江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置

换的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。具体情况如下：

一、使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为加强募集资金使用管理，确保承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：

1、在申请支付募投项目相应款项时，由采购部门、项目部门负责填制付款审批单，并注明付款方式。财务部对募集资金投资项目合同付款金额审核无误后，根据采购部门、项目部门提供的注明付款方式是承兑汇票的付款审批单办理承兑汇票支付（或背书转让支付）；

2、定期统计以承兑汇票支付（背书转让）募集资金投资项目未置换的款项，将垫付的承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将承兑汇票支付（背书转让）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用承兑汇票支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报备保荐机构；

3、非背书转让支付的承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资

金，到期后将垫付的承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将承兑汇票支付（非背书转让）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用承兑汇票支付（非背书转让）募投项目资金明细表，并报备保荐机构；

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、独立董事的独立意见

公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

四、监事会核查意见

公司本次使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

五、保荐机构的核查意见

公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必

要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、东北证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019年11月27日