华伍股份证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-021

江西华伍制动器股份有限公司关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资

金永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日，公司分别召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“金驹实业自建房屋项目”（以下简称“本次拟结题项目”）结题，并将该项目节余募集资金952.6万元以及尚未投入的全部利息收入2.98万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。本次拟结题项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付（如有）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动情况

（一）本次拟结题项目的基本情况

1、根据公司董事会及股东大会审议通过的2016年非公开发行方案，公司2016年非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金计划投资项目如下：

2、本次拟结题项目计划投入募集资金情况

2022年4月21日，公司分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更2016年非公开发行部分募投项目资金用途及募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”部分募集资金2,600万元变更用于全资子公司金驹实业自建房屋项目（以下简称“金驹自建房项目”）。“金驹自建房项目”建设资金总额计划为3,122万元，本次拟使用募集资金2,600万元用于该项目建设，差额部分由金驹实业以自筹方式补足。变更情况详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更2016年非公开发行部分募投项目资金用途及募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2022-026）。

基于以上情况，“金驹自建房项目”计划投入募集资金为2,600.00万元。

3、截至2024年4月19日，“金驹自建房项目”已完成建设，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募集资金投资项目结题，并将该项目结余募集资金952.6万元以及尚未投入的全部利息收入2.98万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

（二）本次拟结题的募集资金投资项目资金存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况制订了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。因公司调整募集资金投资项目“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金2,600万元用于投资全资子公司金驹实业自建房屋项目。为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于

华伍股份2022年11月分别与全资子公司金驹实业、交通银行上海嘉定支行及保荐机构申万宏源签署了《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司“金驹自建房项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司于2022年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-079）。

（三）本次拟结题的募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年4月19日，“金驹自建房项目”已完成建设，计划投入募集资金2,600万元，实际投入募集资金1647.4万元。该项目募集资金专户具体情况如下：

单位：万元

注：账户余额包括“金驹自建房项目”尚未投入的募集资金952.6万元、尚未投入的利息收入2.98万元。

（四）本次拟结题的募集资金投资项目资金节余的主要原因

项目设立以来，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在项目建设中，公司本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，审慎使用募集资金并加强各个环节的成本控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。同时在募集资金投资项目实施过程中，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（五）本次拟结题的募集资金投资项目节余资金使用计划

鉴于“金驹自建房项目”已实施完成，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目的节余募集资金及利息共计

955.58万元（包含本次拟结题项目尚未投入的募集资金952.6万元以及尚未投入的全部利息收入2.98万元，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。该募投项目尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。

二、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2024年4月19日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016

华伍股份年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将“金驹自建房项目”结题，并将该项目结余募集资金952.6万元以及全部尚未投入的全部利息收入2.98万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，监事会认为，该事项符合公司实际，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次募投项目结题并将结余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，申万宏源认为：公司本次募投项目结题并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审议程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

申万宏源对本次募投项目结题并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议；

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2024年4月23日