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探路者:2025年一季度报告下载公告
公告日期:2025-04-29

证券代码:300005 证券简称:探路者 公告编号:临2025-025

探路者控股集团股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)355,519,306.63382,424,534.01-7.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)49,322,963.1571,177,670.32-30.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)48,307,440.3666,891,060.27-27.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)-119,433,371.68-63,531,375.33-87.99%
基本每股收益(元/股)0.05840.0818-28.61%
稀释每股收益(元/股)0.05840.0818-28.61%
加权平均净资产收益率2.50%3.38%-0.88%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,604,093,776.792,588,996,229.300.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,996,725,179.921,948,934,626.562.45%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-826,347.74
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)693,273.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,166,851.49
委托他人投资或管理资产的损益576,154.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,964.09
减:所得税影响额305,160.72
少数股东权益影响额(税后)193,283.32
合计1,015,522.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表报表项目2025年3月31日2024年12月31日变动幅度变动原因
一年内到期的非流动资产960,285.594,863,770.91-80.26%主要系报告期部分一年内到期长期应收款收回所致
其他流动资产16,057,922.878,412,977.0090.87%主要系报告期增值税留抵税额增加所致
使用权资产46,261,124.1123,821,340.9194.20%主要系报告期新增租赁资产所致
应付职工薪酬6,207,416.6631,373,770.14-80.21%主要系上年末计提的年终奖在本报告期内发放所致
租赁负债21,686,776.876,849,815.40216.60%主要系报告期新增租赁资产所致
利润表报表项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因
财务费用-990,330.30-12,279,024.8191.93%主要系报告期子公司汇兑收益减少所致
其他收益929,528.201,927,825.33-51.78%主要系报告期收到产业扶持资金减少所致
投资收益-360,838.30678,301.44-153.20%主要系报告期投资理财收益减少及股权处置损失所致
公允价值变动收益1,166,851.491,935,301.74-39.71%主要系报告期投资理财收益减少
营业外收入533,307.08300,116.5677.70%主要系报告期收到的违约金增加所致
营业外支出629,271.1797,340.69546.46%主要系报告期对外捐赠增加所致
归属于母公司所有者的净利润49,322,963.1571,177,670.32-30.70%主要系报告期收入减少及汇兑损益影响所致
现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-119,433,371.68-63,531,375.33-87.99%主要系报告期采购付款增加及销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额120,176,037.98211,018,251.04-43.05%主要系报告期收回理财产品净额同比减少及股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-7,126,046.80-3,951,754.11-80.33%主要系上期公司进行股票回购及发生长期借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数26,037报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京通域合盈投资管理有限公司-北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙)其他7.80%68,921,6720不适用0
北京通域众合科技发展中心(有限合伙)境内非国有法人5.85%51,691,2570质押51,691,257
盛发强境内自然人5.43%47,963,2370不适用0
王静境内自然人4.95%43,722,0690不适用0
上海芯奉企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.52%22,284,5660不适用0
蒋中富境内自然人2.06%18,184,0030不适用0
国都创业投资有限责任公司-国都鼎源1号私募股权投资基金其他1.33%11,710,7000不适用0
李润渤境内自然人0.87%7,683,9780不适用0
陈曦境内自然人0.79%6,995,6500不适用0
刘辉境内自然人0.78%6,919,0500不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京通域合盈投资管理有限公司-北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙)68,921,672人民币普通股68,921,672
北京通域众合科技发展中心(有限合伙)51,691,257人民币普通股51,691,257
盛发强47,963,237人民币普通股47,963,237
王静43,722,069人民币普通股43,722,069
上海芯奉企业管理合伙企业(有限合伙)22,284,566人民币普通股22,284,566
蒋中富18,184,003人民币普通股18,184,003
国都创业投资有限责任公司-国都鼎源1号私募股权投资基金11,710,700人民币普通股11,710,700
李润渤7,683,978人民币普通股7,683,978
陈曦6,995,650人民币普通股6,995,650
刘辉6,919,050人民币普通股6,919,050
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东北京通域众合科技发展中心(有限合伙)与北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙)系一致行动人;股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系,股东李润渤先生为盛发强先生的外甥;除前述股东外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明股东陈曦除通过普通证券账户持有1,001,850股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,993,800股,实际合计持有6,995,650股。

特别说明:截至报告期末,公司股票回购专用证券账户的持股数量为38,764,727股,占公司总股本的4.39%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:探路者控股集团股份有限公司

2025年3月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金695,027,441.88747,839,557.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产335,336,575.42448,367,628.58
衍生金融资产
应收票据630,348.00
应收账款265,817,115.67216,981,924.13
应收款项融资
预付款项13,320,633.2213,920,030.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,652,114.8321,546,567.92
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货438,485,634.65349,100,411.77
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产960,285.594,863,770.91
其他流动资产16,057,922.878,412,977.00
流动资产合计1,786,288,072.131,811,032,868.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资125,077,280.70103,324,273.00
其他权益工具投资80,942,184.0381,369,163.03
其他非流动金融资产9,000,000.009,000,000.00
投资性房地产
固定资产214,084,923.90217,460,275.22
在建工程72,740,843.8968,000,955.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产46,261,124.1123,821,340.91
无形资产35,087,830.7339,516,945.27
其中:数据资源
开发支出2,619,810.512,629,498.30
其中:数据资源
商誉180,565,304.85180,565,304.85
长期待摊费用14,784,111.5215,453,216.42
递延所得税资产35,943,677.8135,944,727.14
其他非流动资产698,612.61877,661.04
非流动资产合计817,805,704.66777,963,360.85
资产总计2,604,093,776.792,588,996,229.30
流动负债:
短期借款10,000,000.0010,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据84,090,000.00102,680,000.00
应付账款219,160,784.18226,174,618.19
预收款项
合同负债33,105,101.8936,323,547.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,207,416.6631,373,770.14
应交税费19,515,174.1817,394,008.54
其他应付款94,278,537.5192,777,051.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,519,628.3336,664,906.01
其他流动负债4,662,155.045,258,875.82
流动负债合计516,538,797.79558,646,777.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债21,686,776.876,849,815.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,971,144.468,461,864.36
递延所得税负债597,603.18597,603.18
其他非流动负债
非流动负债合计130,255,524.51115,909,282.94
负债合计646,794,322.30674,556,060.14
所有者权益:
股本883,702,186.00883,702,186.00
其他权益工具-117,724,246.25-117,724,246.25
其中:优先股
永续债
资本公积859,635,479.51859,635,479.51
减:库存股200,071,539.33200,071,539.33
其他综合收益-61,906,002.47-60,373,592.68
专项储备
盈余公积189,937,840.80189,937,840.80
一般风险准备
未分配利润443,151,461.66393,828,498.51
归属于母公司所有者权益合计1,996,725,179.921,948,934,626.56
少数股东权益-39,425,725.43-34,494,457.40
所有者权益合计1,957,299,454.491,914,440,169.16
负债和所有者权益总计2,604,093,776.792,588,996,229.30

法定代表人:何华杰 主管会计工作负责人:薛梁峰 会计机构负责人:李雪姣

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入355,519,306.63382,424,534.01
其中:营业收入355,519,306.63382,424,534.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本303,858,229.33310,032,156.50
其中:营业成本181,985,806.97200,623,955.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,634,604.101,845,511.46
销售费用66,337,031.2867,084,606.86
管理费用39,223,173.3040,372,372.09
研发费用15,667,943.9812,384,734.91
财务费用-990,330.30-12,279,024.81
其中:利息费用1,657,990.121,636,324.94
利息收入3,289,219.953,866,951.33
加:其他收益929,528.201,927,825.33
投资收益(损失以“-”号填列)-360,838.30678,301.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-272,432.81-577,387.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,166,851.491,935,301.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,954.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-161,788.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)53,237,784.7076,933,806.02
加:营业外收入533,307.08300,116.56
减:营业外支出629,271.1797,340.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53,141,820.6177,136,581.89
减:所得税费用8,499,397.8810,101,536.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)44,642,422.7367,035,045.37
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,642,422.7367,035,045.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润49,322,963.1571,177,670.32
2.少数股东损益-4,680,540.42-4,142,624.95
六、其他综合收益的税后净额-1,783,137.40-9,201,587.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,532,409.79-8,685,625.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,532,409.79-8,685,625.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,532,409.79-8,685,625.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-250,727.61-515,962.35
七、综合收益总额42,859,285.3357,833,457.44
归属于母公司所有者的综合收益总额47,790,553.3662,492,044.74
归属于少数股东的综合收益总额-4,931,268.03-4,658,587.30
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05840.0818
(二)稀释每股收益0.05840.0818

法定代表人:何华杰 主管会计工作负责人:薛梁峰 会计机构负责人:李雪姣

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金339,322,466.24364,966,936.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,046,458.072,530,097.24
收到其他与经营活动有关的现金39,182,138.0618,067,030.13
经营活动现金流入小计379,551,062.37385,564,063.38
购买商品、接受劳务支付的现金315,730,484.64262,339,936.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金76,854,933.9478,488,809.34
支付的各项税费17,662,219.6121,408,239.80
支付其他与经营活动有关的现金88,736,795.8686,858,453.43
经营活动现金流出小计498,984,434.05449,095,438.71
经营活动产生的现金流量净额-119,433,371.68-63,531,375.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金744,236,979.001,043,720,000.00
取得投资收益收到的现金2,092,502.173,131,468.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,062.1914,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35,000,000.00126,750,000.00
投资活动现金流入小计781,433,543.361,173,615,668.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,557,505.385,317,416.98
投资支付的现金653,700,000.00957,280,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计661,257,505.38962,597,416.98
投资活动产生的现金流量净额120,176,037.98211,018,251.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.00155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,000,000.00155,000,000.00
偿还债务支付的现金5,000,000.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,260,250.011,211,613.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,865,796.79157,704,140.76
筹资活动现金流出小计12,126,046.80158,951,754.11
筹资活动产生的现金流量净额-7,126,046.80-3,951,754.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,501,143.41400,002.84
五、现金及现金等价物净增加额-7,884,523.91143,935,124.44
加:期初现金及现金等价物余额688,226,737.92629,056,708.75
六、期末现金及现金等价物余额680,342,214.01772,991,833.19

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

探路者控股集团股份有限公司董事会

2025年04月29日


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