证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-026

广东东鹏控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日止公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准，公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,623,050,000.00元，扣除保荐费及承销费共计人民币96,739,011.33元后，实际收到上述募集资金人民币1,526,310,988.67元，扣除由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。上述募集资金于2020年10月13日全部到账，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资报告。

截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币1,480,063,430.98元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元，自募集资金到账日至2024年12月31日止期间累计使用人民币544,366,770.05元（包括永久补充流动资金人民币132,959,423.74元）。尚未使用的募集资金余额计人民币47,883,435.20元（其中募集资金产生的利息收入人民币21,457,209.35元、已使

用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元、募集资金账户余额3,569.02元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

注：截至本报告出具日，该专用账户余额已全部转出并完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况见附表一“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度变更募集资金投资项目的情况见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2024年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

附表一：

募集资金使用情况对照表

人民币元

募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1,300,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见本公司2020年10月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-006)。本公司于2021年12月9日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币300,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见本公司2021年12月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-072)。本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币190,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见本公司2022年12月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-104)。截至2024年12月31日止，本公司共使用暂时闲置募集资金人民币609,734,000.00元购买保本现金管理存款产品。其中，2020年度共购入保本现金管理存款产品人民币179,267,000.00元，2021年度共购入保本现金管理存款产品人民币154,967,000.00元，2022年度购入保本现金管理存款产品人民币136,500,000.00元，2023年度购入保本现金管理存款产品人民币139,000,000.00元。截至2024年12月31日止，本公司购入的保本现金管理存款产品已全部赎回，剩余的募集资金本公司已用于永久补充流动资金。

注1：东鹏信息化设备及系统升级改造项目及智能化产品展示厅建设项目与本公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。注2：2024年10月22日，本公司将节余的募集资金余额永久补充流动资金，截至2024年10月22日，募集资金账户余额为人民币180,839,289.92元(其中包括

募集资金产生的利息收入人民币21,457,209.35元、已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元)，本年度投入金额仅根据实际募集资金净额人民币1,480,067,000.00元产生的募集资金节余余额人民币132,959,423.74元进行列示。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

人民币元