证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-039
广州若羽臣科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 573,811,489.21 | 372,228,772.95 | 54.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,422,020.97 | 12,821,237.60 | 113.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,202,640.75 | 12,138,625.55 | 107.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 90,741,883.86 | 121,475,841.73 | -25.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1672 | 0.0751 | 122.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1536 | 0.0711 | 116.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.39% | 1.01% | 1.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,657,225,681.95 | 1,550,851,157.65 | 6.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,064,822,613.09 | 1,104,191,220.62 | -3.57% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 239,000.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 2,463,342.47 | 联营公司退出所产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,933.56 | |
| 减：所得税影响额 | 540,895.81 | |
| 合计 | 2,219,380.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | |||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动比例 | 说明 |
| 应收账款 | 134,129,708.23 | 199,257,026.36 | -65,127,318.13 | -32.69% | 主要系收回账期应收款所致 |
| 预付款项 | 133,359,578.31 | 102,601,739.62 | 30,757,838.69 | 29.98% | 主要系应收供应商返利增加所致 |
| 其他流动资产 | 5,318,967.26 | 8,951,735.18 | -3,632,767.93 | -40.58% | 主要系待抵扣进项税减少所致 |
| 其他非流动资产 | 515,404.98 | -515,404.98 | -100.00% | 主要系预付固资采购已交付所致 | |
| 短期借款 | 398,182,742.95 | 274,483,412.87 | 123,699,330.08 | 45.07% | 主要系增加银行信用贷款所致 |
| 应付账款 | 99,139,937.13 | 46,992,629.94 | 52,147,307.19 | 110.97% | 主要系采购增加对应供应商账期款增加所致 |
| 合同负债 | 578,211.91 | 1,717,958.26 | -1,139,746.35 | -66.34% | 主要系预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,314,521.44 | 23,366,142.65 | -11,051,621.21 | -47.30% | 发放2024年年终奖所致 |
| 其他应付款 | 14,502,555.37 | 29,941,787.50 | -15,439,232.13 | -51.56% | 主要系应付代垫款减少所致 |
| 其他流动负债 | 167,994.09 | -167,994.09 | -100.00% | 主要系待转销项税额减少所致 | |
| 预计负债 | 1,442,321.60 | 5,945,800.75 | -4,503,479.15 | -75.74% | 主要系预计退货减少所致 |
| 库存股 | 106,411,820.95 | 39,621,435.15 | 66,790,385.80 | 168.57% | 主要系本期实施股权回购所致 |
| 利润表项目 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 | 变动比例 | 说明 |
| 营业收入 | 573,811,489.21 | 372,228,772.95 | 201,582,716.26 | 54.16% | 主要系自有品牌及品牌管理业务增加所致 |
| 税金及附加 | 1,081,739.37 | 494,148.18 | 587,591.19 | 118.91% | 主要系收入增加对应税金增加所致 |
| 销售费用 | 263,296,327.89 | 60,160,518.72 | 203,135,809.17 | 337.66% | 主要系市场推广费增加所致 |
| 财务费用 | -602,939.75 | -2,132,675.54 | 1,529,735.79 | 71.73% | 主要系贷款增加对应利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 239,000.00 | 803,073.00 | -564,073.00 | -70.24% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | 3,182,992.07 | 263,222.66 | 2,919,769.41 | 1109.24% | 主要系当期计提的往来款项减值损失减少所致 |
| 资产减值损失 | -735,796.90 | 736,748.03 | -1,472,544.93 | -199.87% | 主要系当期计提的库存减值损失增加所致 |
| 营业外收入 | 60,117.08 | 140,034.88 | -79,917.80 | -57.07% | 主要系本期长账龄应付减少所致 |
| 营业外支出 | 1,091.76 | 66,406.71 | -65,314.95 | -98.36% | 主要系本期公益活动调期对应公益支出减少所致 |
| 所得税费用 | 18,359.18 | 97,029.39 | -78,670.21 | -81.08% | 主要系当期计提所得税减少所致 |
| 现金流量表项目 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 | 变动比例 | 说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,756,976.39 | -10,095,709.41 | 35,852,685.80 | 355.13% | 主要系当期对外投资项目退出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,765,929.39 | -51,824,016.98 | 107,589,946.37 | 207.61% | 主要系当期增加银行授信贷款及实施股权回购所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,840 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王玉 | 境内自然人 | 29.20% | 47,889,867.00 | 35,917,400.00 | 不适用 | 0.00 |
| 朗姿股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.35% | 15,337,940.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.19% | 13,440,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王文慧 | 境内自然人 | 4.15% | 6,804,000.00 | 5,103,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 2.67% | 4,387,176.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 徐晴 | 境内自然人 | 1.64% | 2,695,000.00 | 2,021,250.00 | 不适用 | 0.00 |
| 姜立涛 | 境内自然人 | 1.46% | 2,397,701.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 2,203,720.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 1,940,860.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 1,317,820.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朗姿股份有限公司 | 15,337,940.00 | 人民币普通股 | 15,337,940.00 | |||
| 天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙） | 13,440,000.00 | 人民币普通股 | 13,440,000.00 | |||
| 王玉 | 11,972,467.00 | 人民币普通股 | 11,972,467.00 | |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 4,387,176.00 | 人民币普通股 | 4,387,176.00 | |
| 姜立涛 | 2,397,701.00 | 人民币普通股 | 2,397,701.00 | |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 2,203,720.00 | 人民币普通股 | 2,203,720.00 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,940,860.00 | 人民币普通股 | 1,940,860.00 | |
| 王文慧 | 1,701,000.00 | 人民币普通股 | 1,701,000.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司－融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 | 1,317,820.00 | 人民币普通股 | 1,317,820.00 | |
| 叶飞 | 1,300,540.00 | 人民币普通股 | 1,300,540.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系，天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业，王玉、王文慧分别持有天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）99%、1%的股权。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
| 序号 | 事项名称 | 披露日期 | 披露索引 |
| 1 | 关于2024年度第四期回购公司股份的事项 | 2025年1月9日 2025年1月15日 | 巨潮资讯网《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2025-002）、《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003） |
| 2 | 关于2025年度第一期回购公司股份的事项 | 2025年2月21日 2025年3月1日 | 巨潮资讯网《关于2025年度第一期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-014）、《回购报告书》（公告编号：2025-017）、《关于首次回购股份暨回购进展情况的公告》（公告编号：2025-018） |
1、公司与美赞臣营养品（中国）有限公司合同纠纷
2023年9月14日，公司收到广州市黄埔区人民法院出具的受理案件通知书（（2023）粤0112民初16987号），公司起诉美赞臣营养品（中国）有限公司（以下简称“美赞臣中国”）在合同到期后拒绝与公司签订《合同终止文件》，《产品销售协议》期满后拖延结算，拒绝支付合同款项，公司
要求美赞臣中国支付市场推广活动费用款、退还防跨区域销售保障金及逾期付款违约金、律师费等，共计18,960,122.18元。美赞臣中国于2023年10月28日提起反诉，要求公司向其支付借用没有返还的小罐奶粉，总金额1,469,898元。本次诉讼事项已在广州市黄埔区人民法院开庭审理，公司已采取财产保全措施，冻结美赞臣中国银行账户3,500万元，一审判决美赞臣中国应支付公司18,468,061.96 元及逾期付款利息损失，并承担公司相关律师费损失，公司向美赞臣中国支付小罐奶粉货款752,701.56元，驳回美赞臣中国其他诉讼请求。美赞臣中国现已提起上诉，公司收到广州市中级人民法院传票，本次诉讼事项已于2024年9月5日二审开庭审理。目前等待二审判决结果。
2、公司及子公司与曼秀雷敦（中国）药业有限公司侵害商标权纠纷
2023年7月20日，公司收到广州知识产权法院传票、举证通知书及应诉通知书（（2022）粤73民初6310号），因公司及子公司莉莉买手（国际）贸易有限公司（LILY BUYER (INTERNATIONAL)CO.LIMITED）、合作公司武汉心之怡仓储服务有限公司涉及侵害商标权纠纷，曼秀雷敦（中国）药业有限公司起诉公司名下“selsun洗护海外旗舰店”和“sanofi赛诺菲海外旗舰店”销售带有“SELSUN”商标的洗发护发产品涉嫌侵犯商标专用权，要求公司赔偿承担经济损失并承担公证费、律师费、购买侵权产品等合理支出费用，共计30,524,095.95元。公司与品牌方“赛诺菲”签署的《经销协议》中，品牌方将对该第三方索赔事宜承担赔偿责任，使公司免受因此引起的全部损失，公司将与品牌方积极沟通本次诉讼事项，本次诉讼事项不会对公司经营情况产生重大影响。本次诉讼事项已于2024年7月10日首次开庭审理，并于2024年8月22日第二次开庭审理，2024年12月6日，广州知识产权法院做出了一审判决，公司承担300万元的赔偿金以及30,800元的诉讼费用，双方均未上诉，公司于2025年1月20日根据判决结果向曼秀雷敦（中国）药业有限公司支付了相关款项，品牌方将承赔偿金额的50%及所有诉讼费、律师费。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 762,472,040.77 | 607,081,084.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 134,129,708.23 | 199,257,026.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 133,359,578.31 | 102,601,739.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,020,387.00 | 45,016,279.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 244,523,246.77 | 225,714,421.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,318,967.26 | 8,951,735.18 |
| 流动资产合计 | 1,325,823,928.34 | 1,188,622,286.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,154,438.70 | 91,497,851.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 30,996,100.00 | 30,996,100.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 169,059,863.90 | 170,881,041.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,664,217.85 | 41,398,476.85 |
| 无形资产 | 4,704,324.37 | 4,929,393.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,926,236.08 | 9,743,959.32 |
| 递延所得税资产 | 11,896,572.71 | 12,266,643.66 |
| 其他非流动资产 | 515,404.98 | |
| 非流动资产合计 | 331,401,753.61 | 362,228,870.92 |
| 资产总计 | 1,657,225,681.95 | 1,550,851,157.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 398,182,742.95 | 274,483,412.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 99,139,937.13 | 46,992,629.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 578,211.91 | 1,717,958.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,314,521.44 | 23,366,142.65 |
| 应交税费 | 26,153,248.72 | 20,999,871.22 |
| 其他应付款 | 14,502,555.37 | 29,941,787.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,468,847.79 | 8,908,647.63 |
| 其他流动负债 | 167,994.09 | |
| 流动负债合计 | 559,340,065.31 | 406,578,444.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,619,769.72 | 34,134,779.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,442,321.60 | 5,945,800.75 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 912.23 | 912.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,063,003.55 | 40,081,492.87 |
| 负债合计 | 592,403,068.86 | 446,659,937.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 164,030,506.00 | 164,030,506.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 536,158,605.52 | 536,158,605.52 |
| 减：库存股 | 106,411,820.95 | 39,621,435.15 |
| 其他综合收益 | 3,439,822.19 | 3,440,064.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,727,272.51 | 25,727,272.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 441,878,227.82 | 414,456,206.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,064,822,613.09 | 1,104,191,220.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,064,822,613.09 | 1,104,191,220.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,657,225,681.95 | 1,550,851,157.65 |
法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：罗志青
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 573,811,489.21 | 372,228,772.95 |
| 其中：营业收入 | 573,811,489.21 | 372,228,772.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 551,236,259.53 | 361,187,177.82 |
| 其中：营业成本 | 264,305,323.02 | 280,485,010.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,081,739.37 | 494,148.18 |
| 销售费用 | 263,296,327.89 | 60,160,518.72 |
| 管理费用 | 16,705,628.70 | 16,423,005.24 |
| 研发费用 | 6,450,180.30 | 5,757,170.85 |
| 财务费用 | -602,939.75 | -2,132,675.54 |
| 其中：利息费用 | 1,143,014.89 | 923,784.85 |
| 利息收入 | -2,235,835.90 | 3,736,221.06 |
| 加：其他收益 | 239,000.00 | 803,073.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,119,929.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,182,992.07 | 263,222.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -735,796.90 | 736,748.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,381,354.83 | 12,844,638.82 |
| 加：营业外收入 | 60,117.08 | 140,034.88 |
| 减：营业外支出 | 1,091.76 | 66,406.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,440,380.15 | 12,918,266.99 |
| 减：所得税费用 | 18,359.18 | 97,029.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,422,020.97 | 12,821,237.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,422,020.97 | 12,821,237.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,422,020.97 | 12,821,237.60 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -242.70 | 218,385.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -242.70 | 218,385.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -242.70 | 218,385.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -242.70 | 218,385.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,421,778.27 | 13,039,623.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,421,778.27 | 13,039,623.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1672 | 0.0751 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1536 | 0.0711 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：罗志青
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,418,487.51 | 457,359,013.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,391,014.26 | 1,563,616.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,809,501.77 | 458,922,629.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,778,603.70 | 188,098,299.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,205,384.80 | 53,823,044.61 |
| 支付的各项税费 | 4,835,992.04 | 2,617,148.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 284,247,637.37 | 92,908,295.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,067,617.91 | 337,446,788.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,741,883.86 | 121,475,841.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 24,343,412.49 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,119,929.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,463,342.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 706,366.08 | 1,545,709.41 |
| 投资支付的现金 | 8,550,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 706,366.08 | 10,095,709.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,756,976.39 | -10,095,709.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 163,699,330.08 | 9,089,881.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 163,699,330.08 | 9,089,881.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,143,014.89 | 923,784.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,790,385.80 | 59,990,113.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,933,400.69 | 60,913,898.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,765,929.39 | -51,824,016.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,706.93 | 47,444.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,299,496.57 | 59,603,559.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 600,137,706.31 | 336,325,800.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 772,437,202.88 | 395,929,360.45 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2025年04月25日