湖北台基半导体股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币41.3元。截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619,500,000.00元，扣除证券承销费24,780,000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00元，扣除发行费用11,753,088.17元，募集资金净额582,966,911.83元。根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。截至2010年1月20日，本公司上述发行募集的资金582,966,911.83元已全部到位，业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字H-001”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入727,282,488.57元；于2010年1月20日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币656,634,707.55元；本年度投入募集资金70,647,781.02元。

截至2024年12月31日，公司通过募集资金累计获取利息收入139,229,466.02元，其中：于2010年1月20日起至2023年12月31日止通过募集资金获得人民币利息收入134,392,124.75元；本年度通过募集资金获得利息收入4,837,341.27元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为65,810,439.75元；截至2024年12月31日，募集资金余额永久补充流动资金，募集资金账户已销户。

（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641号文《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对

象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票23,411,371股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币14.95元，共计募集人民币349,999,996.45元，扣除与发行有关的费用人民币7,320,754.72元，公司实际募集资金净额为人民币342,679,241.73元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000178号”验资报告验证确认。在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹资金金额为4,553,002.65元。

截至2024年12月31日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入178,133,622.69元；于2021年3月22日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币163,637,947.95元；本年度投入募集资金14,495,674.74元。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计利息收入17,126,233.00元，其中：于2021年3月22日起至2023年12月31日止通过募集资金获得人民币利息收入12,289,103.01元；本年度通过募集资金获得利息收入4,837,129.99元。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币194,651,151.51元；截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币184,992,606.76元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行襄城支行、光大银行襄阳分行、兴业银行襄阳分行开设募集资金专项账户，并先后与金元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专

户资料，并要求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

（一）首次公开发行股票募集资金的存储情况：

公司于2024年4月16日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司对该超募项目进行结项，并将剩余超募资金7,064.78万元永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。截至2024年12月31日，公司已完成首发募集资金专项账户的注销手续，募集资金专户注销后，账户对应的相关监管协议也随之终止。

（二）向特定对象发行股票募集资金的存储情况：

金额单位：人民币元

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司为了聚焦功率半导体主业，重点发展功率半导体业务，分别于2021年2月5日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于2021年2月22日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让

子公司股权的议案》，同意公司将北京彼岸春天影视有限公司88%股权转让给第三方，北京彼岸春天影视有限公司已于2021年2月26日完成工商变更登记。具体内容详见公司《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-005）及《关于转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。

除上述情形外，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的重大情形。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 2025年4月2日

附表1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

金额单位：人民币万元

附表2

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

金额单位：人民币万元