证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-018
广东豪美新材股份有限公司关于2025年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司2025年度拟对资产负债率高于70%的子公司豪美精密、科建装饰提供担保不超过人民币235,000万元。
2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
3、本事项尚需提交2024年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2025年3月27日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称“豪美精密”）、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）、豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”）生产经营和未来发展需要，自2024年度股东大会通过之日起至董事会、股东大会审议通过2025年度申请授信及为子公司担保的额度之日止，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过525,000万元、美元不超过7,000万元的综合授信以及用于外汇套期保值的外汇衍生品，由公司为子公司申请的2025-2026年度银行综合授信以及外汇衍生品提供总额不超过人民币240,000万元、美元不超过7,000万元的担保。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签订相关授信、担保协议。上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次申请授信及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司及子公司2025年度授信及担保情况
1、授信情况
2025-2026年度，公司及子公司申请授信总额（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）为人民币不超过525,000万元、美元不超过7,000万元。具体如下：
单位：万元
| 序号 | 授信单位 | 授信币种 | 2025-2026年度拟申请授信额度 | 2024年授信额度 |
| 1 | 豪美新材 | 人民币 | 285,000 | 282,000 |
| 2 | 豪美精密 | 232,000 | 189,000 | |
| 3 | 贝克洛 | 5,000 | 19,000 | |
| 4 | 科建装饰 | 3,000 | 15,000 | |
| 合计 | 525,000 | 505,000 | ||
| 5 | 豪美铝制品 | 美元 | 7,000 | 11,500 |
| 合计 | 7,000 | 11,500 | ||
2、担保情况
豪美新材上述授信项下的借款以信用借款为主，部分需提供土地、房产抵押；为解决公司子公司授信担保问题，子公司授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）除由公司对其授信项下的借款提供连带责任保证担保外，部分授信还需提供土地和房产作为抵押。公司对子公司授信的担保情况如下：
单位：万元
| 序号 | 授信单位 | 负债率是否超过70% | 授信担保币种 | 最高担保额度 | 担保、抵押情况 |
| 1 | 豪美精密 | 是 | 人民币 | 232,000 | 公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保，部分银行需提供土地、房产抵押 |
| 2 | 贝克洛 | 否 | 5,000 | ||
| 3 | 科建装饰 | 是 | 3,000 | 公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保 | |
| 合计 | 240,000 | ||||
| 4 | 豪美铝制品 | 否 | 美元 | 7,000 | 公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保 |
| 合计 | 7,000 | ||||
三、被担保人基本情况
1、广东豪美精密制造有限公司
| 名 称 | 广东豪美精密制造有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91441802564559934N | ||
| 注册地 | 清远市清城区源潭镇银英公路12号 | ||
| 生产经营地 | 清远市清城区源潭镇银英公路12号 | ||
| 法定代表人 | 董卫峰 | ||
| 注册资本 | 65,000万元人民币 | ||
| 实收资本 | 65,000万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | ||
| 经营范围 | 研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 成立日期 | 2010年11月15日 | 营业期限 | 长期 |
| 登记状态 | 存续 | ||
| 股东结构 | 公司持有100%股权 | ||
截至2024年12月31日，豪美精密资产总额为344,647.93万元，净资产为98,631.10万元，2024年营业收入为352,780.37万元，净利润为11,386.23万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
2、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
| 名 称 | 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914418026905106994 |
| 注册地 | 清远市高新技术开发区百嘉工业园14号小区 |
| 生产经营地 | 清远市高新技术开发区百嘉工业园14号小区 |
| 法定代表人 | 董卫峰 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 | ||
| 实收资本 | 5,000万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | ||
| 经营范围 | 研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 成立日期 | 2009-09-02 | 营业期限 | 2059年09月02日 |
| 登记状态 | 存续 | ||
| 股东结构 | 公司持有100%股权 | ||
截至2024年12月31日，贝克洛资产总额为42,160.61万元，净资产为15,081.62万元，2024年营业收入为45,870.60万元，净利润为1,125.05万元。（以上数据未合并下属子公司，已经容诚会计师事务所审计）。
3、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
| 名 称 | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91441802559182212X | ||
| 注册地 | 清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道61号 | ||
| 生产经营地 | 清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道61号 | ||
| 法定代表人 | 梁志康 | ||
| 注册资本 | 5,000万元人民币 | ||
| 实收资本 | 5,000万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | ||
| 经营范围 | 门窗销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；建筑用金属配件销售；塑料制品销售；门窗制造加工；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；货物进出口；非居住房地产租赁；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；建筑幕墙工程专业承包一级；钢结构工程专业承包三级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||
| 成立日期 | 2010-08-05 | 营业期限 | 长期 |
| 登记状态 | 存续 | ||
| 股东结构 | 贝克洛持有100%股权 | ||
截至2024年12月31日，科建装饰资产总额为15,991.96万元，净资产为1,374.61万元，2024年营业收入为9,491.97万元，净利润为156.37万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
4、豪美铝制品有限公司
| 名 称 | 豪美铝制品有限公司 |
| 注册地 | 香港中环干诺道168-200号信德中心西翼1411室 |
| 生产经营地 | 香港中环干诺道168-200号信德中心西翼1411室 |
| 董事 | 董卫峰、刘育、李雪琴 |
| 注册资本 | 156,000港元 |
| 实收资本 | 156,000港元 |
| 成立日期 | 2011-1-24 |
| 股东结构 | 公司持有100%股权 |
截至2024年12月31日，豪美铝制品资产总额为18,560.13万元，净资产为6,520.26万元，2024年营业收入为54,987.61万元，净利润为-49.28万元（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
四、董事会意见
公司及子公司2025年度向银行申请授信并为子公司提供担保，是为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，有利于提升公司及子公司的经营效率和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
所担保的子公司均直接或间接由公司100%持股，且生产及运营状况正常，具备相应偿还债务能力，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、监事会审议情况
公司监事会于2025年3月27日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向商业银行申请人民币不超过525,000万元、美元不超过7,000万元的综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品），并由公司对子公司提供相应担保。
六、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年3月26日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，
同意公司2025-2026年度申请的授信额度以及为议案中的全资子公司提供担保，同意将相关授信及担保事项提交董事会审议。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2024年12月31日，公司累计对外担保总额为129,009.74万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的48.91%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议
2、第四届监事会第十六次会议决议
3、2025年第一次独立董事工作会议决议
广东豪美新材股份有限公司董事会
2025年3月29日