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广州地铁设计研究院股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5,403.24 | 29,549.73 | 30,960.70 | 3,992.27 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 457.75 | 687.76 | 1,145.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 296.73 | 1,924.71 | 1,920.75 | 300.69 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市品灏房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 172.68 | 671.86 | 157.65 | 686.89 | 提供劳务 | 经营性往来 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 165.69 | 16.56 | 157.62 | 24.63 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市云胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 66.89 | 430.70 | 497.59 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 36.12 | 299.45 | 299.45 | 36.12 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 10.53 | 1.25 | 11.78 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5.57 | 72.78 | 76.07 | 2.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市品睿房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5.38 | 45.06 | 49.58 | 0.86 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4.03 | 128.32 | 128.32 | 4.03 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||||
| 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 126.14 | 126.14 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 755.36 | 755.36 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||||
| 广州地铁商业发展有限 | 控股股东控制的企 | 应收账款 | 提供劳务 | 经营性往来 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 公司 | 业 | |||||||||
| 广州地铁传媒有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||||
| 广州市品臻房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 252.37 | 252.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁白云酒店管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.04 | 0.04 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市品岚房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.66 | 8.66 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市品昱房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 136.41 | 136.41 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 75,193.09 | 30,948.73 | 29,549.73 | 76,592.09 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 2,833.45 | -478.91 | 1,924.71 | 429.83 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市品灏房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 1,678.18 | 671.86 | 1,006.32 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 653.48 | 1,137.75 | 755.36 | 1,035.87 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 481.36 | 128.33 | 353.03 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 346.70 | 346.70 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广东城际铁路运营有限 | 控股股东控制的企 | 合同资产 | 323.51 | 155.57 | 126.14 | 352.94 | 提供劳务 | 经营性往来 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 公司 | 业 | |||||||||
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 226.04 | 797.52 | 16.56 | 1,007.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州地铁商业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 95.17 | 7.10 | 102.27 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 69.26 | 188.52 | 72.78 | 185.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 49.08 | 49.08 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 687.76 | 687.76 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市云胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 430.70 | 430.70 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市品睿房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 45.06 | 45.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市品臻房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 252.37 | 252.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 18.82 | 18.76 | 37.58 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付款项 | 115.05 | 115.05 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 115.42 | -18.76 | 9.03 | 87.63 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 广州地铁资源经营发展 | 控股股东控制的企 | 其他应收款 | 369.65 | 85.93 | 159.29 | 296.29 | 支付投标及履约保 | 经营性往来 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 有限公司 | 业 | 证金 | ||||||||
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.46 | 1.46 | 支付其他 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 27.43 | 20.30 | 37.73 | 10.00 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 0.45 | 3.29 | 1.46 | 2.28 | 支付其他 | 经营性往来 | ||
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.80 | 1.80 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 6.29 | 6.29 | 支付其他 | 经营性往来 | ||||
| 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 支付其他 | 经营性往来 | ||
| 广州市品睿房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.05 | 1.05 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2.49 | 2.49 | 垫付工资、企业年金 | 非经营性往来 | |||
| 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 661.54 | 4.93 | 661.54 | 垫付工资、企业年金 | 非经营性往来 | |||
| 广西轨道交通设计院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 285.58 | 104.36 | 285.58 | 垫付工资、企业年金 | 非经营性往来 | |||
| 广州科慧能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 44.41 | 89.97 | 垫付工资、企业年金 | 非经营性往来 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 江苏星智交通城建设计研究有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 90.64 | 89.97 | 52.50 | 垫付工资、企业年金 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 89,109.14 | 70,596.08 | 71,958.91 | 87,952.99 | - |
本表已于2025年8月22日获董事会批准。法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________