证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-020
浙江佐力药业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 824,425,237.08 | 672,899,096.57 | 22.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 181,151,432.46 | 142,415,333.77 | 27.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 181,204,268.22 | 143,633,496.56 | 26.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -77,438,380.01 | 17,067,450.04 | -553.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2583 | 0.2030 | 27.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2583 | 0.2030 | 27.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.34% | 5.09% | 1.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 4,569,270,953.55 | 3,991,955,854.40 | 14.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,119,349,403.15 | 2,768,884,681.97 | 12.66% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,226.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,926,903.59 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -211,533.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,029,650.37 | |
| 减：所得税影响额 | -277,861.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 190.08 | |
| 合计 | -52,835.76 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表部分
1、货币资金期末数为74,103.13万元，较期初数减少了6,363.66万元，降低了7.91%，主要是经营性营运资金占用增加及固定资产投资规模增加所致；
2、应收账款期末数为89,113.62万元，较期初数增加29,942.44万元，增长了50.60%，主要是本报告期随着销售收入增长而增加的应收账款以及部分客户在期间内信用额度与期末授信额度差异所致；
3、应收款项融资期末数为25,235.65万元，较期初数增加了6,073.36万元，增长了31.69%，主要是本报告期收到的银行承兑汇票增加所致；
4、预付账款期末数为5,209.92万元，较期初增加了971.84万元，增长了22.93%，主要是本报告期增加了预付采购款所致；
5、存货期末数为47,499.46万元，较期初减少了4,875.44万元，下降了9.31%，主要是本报告期加快了中药饮片的周转；
6、其他权益工具投资期末数为46,384.26万元，较期初增加了21,109.50万元，增长了83.52%，主要是本报告期内公司二级子公司佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）市值上升所致；
7、在建工程期末数为27,346.23万元,较期初增加了11,203.40万元，增长了69.40%，主要是本报告期公司对“智
能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程二期”等项目进行投入所致；
8、短期借款期末数为46,119.37万元，较期初数增加了8,388.51万元，增长了22.23%，主要是本报告期增加短期借款所致；
9、应付账款期末数为47,927.19万元，较期初数增加了4,917.94万元，增长了11.43%，主要是随着公司规模的增加，供应商及推广商增加了信用额度和延长信用期；
10、应付职工薪酬期末数为2,006.21万元，较期初数减少了3,904.68 万元，降低了66.06%，主要是本报告期支付了2024年度考核工资所致；
11、其他应付款期末数为8,241.72万元，较期初增加了5,250.14万元，增长175.50%，主要是本报告期收到员工持股计划款所致；
12、长期借款期末数为5,165.91万元，较期初增加了2,100.00万元，增长了68.50%，主要是本年度增加“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程二期”项目贷款所致；
13、递延所得税负债期末数为8,154.25万元，较期初增加了4,051.11万元，增长了98.73%，主要是本报告期二级子公司佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）市值上升而增加的递延所得税负债；
14、其他综合收益期末数为20,762.59万元，较期初增加了11,300.06万元，增长了119.42%，主要是本报告期二级子公司佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）市值上升而增加的其他综合收益。
二、利润表部分
1、本报告期内实现的营业收入为82,442.52万元，较上年同期数增加了15,152.61万元，同比增长了22.52%，其中乌灵系列营业收入同比增长8.77%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了8.07%和6.24%；灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了22.49%和23.39%；百令片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了15.72%和11.20%；中药配方颗粒收入较上年同期增长了50.64%；中药饮片收入较上年同期增长了26.39%；佐力医药公司商业销售收入较上年同期增长了204.69%；
2、本报告期内营业成本发生额为32,237.64万元，较上年同期数增加了9,814.88万元，同比增长了43.77%，主要是本报告期内随产品销售收入增长而增加的营业成本。营业成本的增长率高于营业收入的增长率，主要原因如下：（1）乌灵胶囊及百令片因集采而降价，营业收入增长低于销售数量的增长；（2）配方颗粒及商业的营业收入增长迅速，营业结构发生变化；
3、本报告期内其他收益发生额为2,392.63万元， 较上年同期减少了542.48万元，同比降低了18.48%，主要是本报告期收到的政府补助减少所致；
4、本报告期内营业利润为21,578.29万元，较上年同期数增加了3,935.45万元，同比增长了22.31%，主要是本报告期公司因销售收入增长、期间费用的管控而增加的营业利润；
5、本报告期内营业外支出为211.62万元，较上年同期数减少了812.10万元，同比降低了79.33%，主要是上年同期处置了部分固定资产的损失所致；
6、本报告期内所得税费用3,035.09万元，较上年同期数增加了817.22万元，同比增长了36.85%，主要是本报告期内应税利润增长而增加的所得税费用；
7、本报告期内归属于母公司所有者的净利润为18,115.14万元，较上年同期增加了3,873.61万元，同比增长了
27.20%。因确认2025年限制性股票激励计划和员工持股计划涉及的股份支付费用减少归属于上市公司股东的净利润
692.17万元。扣除上述股份支付费用影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为18,807.31万元，比上年同期增长
32.06%。
三、现金流量表部分
1、经营活动产生的现金净流量流出额为7,743.84万元，较上年同期增加了9,450.58万元，同比增长了553.72%，主要是本报告期内随公司规模的增长而支付的期间费用和职工薪酬所致；
2、投资活动产生的现金净流量流出额为12,998.02万元，较上年同期增加了20,414.08万元，同比增长了275.27%，主要是：1）上年同期募集资金理财赎回导致现金流入；2）本年度用于固定资产、无形资产的支出较上年同期增加；
3、筹资活动产生的现金净流量流入额为14,008.33万元，较上年同期增加了16,272.61万元，同比增长了718.67%，主要是本报告期较上年同期增加银行贷款及收到员工持股计划款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,228 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 俞有强 | 境内自然人 | 18.52% | 129,890,463.00 | 97,417,847.00 | 质押 | 64,500,000.00 |
| 王可方 | 境内自然人 | 2.91% | 20,400,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张增荣 | 境内自然人 | 2.07% | 14,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 彭涛 | 境内自然人 | 1.92% | 13,436,996.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 1.58% | 11,090,450.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 1.23% | 8,639,315.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 1.22% | 8,582,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 8,470,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 浙江佐力药业股份有限公司－2024年员工持股计划 | 其他 | 0.85% | 5,975,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.81% | 5,705,384.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 俞有强 | 32,472,616.00 | 人民币普通股 | 32,472,616.00 | |||
| 王可方 | 20,400,000.00 | 人民币普通股 | 20,400,000.00 | |||
| 张增荣 | 14,500,000.00 | 人民币普通股 | 14,500,000.0 | |||
| 0 | ||||
| 彭涛 | 13,436,996.00 | 人民币普通股 | 13,436,996.00 | |
| 全国社保基金四零三组合 | 11,090,450.00 | 人民币普通股 | 11,090,450.00 | |
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 8,639,315.00 | 人民币普通股 | 8,639,315.00 | |
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 8,582,500.00 | 人民币普通股 | 8,582,500.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 8,470,100.00 | 人民币普通股 | 8,470,100.00 | |
| 浙江佐力药业股份有限公司－2024年员工持股计划 | 5,975,000.00 | 人民币普通股 | 5,975,000.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,705,384.00 | 人民币普通股 | 5,705,384.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末,浙江佐力药业股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为8,920,074股，占公司总股本比例为1.27%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司2024年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年1月10日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整2024年员工持股计划持有人份额的议案》，同意并确定公司本次激励计划首次授予日为2025年1月10日，向符合授予条件的110名激励对象首次授予585.5万股限制性股票，授予价格为8.07元/股。同时，2024年员工持股计划首次受让股份于2025年1月14日完成非交易过户，公司回购专用证券账户所持有的597.5万股公司股票通过非交易过户的方式过户至“浙江佐力药业股份有限公司-2024年员工持股计划”，过户价格为 8.07 元/股。具体内容详见公司分别于2025年1月10日、2025年1月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 741,031,295.90 | 804,667,919.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 891,136,237.18 | 591,711,846.99 |
| 应收款项融资 | 252,356,479.03 | 191,622,911.25 |
| 预付款项 | 52,099,186.61 | 42,380,736.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,016,005.52 | 18,183,114.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 474,994,601.40 | 523,748,971.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,660.28 | 5,130,044.96 |
| 流动资产合计 | 2,436,673,465.92 | 2,177,445,545.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,812,179.78 | 1,893,606.94 |
| 其他权益工具投资 | 463,842,648.05 | 252,747,696.48 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,023,717,777.22 | 1,036,083,548.31 |
| 在建工程 | 273,462,281.60 | 161,428,276.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,127,725.73 | 22,063,034.39 |
| 无形资产 | 74,288,894.04 | 75,081,395.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 20,603,945.97 | 17,176,761.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 130,318,682.15 | 130,318,682.15 |
| 长期待摊费用 | 17,358,304.85 | 18,407,326.28 |
| 递延所得税资产 | 31,259,303.16 | 30,399,921.45 |
| 其他非流动资产 | 74,805,745.08 | 68,910,059.19 |
| 非流动资产合计 | 2,132,597,487.63 | 1,814,510,308.72 |
| 资产总计 | 4,569,270,953.55 | 3,991,955,854.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 461,193,709.30 | 377,308,635.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,759,084.23 | 52,321,004.23 |
| 应付账款 | 479,271,915.65 | 430,092,542.82 |
| 预收款项 | 2,874,823.40 | 330,348.44 |
| 合同负债 | 5,794,634.63 | 14,449,199.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,062,126.32 | 59,108,909.63 |
| 应交税费 | 97,446,188.45 | 87,296,630.09 |
| 其他应付款 | 82,417,232.08 | 29,915,824.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,153,361.88 | 3,347,684.53 |
| 其他流动负债 | 753,302.51 | 1,878,395.90 |
| 流动负债合计 | 1,211,726,378.45 | 1,056,049,174.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 51,659,125.00 | 30,659,125.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,328,582.49 | 18,271,782.20 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,717,216.01 | 26,503,603.50 |
| 递延所得税负债 | 81,542,497.08 | 41,031,413.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 176,247,420.58 | 116,465,923.94 |
| 负债合计 | 1,387,973,799.03 | 1,172,515,098.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 701,387,335.00 | 701,387,335.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,109,862,639.91 | 1,135,368,907.84 |
| 减：库存股 | 122,147,475.41 | 203,966,434.04 |
| 其他综合收益 | 207,625,874.18 | 94,625,276.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 194,382,027.05 | 194,382,027.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,028,239,002.42 | 847,087,569.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,119,349,403.15 | 2,768,884,681.97 |
| 少数股东权益 | 61,947,751.37 | 50,556,074.15 |
| 所有者权益合计 | 3,181,297,154.52 | 2,819,440,756.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,569,270,953.55 | 3,991,955,854.40 |
法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：叶利 会计机构负责人：冷鹤
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 824,425,237.08 | 672,899,096.57 |
| 其中：营业收入 | 824,425,237.08 | 672,899,096.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 623,213,469.79 | 519,085,030.36 |
| 其中：营业成本 | 322,376,359.19 | 224,227,569.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,322,257.02 | 4,948,454.13 |
| 销售费用 | 256,281,862.95 | 250,541,152.26 |
| 管理费用 | 23,478,495.24 | 25,823,312.46 |
| 研发费用 | 13,423,922.11 | 14,564,920.81 |
| 财务费用 | 1,330,573.28 | -1,020,378.59 |
| 其中：利息费用 | 2,784,981.17 | 2,053,100.17 |
| 利息收入 | 1,488,351.86 | 3,185,151.71 |
| 加：其他收益 | 23,926,335.87 | 29,351,106.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -292,960.50 | 289,929.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -81,427.16 | -343,062.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,748,235.25 | -7,033,566.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 686,021.49 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 6,878.00 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 215,782,928.90 | 176,428,413.24 |
| 加：营业外收入 | 70,331.63 | 93,960.48 |
| 减：营业外支出 | 2,116,208.65 | 10,237,226.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 213,737,051.88 | 166,285,147.19 |
| 减：所得税费用 | 30,350,870.36 | 22,178,653.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,386,181.52 | 144,106,493.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,386,181.52 | 144,106,493.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 181,151,432.46 | 142,415,333.77 |
| 2.少数股东损益 | 2,234,749.06 | 1,691,159.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 122,157,526.18 | -8,822,828.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 113,000,598.02 | -8,161,468.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 113,000,598.02 | -8,161,468.92 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 113,000,598.02 | -8,161,468.92 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 9,156,928.16 | -661,359.20 |
| 七、综合收益总额 | 305,543,707.70 | 135,283,665.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 294,152,030.48 | 134,253,864.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,391,677.22 | 1,029,800.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2583 | 0.2030 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2583 | 0.2030 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：叶利 会计机构负责人：冷鹤
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,467,304.80 | 531,697,552.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,958,992.73 | 6,336,680.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,478,330.19 | 13,297,119.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,904,627.72 | 551,331,352.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,794,016.88 | 200,582,516.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,987,064.09 | 93,724,461.18 |
| 支付的各项税费 | 76,928,042.09 | 75,051,672.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 234,633,884.67 | 164,905,252.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 621,343,007.73 | 534,263,902.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,438,380.01 | 17,067,450.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 633,826.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 150,653,826.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,980,161.09 | 76,493,139.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 129,980,161.09 | 76,493,139.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,980,161.09 | 74,160,686.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 176,000,000.00 | 69,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,900,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,900,750.00 | 69,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,000,000.00 | 89,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,354,626.33 | 1,159,664.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,462,820.22 | 1,483,106.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,817,446.55 | 92,042,770.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,083,303.45 | -22,642,770.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.55 | 9.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,335,263.20 | 68,585,374.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 802,775,760.19 | 928,490,684.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,440,496.99 | 997,076,059.80 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2025年04月23日