证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-019债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位时间

1、2022年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。扣除各项发行费用11,049,122.64元后，实际募集资金净额为818,950,877.36元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年08月19日出具了众会字〔2022〕第07698号《验资报告》。

2、2024年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募

集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月27日出具了众会字〔2024〕第03372号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

1、2022年公开发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币79,674.30万元，其中本报告期使用募集资金人民币24,727.25万元，尚未使用的募集资金余额为2,220.79万元。

2、2024年向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币45,815.77万元，其中本报告期使用募集资金人民币31,187.45万元，尚未使用的募集资金余额为13,513.84万元。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

1、2022年公开发行可转换公司债券

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022年8月31日，公司与中信银行股份有限

公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。截至2023年1月30日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕。为便于公司管理，公司开设于招商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专项账户（银行账号：023900285410608）已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至2024年12月31日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

2、2024年向特定对象发行股票

公司2024年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024年4月15日，公司与

中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与孙公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与孙公司安徽望博新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2024年7月2日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕。为便于公司管理，公司开设于中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行的募集资金专项账户（银行账号：50050118360000004321）已注销，相关注销手续已办理完毕。截至2024年12月31日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

1、2022年公开发行可转换公司债券

公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、2024年向特定对象发行股票

公司募集资金使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司公开发行可转债公司债券募集资金未发生变更使用的情形。截至2024年12月31日，公司2024年向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：募集资金使用情况对照表

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 单位：万元

注1：截至2024年4月，可转债募投项目的40 万吨再生铝的产能装置已经建设完成。至2024年10月，可转债募投项目涉及的主体工程，包括40万吨再生铝产能装置及其配套设施、厂房、办公楼、宿舍楼均已建成转固，截至2024年12月31日，尚有部分附属工程尚在建设中。为便于报表使用者更好的理解本报表内容，项目达到预定可使用状态的日期列示为2024年10月；注2：截至2024年12月31日止，顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目40万吨产能全部建成，产能装置分批建设、分批投产，2024年实现利润总额8,405.73万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的产能仅为27.21万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为40万吨，因而2024年度不适用对比募投项目的预计效益。

附件2：募集资金使用情况对照表公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 单位：万元