2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方泵业股份有限公司单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无锡西区燃气热电有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 149.40 | - | - | 119.52 | 29.88 | 销售供水设备 | 经营性往来 | | 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 控股股东之联营企业 | 应收账款 | 25.30 | - | - | 12.85 | 12.45 | 销售供水设备 | 经营性往来 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无锡市公用水务投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 4.52 | - | - | 4.52 | - | 销售供水设备、提供服务 | 经营性往来 | | 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 控股股东之联营企业 | 其他应收款 | 3.10 | - | - | 3.10 | - | 保证金 | 经营性往来 | | 无锡市城市环境科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 150.00 | 75.00 | - | 150.00 | 75.00 | 受托经营 | 经营性往来 | | 无锡市水务集团有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3,832.71 | 1,737.23 | - | 1,358.44 | 4,211.50 | 销售供水设备、提供服务 | 经营性往来 | | 江苏锡政置业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 116.82 | - | - | 116.82 | 销售供水设备 | 经营性往来 | | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 24.07 | - | 22.40 | 1.67 | 销售供水设备、提供服务 | 经营性往来 | | 无锡市政建设集团有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 0.15 | - | - | 0.15 | 预付招标文件费 | 经营性往来 | | 无锡市政公用新能源科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 71.25 | 52.99 | - | 18.62 | 105.62 | 能源供应、提供服务 | 经营性往来 | | 无锡城北水务建设管理有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.25 | - | - | - | 3.25 | 提供服务 | 经营性往来 | | 无锡凌湖水务有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.25 | - | - | - | 3.25 | 提供服务 | 经营性往来 | | 无锡市水务集团有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 1,040.32 | 135.40 | - | 541.08 | 634.64 | 提供服务 | 经营性往来 | | 无锡市清源水务建设投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 4.99 | 7.43 | - | 7.78 | 4.64 | 提供服务 | 经营性往来 | | 无锡市智源水务科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | -21.26 | 29.56 | - | 5.62 | 2.68 | 提供服务、销售供水设备 | 经营性往来 | | 无锡梁溪水务有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 1.20 | - | 1.20 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 无锡市政公用新能源科技有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 57.92 | -57.92 | - | - | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 300.00 | 1,368.61 | - | 813.00 | 855.61 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 制人及其附属企业 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 700.00 | | | 700.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 无锡市政公用环境检测研究院有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 24.64 | - | - | 24.64 | - | 培训费、采购商品 | 经营性往来 | | 无锡市政公用环境检测研究院有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.86 | - | 0.86 | - | 销售供水设备 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 5,649.39 | 4,191.40 | - | 3,083.63 | 6,757.16 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 陆良中金环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,201.62 | | 397.25 | | 24,598.87 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 宜兴市清凌环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,990.00 | | - | | 8,990.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 江苏金山水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,240.00 | | - | | 29,240.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 大理创新中金环保科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 815.09 | | 9.64 | 300.57 | 524.16 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 大名县华帆环保科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 4,301.78 | | 70.60 | | 4,372.38 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 清河县华宇清城工程项目管理有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 58,291.98 | | 999.28 | | 59,291.26 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 沙河市中源环境工程有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 12,476.89 | | 204.80 | | 12,681.69 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 河北磊源建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,316.32 | 1,500.00 | 185.75 | | 13,002.07 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西绿馨水土保持有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 490.00 | | 8.04 | | 498.04 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,148.52 | | 207.55 | | 17,356.07 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| 北京中咨华帆工程咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,060.10 | | 17.40 | | 1,077.50 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 中建华帆建筑设计院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 570.30 | | 4.94 | 300.00 | 275.24 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 168,902.60 | 1,500.00 | 2,105.25 | 600.57 | 171,907.28 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 天津百斯特金属科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 189.46 | | | | 189.46 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 189.46 | - | - | - | 189.46 | | | | 总计 | | | | 174,741.45 | 5,691.40 | 2,105.25 | 3,684.20 | 178,853.90 | | |
法定代表人：杭军主管会计工作的负责人：杨丽萍会计机构负责人：薛晨 |
