股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-035转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，将公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036号。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币34,000.00万元，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民

币340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178号。

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可［2024］1231号），同意公司拟向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严以发行股份及支付现金购买其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”）51%股权；同意公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。公司此次向16名特定对象发行7,247,436股，每股面值人民币1元，发行价格为39.21元/股，募集资金总额为284,171,965.56 元，扣除发行费用（不含税）21,891,291.69元，实际募集资金净额为262,280,673.87元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2024）00094号。

2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

1.1以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目187,579,960.75元，公司尚未使用的首次公开发行股票并上市的募集资金余额为175,472,690.31元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中573,958.71元存放于募集资金账户，174,898,731.60元分别受托于中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

1.2本年度使用金额及当前余额

本年度，以募集资金直接投入募集投项目70,873,360.27元。截至2024年12月31日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

2.1以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目109,365,738.33元，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券的募集资金余额为199,580,327.90元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中9,580,327.90元存放于募集资金账户，190,000,000.00元分别受托于上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司进行现金管理。

2.2本年度使用金额及当前余额

本年度，公司以公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募集投项目57,253,366.40元。截至2024年12月31日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

3.1本年度使用金额及当前余额

本年度，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额284,171,965.56元，扣除发行费21,891,291.69元，使用募集资金净额262,280,673.87元。截至2024年12月31日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

中信银行股份有限公司苏州分行（8112001012800826398）账户募集资金已使用完毕，公司于2024年11月22日已办理销户，并将利息余额181,820.77元转出至基本户。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：中信银行股份有限公司苏州分行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存放情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

注：公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成。公司已将募集资金专户利息余额全部转入公司基本户，并且于2024年11月22日办理了上述专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2024年度公司募集资金的实际使用情况

参见附件《2024年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年11月，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先支付交易现金对价121,788,000.00元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币2,411,981.13元。

4、用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2024年度，本公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 25,000万元闲置募集资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2024年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益421.05万元。截至2024年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：

6、节余募集资金使用情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

公司2024年11月5日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议以及2024年11月21日召开了第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“精密金属结构件扩建项目”及“精密金属制造服务智能化研发中心项目”结项，并将募集资金账户扣除尚未支付的项目尾款后的实际节

余资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司的日常经营。截至报告期末，公司已将6,072.91万元节余募集资金用于永久补充上市公司流动资金。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

2024年度，公司公开发行可转换公司债券不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

不存在超募资金情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为46,193,109.33元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中14,193,109.33元存放于募集资金账户，32,000,000.00元受托于上海浦东发展银行进行现金管理。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为145,504,704.57元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中15,504,704.57元存放于募集资金账户，130,000,000.00元分别受托于上海浦东发展银行、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

9、募集资金其他使用情况

2024年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司分别于2021年、2022年、2024年取得募集资金，本报告已就三次募集资金的运用情况做分别说明。特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：《2024年度募集资金使用情况对照表》（首次公开发行股票并上市募集资金）

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

附件2

2024年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

附件3

2024年度募集资金使用情况对照表（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）

单位：人民币万元