关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字（2017）00819 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2017）00819 号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“贵公司”） 财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2016 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2017）01330 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 附件：上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾春华 中国南京 中国注册会计师：章能金 2017 年 4 月 21 日附件 上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 单位：万元 2016 年度占 上市公司核 2016 年期 2016 年度占 2016 年度 2016 年期非经营性资 占用方与上市公 用累计发生 资金占用方名称 算的会计科 初占用资金 用资金的利 偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质 金占用 司的关联关系 金额（不含利 目 余额 息 生金额 余额 息）控股股东、实际控制人及其附属企业 2016 年度往 上市公司核 2016 年期 2016 年度往 2016 年度 2016 年期其它关联资 往来方与上市公 来累计发生 资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 来资金的利 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 往来性质 金往来 司的关联关系 金额（不含利 目 余额 息 生金额 余额 息） 河南天利太阳能玻璃有限公 联营企业 其他应收款 1,500.00 1,500.00 资金往来 非经营性占用 司 江苏秀强光电玻璃科技有限 资金往来、代垫 子公司 其他应收款 3,139.48 142.30 1,190.51 2,091.27 非经营性占用上市公司的 公司 款子公司及其 江苏秀强新材料研究院有限 子公司 其他应收款 363.16 4.00 367.16 资金往来 非经营性占用附属企业 公司 四川泳泉玻璃科技有限公司 子公司 其他应收款 97.59 97.59 资金往来 非经营性占用 杭州全人教育集团有限公司 子公司 其他应收款 9,917.44 193.85 2,030.00 8,081.29 资金往来 非经营性占用 小 计 5,002.64 10,161.33 193.85 3,685.26 11,672.56 张小伟 公司董事会秘书 其他应收款 62.00 62.00 备用金借款 经营性占用关联自然人 陈秀强 公司副总经理 其他应收款 10.00 10.00 备用金借款 经营性占用 小 计 72.00 62.00 10.00 子公司投资的其 义乌市稠江街道新世纪幼儿 资金往来、代垫 他民办非企业单 其他应收款 1.69 1.69 非经营性占用其他关联方 园 款 位及其附属企 子公司投资的其业 义乌市稠江街道新世纪幼儿 他民办非企业单 长期应收款 520.00 520.00 资金往来 非经营性占用 园 位法定代表人：卢秀强 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕附件 上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 单位：万元 2016 年度往 上市公司核 2016 年期 2016 年度往 2016 年度 2016 年期其它关联资 往来方与上市公司 来累计发生 资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 来资金的利 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 往来性质 金往来 的关联关系 金额（不含利 目 余额 息 生金额 余额 息） 义乌市稠江街道新世纪幼 子公司投资的其他 资金往来、代垫 其他应收款 1.69 1.69 非经营性占用 儿园 民办非企业单位 款 义乌市稠江街道新世纪幼 子公司投资的其他 长期应收款 520.00 520.00 资金往来 非经营性占用 儿园 民办非企业单位 子公司投资的其他 资金往来、代垫 义乌市新科花园幼儿园 其他应收款 3.14 3.14 非经营性占用 民办非企业单位 款 一年内到期 子公司投资的其他 义乌市新科花园幼儿园 的非流动资 105.00 1.90 106.90 资金往来 非经营性占用 民办非企业单位 产 子公司投资的其他 义乌市新科花园幼儿园 长期应收款 1,180.00 1,180.00 资金往来 非经营性占用 民办非企业单位其他关联方 义乌市稠江街道成才幼儿 子公司投资的其他 资金往来、代垫及其附属企 其他应收款 0.94 0.94 非经营性占用 园 民办非企业单位 款业 义乌市稠江街道成才幼儿 子公司投资的其他 长期应收款 181.00 181.00 资金往来 非经营性占用 园 民办非企业单位 子公司投资的其他 资金往来、代垫 义乌市东方国际村幼儿园 其他应收款 1.87 1.87 非经营性占用 民办非企业单位 款 子公司投资的其他 义乌市东方国际村幼儿园 长期应收款 650.00 650.00 资金往来 非经营性占用 民办非企业单位 子公司投资的其他 资金往来、代垫 义乌市北苑航天早教园 其他应收款 0.63 0.63 非经营性占用 民办非企业单位 款 子公司投资的其他 义乌市北苑航天早教园 长期应收款 168.00 168.00 资金往来 非经营性占用 民办非企业单位 小 计 2,812.27 1.90 2,814.18 合 计 5,002.64 13,045.60 195.75 3,747.26 14,496.74法定代表人：卢秀强 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕
