重庆顺博铝合金股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 重庆顺博铝合金销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 405,196,832.81 | 1,159,450,347.05 | - | 1,259,036,217.82 | 305,610,962.04 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 附属企业 | 重庆顺博铝合金销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,000,000.00 | 130,000,000.00 | - | 180,000,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆顺博铝合金销售有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | 472,802,294.82 | - | 372,407,359.78 | 100,394,935.04 | 货款 | 经营性往来 | | 顺博合金安徽有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,149,615.85 | 7,305,591.81 | - | - | 8,455,207.66 | 货款 | 经营性往来 | | 顺博合金安徽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 113,692,072.66 | 858,840,280.51 | - | 760,018,831.77 | 212,513,521.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 顺博合金安徽有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | 201,350,695.63 | - | 37,275,828.70 | 164,074,866.93 | 货款 | 经营性往来 | | 广东顺博铝合金有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 5,118,123.16 | - | 4,834,861.29 | 283,261.87 | 货款 | 经营性往来 | | 广东顺博铝合金有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,599,516.62 | 83,310,000.00 | - | 116,909,516.62 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 顺博铝合金湖北有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 46,328,810.93 | 7,950,728.19 | - | 54,279,539.12 | - | 货款 | 经营性往来 | | 顺博铝合金湖北有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 472,402,000.00 | - | 454,113,540.99 | 18,288,459.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 顺博铝合金湖北有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | 336,523,721.03 | - | 219,869,305.33 | 116,654,415.70 | 货款 | 经营性往来 | | 顺博建筑材料湖北有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,426,150.70 | - | - | 1,426,150.70 | - | 货款 | 经营性往来 | | 重庆奥博铝材制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 177,188,806.78 | 23,556,807.19 | - | 42,831,185.67 | 157,914,428.30 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆奥博铝材制造有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 4,744,429.21 | - | 897,032.51 | 3,847,396.70 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 重庆顺博两江金属材料研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,555,000.00 | - | - | - | 19,555,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆博帆运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 18,166,110.29 | - | 18,141,016.38 | 25,093.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆缙嘉嘉商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200,516,666.67 | - | 2,606,250.01 | 108,122,916.68 | 95,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆缙嘉嘉商贸有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | 9,968,061.94 | - | - | 9,968,061.94 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆顺博粮油有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,000,000.00 | 55,821,500.00 | 178,500.00 | 75,000,000.00 | 18,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆顺博环保新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 211,495.30 | - | 3,817.80 | 207,677.50 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆顺博环保新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,150,141.67 | 12,331,074.98 | 758,866.70 | - | 57,240,083.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆顺博环保新材料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | 2,960,335.21 | - | 1,359,990.21 | 1,600,345.00 | 货款 | 经营性往来 | | 安徽渝博铝材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 632,860.00 | - | - | 632,860.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 1,130,436,474.69 | 3,862,813,596.32 | 3,543,616.71 | 3,707,159,971.37 | 1,289,633,716.35 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 安徽顺博环保新材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 1,154,569.44 | | 1,154,142.32 | 427.12 | 租赁 | 经营性往来 | | 浙江豪艺金属制品有限公司 | 共同实际控制人王启关系密切家庭成 | 应收账款 | 689,194.65 | 11,004,439.23 | | 6,839,344.83 | 4,854,289.05 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | | 员控制的企业 | | | | | | | | | | 重庆辰泰机械有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 890,472.22 | 7,395,920.24 | | 6,932,567.94 | 1,353,824.52 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆顺博泰东机电设备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 30,987.18 | 197,288.53 | | | 228,275.71 | 货款 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 3,610,654.05 | 19,752,217.44 | - | 16,926,055.09 | 6,436,816.40 | | | | 总计 | | | | 1,134,047,128.74 | 3,882,565,813.76 | 3,543,616.71 | 3,724,086,026.46 | 1,296,070,532.75 | | |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
