | 增减变动% | 说明 |
| 应收票据 | 4,035,060.00 | 217,500.00 | 3,817,560.00 | 1755.20% | 主要系报告期收到的商业票据同比增加影响； |
| 应收款项融资 | 978,000.00 | 4,249,132.97 | -3,271,132.97 | -76.98% | 主要系报告期期初银行票据兑付影响； |
| 预付款项 | 66,056,802.92 | 25,251,022.49 | 40,805,780.43 | 161.60% | 主要系报告期子公司格拉曼为完成订单交付预付原材料采购款影响； |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,379,338.03 | 2,949,205.82 | 3,430,132.21 | 116.31% | 主要系报告期分期销售业务增加影响； |
| 长期应收款 | 23,441,767.28 | 8,339,638.43 | 15,102,128.85 | 181.09% | 同上 |
| 投资性房地产 | 172,444,832.20 | 19,519,318.38 | 152,925,513.82 | 783.46% | 主要系报告期子公司惠州连硕在建工程验收完工转投资性房地产影响； |
| 在建工程 | - | 154,343,598.71 | -154,343,598.71 | -100.00% | 同上 |
| 长期待摊费用 | 195,591.22 | 326,764.65 | -131,173.43 | -40.14% | 主要系报告期摊销场地租赁费和装修费影响； |
| 应付票据 | 125,419,108.00 | 179,687,600.00 | -54,268,492.00 | -30.20% | 主要系报告期银行承兑汇票到期兑付影响； |
| 合同负债 | 40,019,540.81 | 12,915,101.97 | 27,104,438.84 | 209.87% | 主要系报告期子公司格拉曼预收消防车货款影响； |
| 应付职工薪酬 | 463,912.37 | 22,031,884.07 | -21,567,971.70 | -97.89% | 主要系报告期发放员工绩效工资影响； |
| 应交税费 | 5,398,346.81 | 38,774,936.07 | -33,376,589.26 | -86.08% | 主要系报告期缴纳增值税和预交上年四季度企业所得税影响； |
| 其他流动负债 | 8,792,606.08 | 3,153,755.46 | 5,638,850.62 | 178.80% | 主要报告期预收货款和分期销售业务增加导致增值税销项税增加影响； |
| 少数股东权益 | 2,197,263.37 | 958,745.69 | 1,238,517.68 | 129.18% | 主要系报告期控股子公司同比盈利增加影响； |
| 营业收入 | 345,593,109.95 | 223,258,520.65 | 122,334,589.30 | 54.80% | 主要系报告期高空作业车和消防车收入分别同比增长6777.13万元和5456.34万元综合影响； |
| 营业成本 | 243,202,176.38 | 156,222,841.05 | 86,979,335.33 | 55.68% | 主要系报告期高空作业车和消防车成本分别同比增长3901.00万元和4796.93万元综合影响； |
| 销售费用 | 38,435,097.80 | 19,742,150.74 | 18,692,947.06 | 94.69% | 主要系报告期为完成全年销售任务增加预投市场推广费用影响； |
| 财务费用 | 245,034.61 | 587,336.54 | -342,301.93 | -58.28% | 主要系报告期保证金定期存款集中结息影响； |
| 其他收益 | 1,595,187.04 | 997,248.34 | 597,938.70 | 59.96% | 主要系报告期先进制造业进项税加计扣除5%收益同比增加55.70万元影响； |
| 投资收益 | -541,805.72 | 963,423.90 | -1,505,229.62 | -156.24% | 主要系报告期联营合营公司亏损增加影响； |
| 信用减值损失 | 2,776,885.53 | 4,315,943.01 | -1,539,057.48 | -35.66% | 主要系报告期依据坏账计提办法计提坏账影响； |
| 资产处置收益 | - | 2,490,689.46 | -2,490,689.46 | -100.00% | 主要系去年同期处置子公司长期资产影响； |
| 营业外支出 | 3,675.25 | 121,633.12 | -117,957.87 | -96.98% | 主要系报告期罚款支出同比减少影响； |
| 所得税费用 | 5,019,907.76 | 2,586,187.27 | 2,433,720.49 | 94.10% | 主要系报告期公司盈利同比增加计提当期所得税影响； |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,331,870.73 | 223,114,089.88 | 349,217,780.85 | 156.52% | 主要系报告期收入增加导致回款同比增加以及上年第四季度交货的合同集中回款影响； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,587,428.67 | 251,386,458.56 | 115,200,970.11 | 45.83% | 主要报告期销售增长而增加采购支出影响； |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,220,499.77 | 48,106,227.86 | 17,114,271.91 | 35.58% | 主要系报告期发放员工绩效工资影响； |
| 支付的各项税费 | 40,428,767.89 | 4,248,377.34 | 36,180,390.55 | 851.63% | 主要系报告期缴纳增值税和预交上年四季度企业所得税影响； |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,325,494.15 | 45,617,510.19 | 27,707,983.96 | 60.74% | 主要系报告期投标保证金和期间费用支付同比增加影响； |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,410,000.00 | -7,410,000.00 | -100.00% | 主要系去年同期处置子公司长期资产影响； |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 39,413,059.00 | -39,413,059.00 | -100.00% | 主要系去年同期收到处置子公司东莞海迅股权转让款影响； |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,880,000.00 | - | 6,880,000.00 | 100.00% | 主要系报告期收购上海良基少数股东股权支付的转让款影响； |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 93,750,000.00 | -33,750,000.00 | -36.00% | 主要系报告期归还到期贷款影响； |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,273,932.40 | 55,346,796.51 | -35,072,864.11 | -63.37% | 主要系报告期办理银行承兑存入保证金减少影响； |
| 汇率变动 | 1,282.99 | 925.54 | 357.45 | 38.62% | 主要系报告期外币汇率变动影响； |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,916 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 海徳资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.34% | 124,486,032 | 0 | 质押 | 123,500,000 |
| MEITUNG(CHINA)LIMITED | 境外法人 | 7.10% | 71,613,325 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.93% | 49,745,041 | 0 | 质押 | 28,000,000 |
| 江苏省机电研究所有限公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 37,719,299 | 0 | 冻结 | 4,000,000 |
| 中天泽控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.87% | 8,827,608 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐州国瑞机械有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 7,396,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 丁剑平 | 境内自然人 | 0.47% | 4,791,822 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱邦 | 境内自然人 | 0.29% | 2,908,771 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭林先 | 境外自然人 | 0.25% | 2,567,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐剑峰 | 境内自然人 | 0.19% | 1,915,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海徳资产管理有限公司 | 124,486,032 | 人民币普通股 | 124,486,032 | |||
| MEITUNG(CHINA)LIMITED | 71,613,325 | 人民币普通股 | 71,613,325 | |||
| 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) | 49,745,041 | 人民币普通股 | 49,745,041 | |||
| 江苏省机电研究所有限公司 | 37,719,299 | 人民币普通股 | 37,719,299 | |||
| 中天泽控股集团有限公司 | 8,827,608 | 人民币普通股 | 8,827,608 | |||
| 徐州国瑞机械有限公司 | 7,396,300 | 人民币普通股 | 7,396,300 | |||
| 丁剑平 | 4,791,822 | 人民币普通股 | 4,791,822 | |||
| 朱邦 | 2,908,771 | 人民币普通股 | 2,908,771 | |||
| 彭林先 | 2,567,300 | 人民币普通股 | 2,567,300 | |||
| 徐剑峰 | 1,915,200 | 人民币普通股 | 1,915,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的法定代表人，直接持有机电公司67.78%的股权，与机电公司为一致行动关系。2、机电公司、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于2020年4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于2021年4月28日向中天泽发函解除《表决权委托协议》，并向徐州经开区法院提起诉讼要求确认解除《表决权委托协议》，该案件经管辖权异议程序被移送至深圳市福田区法院后，机电公司和丁剑平撤诉。中天泽于2021年11月3日向深圳市福田区法院提起诉讼，要求机电公司、丁剑平继续履行《表决权委托协议》。2022年11月11日深圳市福田区人民法院判决继续履行《表决权委托协议》，驳回其他诉讼请求，中天泽向深圳中院提起上诉，2024年6月30日深圳中院终审判决维持深圳福田法院继续履行《表决权委托协议》之判决，改判机电公司、丁剑平向中天泽支付律师损失费10万元。中天泽于2024年8月30日向机电公司、丁剑平及海伦哲发送《关于放弃表决权委托及解除一致行动人关系的通知》：“为化解公司治理面临的困难局面，给公司恢复正常运作创造条件，我公司与顶航慧恒于2022年11月签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》，被迫让出海伦哲控股权。2022年12月海伦哲召开临时股东大会完成董事会、监事会改选，并公告公司无实际控制人、无控股股东。鉴于我公司已不再是海伦哲控股股东，现郑重通知，即日起我公司放弃与机电公司、丁剑平所签《表决权委托协议》中我公司对机电公司、丁剑平所持股份之表决权益，我公司与机电公司、丁剑平不再构成一致行动关系。”2024年9月4日，公司收到机电公司和丁剑平的书面通知，机电公司和丁剑平书面回复称不同意与中 | |||||
| 天泽解除一致行动关系。3、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。4、前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项?适用□不适用
1.为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司于2024年10月与交易对方陶浩平、刘磊签署《股权转让意向协议》，拟向对方出售公司持有的上海良基实业有限公司股权。公司于2025年3月14日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司上海良基实业有限公司100%股权，转让总价款为4,829万元（大写：肆仟捌佰贰拾玖万元），交易对手方为陶浩平、刘磊。截至目前上海良基实业有限公司（现已更名为“钽达（上海）实业有限公司”）已完成工商变更登记，其股东由徐州海伦哲专用车辆股份有限公司变更为陶浩平、刘磊；自此，公司不再持有上海良基实业有限公司的股权；交易对方已向公司支付第二期转让款2,897.40万元，公司累计收到转让款3,863.20万元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 496,029,438.78 | 458,455,285.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,794,980.60 | 1,794,980.60 |
| 应收票据 | 4,035,060.00 | 217,500.00 |
| 应收账款 | 763,212,730.44 | 943,938,375.66 |
| 应收款项融资 | 978,000.00 | 4,249,132.97 |
| 预付款项 | 66,056,802.92 | 25,251,022.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,410,221.80 | 55,319,042.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 258,304,595.66 | 288,163,948.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,379,338.03 | 2,949,205.82 |
| 其他流动资产 | 13,921,934.40 | 17,138,809.91 |
| 流动资产合计 | 1,670,123,102.63 | 1,797,477,303.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 23,441,767.28 | 8,339,638.43 |
| 长期股权投资 | 104,781,946.80 | 105,323,752.52 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 172,444,832.20 | 19,519,318.38 |
| 固定资产 | 282,376,265.59 | 288,404,532.44 |
| 在建工程 | 154,343,598.71 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 135,512,063.19 | 136,216,311.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 4,111,401.55 | 4,111,401.55 |
| 长期待摊费用 | 195,591.22 | 326,764.65 |
| 递延所得税资产 | 55,784,851.37 | 57,553,851.95 |
| 其他非流动资产 | 3,475,428.64 | 3,475,428.64 |
| 非流动资产合计 | 788,124,147.84 | 783,614,598.93 |
| 资产总计 | 2,458,247,250.47 | 2,581,091,901.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 268,870,446.96 | 267,985,938.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 125,419,108.00 | 179,687,600.00 |
| 应付账款 | 415,254,941.69 | 494,118,931.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 40,019,540.81 | 12,915,101.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 463,912.37 | 22,031,884.07 |
| 应交税费 | 5,398,346.81 | 38,774,936.07 |
| 其他应付款 | 17,463,806.99 | 16,324,128.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,792,606.08 | 3,153,755.46 |
| 流动负债合计 | 881,682,709.71 | 1,034,992,275.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 37,988.99 | 37,988.99 |
| 递延收益 | 805,952.43 | 820,238.14 |
| 递延所得税负债 | 7,664,954.91 | 7,664,954.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,508,896.33 | 8,523,182.04 |
| 负债合计 | 890,191,606.04 | 1,043,515,457.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,009,043,607.00 | 1,009,043,607.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,360,800.00 | 15,360,800.00 |
| 减：库存股 | 67,009,595.79 | 67,009,595.79 |
| 其他综合收益 | 2,328,321.04 | 2,328,321.04 |
| 专项储备 | 13,534,088.24 | 12,931,874.26 |
| 盈余公积 | 36,293,048.59 | 36,293,048.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 556,308,111.98 | 527,669,643.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,565,858,381.06 | 1,536,617,698.92 |
| 少数股东权益 | 2,197,263.37 | 958,745.69 |
| 所有者权益合计 | 1,568,055,644.43 | 1,537,576,444.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,458,247,250.47 | 2,581,091,901.96 |
法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 345,593,109.95 | 223,258,520.65 |
| 其中：营业收入 | 345,593,109.95 | 223,258,520.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 314,546,294.48 | 207,956,962.26 |
| 其中：营业成本 | 243,202,176.38 | 156,222,841.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,298,999.36 | 1,473,483.25 |
| 销售费用 | 38,435,097.80 | 19,742,150.74 |
| 管理费用 | 19,668,701.07 | 19,298,513.58 |
| 研发费用 | 11,696,285.26 | 10,632,637.10 |
| 财务费用 | 245,034.61 | 587,336.54 |
| 其中：利息费用 | 1,510,741.05 | 1,382,901.28 |
| 利息收入 | 1,533,688.28 | 798,936.75 |
| 加：其他收益 | 1,595,187.04 | 997,248.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -541,805.72 | 963,423.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -541,805.72 | 914,967.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,776,885.53 | 4,315,943.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,490,689.46 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,877,082.32 | 24,068,863.10 |
| 加：营业外收入 | 23,486.54 | 19,153.62 |
| 减：营业外支出 | 3,675.25 | 121,633.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,896,893.61 | 23,966,383.60 |
| 减：所得税费用 | 5,019,907.76 | 2,586,187.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,876,985.85 | 21,380,196.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,876,985.85 | 21,380,196.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,638,468.16 | 22,602,103.09 |
| 2.少数股东损益 | 1,238,517.69 | -1,221,906.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,876,985.85 | 21,380,196.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,638,468.16 | 22,602,103.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,238,517.69 | -1,221,906.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0304 | 0.0229 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0304 | 0.0229 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,331,870.73 | 223,114,089.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,606,868.34 | 50,916,952.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 608,938,739.07 | 274,031,042.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,587,428.67 | 251,386,458.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,220,499.77 | 48,106,227.86 |
| 支付的各项税费 | 40,428,767.89 | 4,248,377.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,325,494.15 | 45,617,510.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 545,562,190.48 | 349,358,573.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,376,548.59 | -75,327,531.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,410,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,413,059.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,823,059.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 987,768.99 | 1,180,637.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,880,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,867,768.99 | 1,180,637.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,867,768.99 | 45,642,421.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 61,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 61,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 93,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,626,232.49 | 1,507,210.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,273,932.40 | 55,346,796.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,900,164.89 | 150,604,006.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,900,164.89 | -90,604,006.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,282.99 | 925.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,609,897.70 | -120,288,190.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 369,456,868.68 | 325,356,035.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,066,766.38 | 205,067,844.75 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2025年04月22日