安徽荃银高科种业股份有限公司2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815号），公司于2021年7月向6名特定对象发行人民币普通股（A股）23,768,366股。截至2021年7月22日止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00股，每股面值1元，每股发行价格23.14元，实际募集资金总额549,999,989.24元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的9550880218643200269银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币13,059,999.74元（含增值税739,245.27元），手续费23,768.37元，实际募集资金净额人民币536,916,221.13元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-10001号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称“《存储制度》”），该《存储制度》于2020年10月29日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公司）已与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司

合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于2021年8月16日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

注1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种业开发有限公司、全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。

注2： 为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品专用结算账户（账号：9550880218643200179）变更为“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”募集资金专用账户，并签署三方监管协议。

注3：公司募集资金总额55,000万元，初始存放金额55,011.46万元，差额11.46万元系募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。经2023年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议、2023年5月10日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资

金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。2023年5月23日，公司（含子公司）及保荐人国元证券股份有限公司，分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管协议》。

经2024年6月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。2024年7月18日，公司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况

1.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年8月24日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金4,786.89万元以及支付的发行费用1,308.38万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项进行了专项审核，并出具了《安徽荃银高科种业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目和预先支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第32-10021号)，以上资金于2021年9月置换完毕。

2.用闲置募集资金进行现金管理情况

募投项目的实施有一定的周期性，根据实施进度和资金安排，公司部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。公司于2024年8月26日第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，

为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十一次会议、于2023年5月10日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”，截至2024年12月31日，该项目已支付完成13,444.20万元，占投资总额的60%。见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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法律手续，相关文件于2024年5月才得以批复，向安哥拉投资局申请投资建设更新备案于2025年2月才初审通过，进度缓慢。①受2023年底至2024年初孟加拉政府选举影响，孟加拉育繁推一体化项目本地备案工作进行缓慢。2024年7月孟加拉发生大规模反公务员岗位配额制抗议活动，项目所在地位于达卡周边，受局势影响及人员安全考虑，项目推进延缓。随着孟加拉临时政府成立，整体安全形势已趋平稳，公司在2024年四季度重新推进项目工作，目前该项目已完成孟加拉投资发展局的投资备案，正在向孟加拉当地土地局申请种子加工中心项目建设备案中。

3、青贮玉米品种产业化及种养结合项目受前两年整体环境的影响，实施进度滞后。为进一步提高募集资金使用效率，有效减轻资产负担，经公司第五届董事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司对该项目的经营规划进行调整；募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。2024年6月，根据青贮玉米业务发展的实际情况，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》，同意增加全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司（以下简称“宿州粮顺”）为青贮玉米品种产业化及种养结合项目的实施主体，将“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的核心基地以业务占比较大的宿州为中心布局，在宿州进行基地建设，并将该项目达到预定可使用状态的时间由2024年6月30日调整至2025年6月30日。宿州项目用地使用权证已于2025年1月才取得，截至目前，项目建设招投标工作已完成，项目正处于施工建设阶段。

4、收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目，公司已按照协议支付60%股权转让款，标的公司于2023年5月完成交割，6月纳入公司合并报表范围。标的公司2023年1月-12月实现扣非后归属于母公司股东净利润3,233.55万元，完成其2023年度业绩承诺不低于3,100万元的目标；2024年度实现扣非后归属于母公司股东净利润2,350.05万元，未能实现其2024年度业绩承诺3,320万元。2024年度未实现业绩承诺主要原因系：①玉米种子市场审定品种多，市场竞争激烈。同时，玉米作为大宗商品，其种子价格受到商品粮价格波动影响，2024年玉米粮价持续走低，导致种子毛利率下降。①近年来，新纪元主要制种基地甘肃张掖地区制种单价上涨，种子生产成本增加。①新纪元主流品种2023年在核心市场遭遇特殊气候影响表现欠佳，导致2024年销量有所下滑。

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有限公司已进行专项审核，以上资金于2021年9月置换完毕。

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元