一、2025年度财务预算报告的编制基础

公司2025年度预算是以“十四五”战略发展规划与各项业务的生产经营规划为依据，本着实事求是、稳步发展、追求经济效益并承担相应社会责任的原则，按照《企业会计准则》及其有关补充规定编制。

二、2025年经营目标

公司2025年预算利润表如下：

单位：万元

注：

1、2025年度营业收入预计同比变动0%至30%，主要原因为：一是公司自来水制售业务的售水量、垃圾焚烧发电业务的垃圾收运量与污水处理业务的污水处理量容易受到经济环境影响而产生波动；二是工程业务收入根据存量合同与2025年度市场开拓计划进行估算，存在浮动空间；三是2024年年末并购华新彩印对经营业绩的影响将在2025年度逐渐显现。

2、2025年营业总成本预计同比变动0%至40%，主要原因为：一是随着业务规模扩大，资产折旧摊销、直接材料、职工薪酬等成本费用都将随之增加；二是配合业务发展需求，整体融资规模有所增长，财务费用同比增加；三是研发投入同比增加，助力新质生产力转化为公司高质量发展的全新动能。

3、2025年预计对外捐赠、赞助支出180万元，用途包括环卫工人关爱项目捐赠、结对帮扶及乡村振兴等。

公司2025年度财务预算指标不代表公司2025年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025年4月18日