证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-023
江西华伍制动器股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司为支持下属全资子公司及控股子公司（以下简称“下属子公司”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额度为不超过人民币22,000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保或反担保，下属子公司在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按照最终签署的合同确定。具体担保额度预计情况如下：
单位：万元
| 序号 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前 担保余额 | 2024年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联 担保 |
| 1 | 四川安德科技有限公司 | 100% | 42.12% | 10,454.79 | 13,000 | 6.19% | 否 |
| 2 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 | 45.82% | 41.11% | 7,000 | 7,000 | 3.33% | 否 |
| 3 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 100% | 86.27% | 500 | 2,000 | 0.95% | 否 |
| 4 | 合计 | - | - | 17,954.79 | 22,000 | 10.47% | - |
注：金贸流体是公司合并报表范围内控股子公司，公司是金贸流体第一大股东，持有金贸流体有表决权股份45.82%，在其董事会非独立董事中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的
控股地位。上述担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表签署前述担保额度内有关的法律文件，并根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）四川安德科技有限公司
1、基本情况
| 公司名称： | 四川安德科技有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 9151012278268264XJ |
| 注册资本： | 10,000万元 |
| 实收资本： | 10,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人： | 晏平仲 |
| 设立日期： | 2006年01月06日 |
| 住所： | 成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内 |
| 经营范围： | 汽车零部件、航空零部件及工艺装备的研究、开发、制造、维修、销售以及提供科技咨询服务；计算机软、硬件的研究、开发、维修、销售；钢材、铝合金材料、高温合金材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 股东 | 江西华伍制动器股份有限公司100%持股。 |
2、财务数据
安德科技2023年度主要财务报表如下（2023年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
| 科目（2023年12月31日） | 金额（人民币元） |
| 总资产 | 712,714,274.79 |
| 净资产 | 412,548,565.60 |
| 科目（2023年1月1日-2023年12月31日） | 金额（人民币元） |
| 营业收入 | 196,938,021.18 |
| 营业利润 | 31,524,859.56 |
| 净利润 | 28,035,205.92 |
（二）芜湖市金贸流体科技股份有限公司
1、基本情况
| 公司名称 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 |
| 注册号 | 91340200723325861T |
| 注册资本 | 8,988万元 |
| 实收资本 | 8,988万元 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孙述全 |
| 设立日期 | 2000年9月6日 |
| 住所 | 安徽省芜湖市孙村经济开发区 |
| 主营业务 | 金属管件、阀门的研发、生产、销售。 |
公司持有金贸流体4,118.24万股股票，占金贸流体总股本的比例为45.82%，为金贸流体的控股股东。金贸流体为“新三板”挂牌企业，证券代码：835120；证券简称：金贸流体。股权结构：目前总股本8,988万股。股东情况：公司持有41,182,439股，占总股本比例为45.82%，为金贸流体控股股东，自然人孙述全持有16,327,841股，占比为18.17%，芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司持有6,968,641股，占比7.75%，孙述习持有5,640,280股，占比为6.28%，繁昌县诚贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股2,146,042股，占比为2.39%，繁昌县润贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股1,297,249股，占比为1.44%，芜湖远大创业投资有限公司持股1,790,000股， 占比1.99%，其他中小股东合计持有16.16%。
截至2024年4月19日股东总户数：158户。
2、财务数据
金贸流体2023年度主要财务报表如下（2023年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
| 科目（2023年12月31日） | 金额（人民币元） |
| 总资产 | 454,277,181.85 |
| 净资产 | 267,536,919.70 |
| 科目（2023年1月1日-2023年12月31日） | 金额（人民币元） |
| 营业收入 | 214,533,618.09 |
| 营业利润 | 2,094,179.55 |
| 净利润 | 2,381,963.00 |
（三）华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司
1、基本情况
公司名称：
| 公司名称： | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 |
| 统一社会信用代码： | 91310114568050908K |
| 注册资本： | 12666.67万元 |
| 实收资本： | 12666.67万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人： | 曾志勇 |
| 设立日期： | 2011年01月14日 |
| 住所： | 嘉定区胜辛南路500号12幢 |
| 经营范围： | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，轨道交通专用设备及配件、车辆制动系统设备的生产、销售（除特种设备），机械设备、电力电子元器件、电子产品的销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股东 | 江西华伍制动器股份有限公司100%持股。 |
2、财务数据
华伍轨交2023年度主要财务报表如下（2023年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
| 科目（2023年12月31日） | 金额（人民币元） |
| 总资产 | 76,712,315.30 |
| 净资产 | 10,535,706.15 |
| 科目（2023年1月1日-2023年12月31日） | 金额（人民币元） |
| 营业收入 | 17,742,072.01 |
| 营业利润 | -22,815,501.01 |
| 净利润 | -30,127,100.56 |
三、担保主要内容
1、担保方式及期限：包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按照最终签署的合同确定。
2、担保额度有效期：本次提供的担保额度使用期限为公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日，在额度范围内可以循环滚动使用，即提供单笔担保后即从总担保额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据各下属子公司实际经营情况向其分期提供担保。
3、主要内容：本次担保总额授权包括对下属子公司向金融机构融资提供担保或反担保，金融机构是指包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构。本次担保预计总额度系担保事项履行授权程序，拟发生的担保事项尚未
签署相关担保协议，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的担保合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、公司累计对外担保情况
截至2024年4月22日，公司实际发生对外担保或反担保总额合计为人民币17,954.79万元，占公司最近一期经审计净资产的8.54%。本次审议通过的向下属子公司提供的担保总额度占公司最近一期经审计净资产的10.47%。公司及子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为：到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保总额度授权行为不会对公司及下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司为下属子公司提供总额度为不超过人民币22,000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，下属子公司在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保。
（二）监事会意见
公司监事会认为：为支持下属子公司的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意公司为下属子公司提供总额度为不超过人民币22,000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保或反担保，下属子公司在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2024年4月23日