江苏日久光电股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次实施的利润分配方案按公司现有总股本281,066,667.00股扣除已回购股份4,828,900.00股，即276,237,767.00股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计人民币55,247,553.40元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利（含税）=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即55,247,553.40元÷281,066,667.00股=0.1965638元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额（含税）为1.965638元。

综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1965638元/股。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

（一）公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。截止2024年12月31日公司总股本281,066,667.00股扣除回购专户上已回购股份14,375,450.00股后的股本266,691,217.00股为基数进行测算，预计共派发现金红利53,338,243.40元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施分配方案股权登记日，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

（二）根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户合计持有本公司股份为4,828,900.00股，来源为：

（1）公司于2021年11月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。截至2022年11月19日，公司本次回购股份的期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,546,550.00股，约占公司目前总股本的3.40%，最高成交价为12.25元/股，最低成交价为7.25元/股，成交总金额为101,380,580.76元（不含交易费）。本次回购完成后公司回购专户剩余公司股份9,546,

550.00股，占公司总股本的3.40%。

（2）公司于2024年2月8日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。截至2024年5月7日，本次回购股份方案期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,828,900.00股，约占公司目前总股本的

1.72%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为8.01元/股，成交总金额为50,047,

201.12元（不含交易费）。本次回购完成后公司回购专户剩余公司股份14,375,450.0

0股，占公司总股本的5.11%。

（3）公司于2025年4月14日召开第四届董事会第六次会议及2025年5月6日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，根据2025年员工持股计划草案的相关规定，本期员工持股计划使用已回购股份中的9,546,550.00股，占公司总股本的3.40%，并于2025年5月21日完成非交易过户。公司回购专户剩余公司股份4,828,900.00股，占公司总股本的1.72%。

综上，公司本次权益分派方案以公司现有总股本281,066,667.00股扣除目前回购专户上已回购股份4,828,900.00股后的总股本276,237,767.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）自2024年度利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。

（四）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。

（五）本次实施利润分配方案距离公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本281,066,667.00股剔除已回购股份4,828,900.00股后的276,237,767.00股为基数，向全体股东每10股派

2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司股份回购证券专户除外）。

五、权益分派方法

（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月22日至登记日：2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息价的计算原则及方式

本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：鉴于公司回购证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即276,237,767.00股×0.2元/股=55,247,553.40元。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利（含税）

=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即55,247,553.40元÷281,066,667.00股=0.1965638元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额（含税）为1.965638元。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1965638元/股。

七、调整相关参数

公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“锁定期届满后两年内减持本人直接或间接持有发行人股份的，减持价格不低于首次公开发行价格。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。”。根据上述承诺，本次权益分派实施完成后，相关股东最低减持价格亦作相应调整。

八、咨询机构

咨询机构：公司证券事务部

咨询地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号

咨询联系人：徐一佳

咨询电话：0512-83639672

传真电话：0512-83639328

九、备查文件

（一）江苏日久光电股份有限公司2024年年度股东大会决议；

（二）江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会2025年5月26日