浙江海象新材料股份有限公司

2021年度财务决算报告2021年公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下（如无特别说明，以下数据单位为人民币元）：

一、主要财务数据和指标

二、2021年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产情况分析

项目

2021年末公司资产总额较上年末增加53,086.07万元，增幅30.47%，资产变动的主要原因是：

（1）应收账款2021年末余额较上年末增加16,010.07万元，增幅102.45%，主要系报告期内营业收入进一步扩大，期末应收账款增加所致；

（2）存货2021年末余额较上年末增加15,876.76万元，增幅60.83%，主要系报告期内产销规模进一步扩大，期末库存商品及备货原材料增加所致；

（3）在建工程2021年末余额较上年末增加33,026.29万元，增幅590.46%，主要系报告期内海宁海象幕投项目以及越南海欣三厂项目投入增加所致；

（4）使用权资产2021年末余额较上年末增加4,999.66万元，增幅100%，主要系报告期内按新租赁准则确认使用权资产所致；

（5）无形资产2021年末余额较上年末增加8,021.76万元，增幅143.56%，主要系报告期内子公司越南海欣无形资产增加所致。

（二）负债情况分析

2021年末公司负债总额较上年末增加46,856.74万元，增幅88.08%，负债变动的主要原因是：

（1）短期借款2021年末余额较上年末增加39,255.4万元，增幅203.07%，主要系报告期内生产经营不断扩大，新增银行借款所致；

（2）应交税费2021年末余额较上年末增加951.07万元，增幅634.46%，主要系本报告期应交增值税、应交企业所得税增加所致；

（3）租赁负债2021年末余额较上年末增加4,503.34万元，增幅100.00%，主要系报告期内按新租赁准则确认租赁负债所致。

（三）股东权益情况分析

短期借款

2021年末公司所有者权益总额较上年末增加6,229.33万元，增幅5.15%，所有者权益变动的主要原因是：

（1）股本2021年末余额较上年末增加2,933.60万元，增幅40.00%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；

（2）未分配利润2021年末余额较上年末增加7,167.07万元，增幅19.80%，主要系公司经营所得增加所致。

（四）盈利情况分析

（1）营业收入较上年同期增加57,362.45万元，增幅46.87%，主要原因系公司按照年度经营计划有序推进各项工作，积极开拓新市场，并通过技术创新，不断推出新产品，产品市场竞争力较强，销量增长明显；

（2）营业成本较上年同期增加63,671.25万元，增幅74.05%，主要原因系报告期内营业成本随着营业收入同步增长、原材料价格上涨及本年出口费列支营业成本所致；

（3）销售费用较上年同期增加1,490.10万元，增幅14.19%，主要系报告期内公司业务量增长，特许权使用费等费用均增加所致；

（4）研发费用较上年同期增加1,114.75万元，增幅30.13%，主要原因系公司持续增加研发投入，不断创新以增强自身的竞争力，研发部门直接投入和职工薪酬增加所致；

（5）财务费用较上年同期下降1,609.69万元，减幅47.49%，主要系报告期内汇兑损失减少所致。

（五）现金流量情况分析

（1）经营活动现金流入较上年同期增加40,119.50万元，增幅28.03%，主要系报告期内销售收入增加，相应货款回笼增加所致；

（2）经营活动现金流出较上年同期增加70,041.58万元，增幅56.42%，主要系报告期内业务量增加，对应材料、费用增加所致；

（3）投资活动现金流入较上年同期增加30,127.25万元，增幅640.23%，主要系报告期内取得的投资收益及收回理财产品或结构性存款所致；

（4）投资活动现金流出较上年同期增加6,952.58万元，增幅13.71%，主要系报告期内在建工程项目投入增加所致；

（5）筹资活动现金流入较上年同期减少12,065.67万元，减幅11.29%，主要系上期完成首次公开发行股票，募集资金到位；

（6）筹资活动现金流出较上年同期增加14,112.10万元，增幅29.20%，主要系报告期内偿还借款增加所致。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022年4月7日