| 嘉寓控股股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 单位：元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 非经营性占用 | | 上市公司子公司 | 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40,599,493.60 | 30,400.00 | | | 40,629,893.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 嘉寓股份（新加坡）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300,123.84 | | | | 300,123.84 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,701,620.20 | 5,000.01 | | | 17,706,620.21 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,932,637.28 | 172,819.46 | | 1,578,334.29 | 6,527,122.45 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 146,570,104.97 | 10,328,428.89 | | 18,684,784.10 | 138,213,749.76 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司哈尔滨分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,025,427.71 | 463,859.82 | | | 6,489,287.53 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,717,888.04 | | | 2,810.26 | 9,715,077.78 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 海南嘉寓节能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,034,156.53 | 43.70 | | | 9,034,200.23 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,361,899.45 | 450,818.54 | | 14,878,507.77 | 14,934,210.22 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 嘉寓门窗科技（北京）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,531,689.38 | 1,203,769.82 | | 260,900.60 | 35,474,558.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,361,315.62 | 22,077,978.38 | | 20,094,796.54 | 4,344,497.46 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 定西嘉寓未来能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 6,610.71 | | 16,610.71 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 酒泉嘉寓未来能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80,433.25 | 5,300.00 | | | 85,733.25 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,585,000.00 | 10,000.00 | | | 4,595,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京卓垣久科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,600.76 | 84,853.95 | | 112,454.71 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京光耀嘉科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,459.51 | 134,084.39 | | 163,543.90 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 嘉寓光能科技（阜新）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,891,649.27 | 5,013,758.44 | | 3,473,339.97 | 36,432,067.74 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京森寓科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,800.00 | 5,000.00 | | | 12,800.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 武威嘉寓光能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 893,557.74 | 3,418,797.75 | | 974,000.00 | 3,338,355.49 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 244,643.62 | 5,000.00 | | | 249,643.62 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 山东嘉润集成能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,978,858.14 | 5,001.00 | | 450,000.00 | 10,533,859.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 嘉寓系统门窗（北京）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51,159.02 | 353,517.14 | | 26,870.31 | 377,805.85 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 濉溪县嘉阳集成能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 武威嘉未能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 26,500.00 | | | 26,500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 355,945,517.93 | 43,801,542.00 | | 60,720,953.16 | 339,026,106.77 | | | | 其他关联方及附属企业 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 清算子公司 | 其他应收款 | 91,561,017.63 | 24,372,825.97 | | | 115,933,843.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 清算子公司 | 其他应收款 | 90,033,059.49 | | | 579,679.82 | 89,453,379.67 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 清算子公司 | 其他应收款 | 156,517,779.63 | 388,652.92 | | | 156,906,432.55 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 338,111,856.75 | 24,761,478.89 | | 579,679.82 | 362,293,655.82 | | | | 总计 | | | | 694,057,374.68 | 68,563,020.89 | | 61,300,632.98 | 701,319,762.59 | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿 还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北万鑫能源有限公司 | 母公司控制企业 | 合同履约成本 | 108,298.60 | 51,308.40 | | 20,000.00 | 139,607.00 | 未办理工程结算 | 经营性往来 | | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 母公司控制企业 | 合同履约成本 | 2,285,015.93 | 237,633.95 | | | 2,522,649.88 | 未办理工程结算 | 经营性往来 | | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 母公司控制企业 | 合同履约成本 | 2,592,214.70 | 130,989.13 | | | 2,723,203.83 | 未办理工程结算 | 经营性往来 | | 黑龙江新财光伏科技有限公司 | 母公司控制企业 | 合同履约成本 | 412,488.28 | | | | 412,488.28 | 未办理工程结算 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 6,074,423.04 | | | | 6,074,423.04 | 材料销售 | 经营性往来 | | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 198,902.56 | | | | 198,902.56 | 材料销售 | 经营性往来 | | 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,509,334.07 | | | | 1,509,334.07 | 材料销售 | 经营性往来 | | 嘉寓股份（新加坡）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,955,394.19 | | | 30,668.57 | 2,924,725.62 | 材料销售 | 经营性往来 | | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,600,666.37 | | | | 3,600,666.37 | 材料销售 | 经营性往来 | | 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,772,523.37 | | | | 1,772,523.37 | 材料销售 | 经营性往来 | | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 331,089.81 | | | | 331,089.81 | 材料销售 | 经营性往来 | | 嘉寓光能科技（沈阳）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,976,933.08 | | | | 1,976,933.08 | 材料销售 | 经营性往来 | | 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 预付加工费 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 清算子公司 | 应收账款 | 89,249,218.08 | | | | 89,249,218.08 | 资金周转 | 经营性往来 | | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 清算子公司 | 应收账款 | 538,083.94 | | | | 538,083.94 | 资金周转 | 经营性往来 | | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 清算子公司 | 应收账款 | 1,289,555.75 | | | 499,319.30 | 790,236.45 | 资金周转 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 114,974,141.77 | 419,931.48 | | 549,987.87 | 114,844,085.38 | | |
| 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。③因报告期内公司多家子公司破产出表，表中各类关联关系中涉及出表子公司的数据已删除，未完成破产终结程序的公司通过其他关联方披露，上述事项导致本年期初余额与上年年末余额不一致。 | | 公司负责人：付海波 主管会计工作的负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清 |
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