证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-087债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司

互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同意公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过50亿元，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过14.1亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过1亿元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过34.9亿元，具体内容如下：

一、 担保情况概述

根据公司生产经营的总体规划，考虑到公司2025年度经营情况，为加快融资工作的进程，公司及子公司、孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过50亿元。期限通常为一年，最长不超过三年，具

体额度及期限以最终签订的协议为准。

上述担保的额度，可在子公司、孙公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保额度有效期限自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。

二、 担保额度预计具体情况

单位：万元

三、 被担保人基本情况

（一）被担保人概况：

单位：万元

公司持股80%

（二）被担保人2023年主要财务指标

单位：万元

四、 担保协议的主要内容

担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由公司、全资（控股）子公司及孙公司与提供授信银行共同协商确定。

五、 审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：本次公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保是基于公司实际资金需求进行的合理预估，有利于提高其

融资效率，符合公司整体发展利益。本次担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形，同意将本次担保预计事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

本次担保事项能够有效提升公司融资效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次担保额度预计事项。

（三）监事会意见

2024年12月30日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》。公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、各全资（控股）子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司2025年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

六、 担保事项说明

公司控股公司经营中可能存在少数股东未按持股比例提供融资担保的事项。但由于该等主体均为公司的控股公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时，公司将加强对其资金使用项目的管理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控

制或降低风险，确保公司资金安全。截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司提供担保的总余额（含本次）为500,000万元，占公司最近一期经审计净资产的189.84%；公司及其控股子公司、孙公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元，因被判决败诉而应承担的担保金额0元。

七、 备查文件目录

1.《第四届董事会第二十六次会议决议》

2.《第四届监事会第二十一次会议决议》

3.《第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年12月31日