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节能环境:2025年一季度报告下载公告
公告日期:2025-04-28

证券代码:300140证券简称:节能环境公告编号:2025-11

中节能环境保护股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,422,400,134.831,424,697,875.97-0.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)281,885,259.07197,504,914.1042.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)279,192,132.90193,002,478.0544.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)327,403,249.79305,506,123.797.17%
基本每股收益(元/股)0.09100.063443.53%
稀释每股收益(元/股)0.09100.063443.53%
加权平均净资产收益率2.06%1.49%0.57%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)30,505,649,749.8230,506,356,131.450.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)13,823,198,781.6013,531,848,164.022.15%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)122,752.20
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,715,034.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回974,617.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出406,083.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目131,205.03
减:所得税影响额314,144.90
少数股东权益影响额(税后)342,420.97
合计2,693,126.17--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用□不适用

项目涉及金额(元)原因税收返还和符合经常性损益的政府补助

33,064,803.23

本公司实行即征即退的税收优惠政策,因此将其列为经常性损益,同时将符合经常性损益的政府补助列为经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数23,620报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股东名称股东性质

持股比例

(%)

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态数量中国环境保护国有法人66.96%2,075,144,672,075,144,67不适用0.00

1、资产负债表项目期末数年初数

变动幅度

(%)

变动说明应收票据44,752,098.2470,666,309.14-36.67%

主要是启源装备票据到期收款和支付供应商货款

所致。应付职工薪酬23,434,667.2741,629,221.07-43.71%主要是本年支付部分公司上年薪酬等。其他流动负债35,066,606.5553,523,224.06-34.48%主要是启源装备已背书未到期票据减少所致。

专项储备26,678,391.6517,213,033.1454.99%主要是本年环境科技专项储备增加所致。

2、利润表项目期末数上年同期金额

变动幅度

(%)

变动说明研发费用24,415,148.2140,019,632.25-38.99%主要是本年研发项目减少所致。其他收益34,911,042.7723,017,535.8451.67%

主要是本年享受增值税即征即退的企业增加所

致。投资收益-198,484.51-2,037,389.9290.26%主要是本年联营企业亏损减少所致。资产减值损失-8,357,847.42-6,061,414.8537.89%主要是合同资产计提减值增加所致。资产处置收益117,173.98-45,690.53356.45%

主要是子公司本年新增非流动资产处置损益所

致。营业外收入1,413,781.60509,085.92177.71%

主要是本年经过批准以后无法支付的应付账款增

加所致。营业外支出1,002,120.21130,587.34667.39%主要是本年违约金和滞纳金增加所致。所得税费用45,300,132.9630,374,667.0249.14%主要是本年利润增加所致。

3、现金流量表项目期末数上年同期金额

变动幅度

(%)

变动说明投资活动产生的现金流量

净额

-155,220,782.92

-1,360,832,507.23

88.59%主要是上年支付中国环保股权对价现金款所致。筹资活动产生的现金流量

净额

-231,103,903.11

-2,068,972,270.00

88.83%主要是上年归还借款增加所致。

集团有限公司8.008.00
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)境内非国有法人8.20%254,169,491.000.00不适用0.00
国新发展投资管理有限公司国有法人3.28%101,694,915.000.00不适用0.00
中国节能环保集团有限公司国有法人3.17%98,133,708.000.00不适用0.00
河北建设投资集团有限责任公司国有法人2.85%88,203,710.000.00不适用0.00
中国启源工程设计研究院有限公司国有法人1.66%51,352,665.000.00不适用0.00
国家绿色发展基金股份有限公司国有法人0.70%21,771,201.000.00不适用0.00
中交西安筑路机械有限公司境内非国有法人0.65%20,000,000.000.00不适用0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.39%11,954,600.000.00不适用0.00
国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24008号集合资金信托计划其他0.37%11,379,871.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)254,169,491.00人民币普通股254,169,491.00
国新发展投资管理有限公司101,694,915.00人民币普通股101,694,915.00
中国节能环保集团有限公司98,133,708.00人民币普通股98,133,708.00
河北建设投资集团有限责任公司88,203,710.00人民币普通股88,203,710.00
中国启源工程设计研究院有限公司51,352,665.00人民币普通股51,352,665.00
国家绿色发展基金股份有限公司21,771,201.00人民币普通股21,771,201.00
中交西安筑路机械有限公司20,000,000.00人民币普通股20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金11,954,600.00人民币普通股11,954,600.00
国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划11,379,871.00人民币普通股11,379,871.00
国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24008号集合资金信托11,379,871.00人民币普通股11,379,871.00
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外,公司未知其余股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中《关于老股锁定的承诺函》,中国节能环保集团有限公司及一致行动人承诺在本次重组前持有的上市公司股份,自本次重组发行上市完成之日起18个月内不得转让,该承诺已于2025年1月18日到期。截止目前,前十名股东中,中国环境保护集团有限公司持有的2,075,144,678股仍处于锁定期。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中节能环境保护股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,978,970,430.332,046,906,191.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产17,318,985.0717,318,985.07
衍生金融资产
应收票据44,752,098.2470,666,309.14
应收账款4,850,390,253.484,581,324,987.23
应收款项融资
预付款项98,741,741.9792,880,589.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款89,844,374.5680,252,251.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货578,636,776.03543,323,207.39
其中:数据资源
合同资产1,223,671,903.771,158,749,555.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产24,101,617.7329,901,256.12
其他流动资产590,695,909.70636,995,144.89
流动资产合计9,497,124,090.889,258,318,477.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,196,634.902,196,634.90
长期股权投资13,614,449.7213,812,934.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产35,949,924.6536,195,809.70
固定资产7,981,231,171.598,110,791,235.90
在建工程169,627,288.31140,037,595.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,952,513.496,722,808.19
无形资产12,473,716,635.1212,606,510,078.52
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉128,712,106.73128,712,106.73
长期待摊费用14,250,028.9415,456,826.36
递延所得税资产137,337,667.52131,050,425.79
其他非流动资产45,937,237.9756,551,198.18
非流动资产合计21,008,525,658.9421,248,037,653.56
资产总计30,505,649,749.8230,506,356,131.45
流动负债:
短期借款79,000,000.0074,068,259.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据71,292,907.7186,103,041.93
应付账款2,295,184,600.402,456,986,839.70
预收款项
合同负债283,284,880.13266,774,357.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,434,667.2741,629,221.07
应交税费114,554,669.18100,818,355.17
其他应付款391,023,885.29397,356,289.00
其中:应付利息
应付股利106,368,886.91120,977,029.25
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,158,775,957.291,157,799,632.38
其他流动负债35,066,606.5553,523,224.06
流动负债合计4,451,618,173.824,635,059,220.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,048,373,255.267,059,495,011.04
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债219,228.18219,228.18
长期应付款3,582,472,614.923,710,217,887.67
长期应付职工薪酬
预计负债631,644,178.21603,485,598.20
递延收益535,386,123.21540,717,315.98
递延所得税负债6,068,908.266,455,171.54
其他非流动负债
非流动负债合计11,804,164,308.0411,920,590,212.61
负债合计16,255,782,481.8616,555,649,433.22
所有者权益:
股本3,099,067,016.003,099,067,016.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,287,661,755.648,287,661,755.64
减:库存股
其他综合收益-463,665.75-463,665.75
专项储备26,678,391.6517,213,033.14
盈余公积78,850,721.2378,850,721.23
一般风险准备
未分配利润2,331,404,562.832,049,519,303.76
归属于母公司所有者权益合计13,823,198,781.6013,531,848,164.02
少数股东权益426,668,486.36418,858,534.21
所有者权益合计14,249,867,267.9613,950,706,698.23
负债和所有者权益总计30,505,649,749.8230,506,356,131.45

法定代表人:周康主管会计工作负责人:邓先柏会计机构负责人:黄珊

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,422,400,134.831,424,697,875.97
其中:营业收入1,422,400,134.831,424,697,875.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,099,010,188.341,187,337,269.34
其中:营业成本841,870,383.40902,015,718.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,425,302.7622,055,155.10
销售费用5,257,205.157,187,442.46
管理费用111,913,023.01100,511,068.72
研发费用24,415,148.2140,019,632.25
财务费用93,129,125.81115,548,252.77
其中:利息费用96,425,157.79120,145,379.53
利息收入3,169,041.684,779,393.09
加:其他收益34,911,042.7723,017,535.84
投资收益(损失以“-”号填列)-198,484.51-2,037,389.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-198,484.51-2,037,389.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,696,077.31-17,564,157.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,357,847.42-6,061,414.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)117,173.98-45,690.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)334,165,754.00234,669,489.21
加:营业外收入1,413,781.60509,085.92
减:营业外支出1,002,120.21130,587.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)334,577,415.39235,047,987.79
减:所得税费用45,300,132.9630,374,667.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)289,277,282.43204,673,320.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)289,277,282.43204,673,320.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润281,885,259.07197,504,914.10
2.少数股东损益7,392,023.367,168,406.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额289,277,282.43204,673,320.77
归属于母公司所有者的综合收益总额281,885,259.07197,504,914.10
归属于少数股东的综合收益总额7,392,023.367,168,406.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09100.0634
(二)稀释每股收益0.09100.0634

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:周康主管会计工作负责人:邓先柏会计机构负责人:黄珊

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,178,830,354.221,209,544,470.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,628,059.9819,951,395.20
收到其他与经营活动有关的现金43,809,330.0330,388,484.79
经营活动现金流入小计1,242,267,744.231,259,884,350.95
购买商品、接受劳务支付的现金521,211,642.37600,581,428.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金233,016,824.40220,673,070.63
支付的各项税费105,453,924.3086,526,839.52
支付其他与经营活动有关的现金55,182,103.3746,596,888.37
经营活动现金流出小计914,864,494.44954,378,227.16
经营活动产生的现金流量净额327,403,249.79305,506,123.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22,228.65417,476.98
投资活动现金流入小计22,228.65522,476.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,361,476.21285,184,463.30
投资支付的现金1,075,574,850.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金881,535.36595,670.91
投资活动现金流出小计155,243,011.571,361,354,984.21
投资活动产生的现金流量净额-155,220,782.92-1,360,832,507.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金78,485,538.93173,813,936.93
收到其他与筹资活动有关的现金154,260,000.00
筹资活动现金流入小计78,485,538.93328,073,936.93
偿还债务支付的现金89,537,852.991,172,397,344.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,831,589.05103,032,542.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,106,277.23
支付其他与筹资活动有关的现金125,220,000.001,121,616,319.44
筹资活动现金流出小计309,589,442.042,397,046,206.93
筹资活动产生的现金流量净额-231,103,903.11-2,068,972,270.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136,543.42-3,484,455.59
五、现金及现金等价物净增加额-59,057,979.66-3,127,783,109.03
加:期初现金及现金等价物余额1,998,434,005.885,564,102,488.20
六、期末现金及现金等价物余额1,939,376,026.222,436,319,379.17

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否公司第一季度报告未经审计。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2025年03月31日


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