京北方信息技术股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人费振勇、主管会计工作负责人马志刚及会计机构负责人（会计主管人员）王悦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，具体请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请广大投资者注意投资风险！

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以619,776,937为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 38

第五节 环境和社会责任 ...... 54

第六节 重要事项 ...... 56

第七节 股份变动及股东情况 ...... 68

第八节 优先股相关情况 ...... 75

第九节 债券相关情况 ...... 76

第十节 财务报告 ...... 77

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）载有公司盖章、公司法定代表人签名的2024年年度报告文件原件；

（四）报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

公司作为国内领先的数智技术和金融科技服务商，所属行业为数字经济核心产业中的软件和信息技术服务业。

（一）数字中国建设加速，数字经济蓬勃发展，数字金融全面推进

近年来，我国数字化转型取得显著成效，以人工智能为代表的新一代信息技术与千行万业融合发展，为“数字中国”建设筑牢根基。2025年《政府工作报告》显示，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重已提升至10%。工业和信息化部统计，我国2024年数字产业实现业务收入35万亿元，同比增幅达5.5%，其中服务业板块贡献率达40.4%，同比增长8个百分点。这些数据充分彰显了我国数字经济发展的强劲动能和良好态势。同时，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。为深入挖掘数据要素潜在价值、优化数字经济发展格局、全面落实《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》战略部署，国家数据局联合十六部委共同出台《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，要求加快人工智能等新兴信息技术与各类数据资产协同演进，拓展应用广度和深度，推进典型应用场景落地。数字中国建设正加速向规模扩张与质量提升并重的新发展阶段跃迁，这不仅构筑了数字经济持续发展的核心驱动力，更将为数智技术服务商开辟更为广阔的市场发展空间。

作为国民经济命脉行业，金融业在巩固我国数字经济领先优势、高质量服务数字经济发展、促进数字技术与实体经济深度融合等方面承担着重要使命。2024年11月，中国人民银行等七部门联合发布《推动数字金融高质量发展行动方案》，明确要求系统性推进金融机构加快数字化转型工程，提升数字技术能力，建设数字金融生态。在数据要素领域，文件强调要构建层次分明的金融机构数据治理框架，健全数据全生命周期管理和质量控制体系，深入实施金融领域“数据要素×”创新试点，通过运用大数据、隐私计算等前沿技术工具，实现多源异构数据的合规融合应用，持续优化金融产品创新机制和智能风控模型，全面提升金融服务效能与风险管理精准度。根据规划目标，至2027年末将基本建成与数字经济发展阶段高度适配的现代金融体系，形成数字金融与科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融协调共进的发展格局。该系列政策的实施既为金融机构数字化转型提供了制度保障，也为金融科技企业开辟了战略发展新空间。

（二）人工智能政策频出，国产大模型技术崛起，AI+金融应用需求爆发

人工智能作为驱动新一轮科技革命与产业变革的基础性、战略性技术，已成为发展新质生产力的核心引擎。继2024年《政府工作报告》首度部署“人工智能+”行动计划后，2025年《政府工作报告》进一步强调持续推进该行动计划，着力推动数字技术与制造业基础优势、超大规模市场优势深度融合。国家层面相继出台《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》等系列政策文件，从应用场景拓展、标准体系构建、技术创新突破等多维度强化制度供给，为人工智能产业高质量发展构筑了系统性政策支撑体系。在政策引导与战略布局的有力支撑下，我国人工智能产业在技术创新、产品研发与行业应用等领域取得飞速进展。国产大模型，通过算法架构优化与工程实践，已在模型精度、训练效率及开源生态构建等方面取得突破性进展。这些技术突破不仅显著缩小了与西方同行的技术代差，更通过开源协作模式有效降低了产业化部署的技术壁垒，为构建自主可控的人工智能技术体系奠定了坚实基础。以银行为代表的金融机构基于对数据安全及隐私保护等核心要素的综合考量，普遍采用私有化部署大模型的技术路径推进金融业务场景应用研发。随着我国自主知识产权大模型技术取得突破性进展，金融机构持续加大在“AI+金融”领域的资源投入与产业化应用探索，AI技术在该领域从局部试点向多维度应用场景的规模化落地阶段全面推进。与此同时，在国家“自主可控”与“国产化替代”战略方针的推动下，信创及国产化趋势持续向纵深领域拓展。金融行业作为该战略实施进程中启动时间早、推进力度大的重点领域，目前已进入全系统、全链条的深化实施阶段。金融机构信创改造工程正呈现自上而下的演进态势，逐步由大型商业银行向区域性中小银行等金融机构延伸。同时，伴随着原生鸿蒙操作系统的全面商业化应用，金融机构正加速适配鸿蒙生态的技术体系建设。在人工智能与金融业务广泛融合、信创工程纵深发展的双重驱动下，数智技术与金融科技应用的市场需求预计将迎来爆发式增长周期。

二、报告期内公司从事的主要业务

京北方基于人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算及数字孪生等新一代信息技术，深度融合长期的行业知识积淀，构建了涵盖人工智能及大数据创新产品、金融科技解决方案、软件开发及服务、业务数字化运营的完整业务体系。截至2024年末，公司已与550余家法人机构保持长期稳定的合作关系，其中法人金融机构400余家，覆盖银行、保险、券商等十五类持牌金融机构。

公司依托自主研发的国产化软件，采用“咨询+产品+解决方案+服务”四位一体的业务模式，面向优质客户群体输出体系化的数智技术和金融科技能力，满足客户在核心业务、渠道营销、运营管理、风

险控制等各类系统的建设需求，并以此为依托支持客户业务数字化运营，助力金融机构创收增利、降本增效。

三、核心竞争力分析

京北方基于立体化的优质客户资源布局、兼具广度与深度的行业经验积淀、体系化的研发组织及创新能力、以及数智化能力支撑的精益运营，构筑起显著的竞争壁垒，形成可持续发展的核心竞争优势。

1、立体化的优质客户资源布局

公司自创立伊始，始终秉持深耕细作的发展理念，专注数智技术及金融科技在客户端的创新实践。历经多年行业积淀，已成功构建以银行业为核心，辐射保险、证券、信托、基金等领域的立体化客户矩阵。截至当前，公司已与逾550家法人机构建立深度战略合作关系，其中涵盖400余家法人金融机构，覆盖15类持牌金融机构。公司业务合作对象包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、外资银行、合资银行、直销银行、民营银行，同时涵盖保险、证券、基金、信托、金融租赁、消费金融、汽车金融等专业领域，并延伸至金融基础设施、政府、中央及地方国有企业，以及其他多元化非金融实体。

国有大型商业银行和全国性股份制商业银行是公司核心客户，其资金实力雄厚、需求稳定，且资信良好、回款及时。报告期内，公司持续稳固与核心客户的合作关系，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。同时，众多的中小商业银行、非银金融机构及非金融机构客户构成公司未来持续增长的重要来源。

2、兼具广度与深度的行业经验积淀

自成立伊始，本公司始终将银行类金融机构作为核心服务领域。历经多年发展，依托行业领先的业务规模、高密度的客户覆盖网络、多元化的案例数据库、完备的资质认证体系、跨品类的综合产品矩阵，以及基于深度行业洞察的需求解析能力，已在金融机构客户群体及同业竞争中建立起显著的品牌影响力与市场竞争优势，培育了持续稳定的战略合作客户集群。行业经验积淀与历史业绩表现构成银行客户遴选服务供应商的核心评估维度。针对国有大型商业银行及股份制银行体系复杂的产品架构、广泛的网点布局与多元化的产品需求，本公司凭借多年深耕经验形成行业认知体系，持续强化业务纵深拓展能力。与大型银行的合作经验与成功案例亦成为拓展中小商业银行市场的显著竞争优势。

在长期服务金融行业过程中，本公司已构建完整的金融机构业务需求图谱与痛点解析模型，为精准把握软件研发需求提供方法论支撑。通过与银行、保险、券商等金融业头部机构的深度协同，形成了涵

盖行业周期律动的前瞻性研判体系。基于此建立的行业认知优势，使公司得以在技术产品快速迭代的复杂生态中，为客户提供兼具战略适配性与技术先进性的解决方案。

3、体系化的研发组织及创新能力

公司紧跟国家战略导向与科技变革趋势，通过持续优化研发资源配置体系、推进科研组织架构迭代升级，强化数智技术与金融科技革新领域的前瞻性布局，构建支撑主营业务可持续发展的内生驱动力与技术护城河。在研发组织架构层面，公司已于2023年初成立京北方研究院，旨在系统推进前沿技术领域的深化研究，强化与高等院校、科研机构的战略协同。研究院通过持续培养和引进各领域资深技术专家与行业领军人才，构建起专业化研发梯队，聚焦人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算及数字孪生等战略性技术领域，建立了常态化的技术跟踪机制，密切追踪全球科技发展趋势，着力提升技术预研能力与产品标准化水平。同时，公司设有博士后工作站，深化产学研协同创新机制，构建完善的人才培养体系，为研究院持续输送高层次后备人才。在产品创新方面，公司已形成体系化的数智技术产品与金融科技解决方案矩阵。公司在智慧运营、资产管理、金融市场、监管报送、风险管理、供应链金融、测试云平台、企业级数字化管理平台及统一开发平台等业务领域，持续保持行业技术领先优势；同时在人工智能及大模型、大数据应用及数据资产治理、智能营销及渠道中台、普惠金融及模型风控等领域，持续形成技术突破与应用创新，形成一系列竞争优势明显的产品。自2015年起，公司建立年度“创新大赛”机制，聚焦前沿技术热点，通过实际应用场景验证，遴选具备市场前景且契合企业技术资源优势的创新性产品与解决方案，逐步实现产品市场化。在技术研发方面，公司持续推进专利储备与信创资质体系建设。截至2024年末，公司累计获得国家授权专利32项，登记软件著作权263项，通过国家级信息技术应用创新适配认证18项。年度新增专利成果包括工作流流程平台任务分发方法专利、RPA机器人实时监控系统专利、金融风险智能检测算法专利；新增国家级信创认证涵盖自然语言处理及大模型算法服务平台、RPA控制台设计器及机器人系统、基于分布式架构的渠道中台系统、低代码一体化开发交付平台、数字化协同办公平台等五项核心产品。

4、数智化能力支撑的精益运营

公司构建“总部一体化统筹、区域化垂直落地”的矩阵式管理体系，依托科学的全面预算管控与项目全流程管理机制，配合强效的执行监督，辅以数智化管理平台支撑，实现管理效能的持续提升。

公司自主研发的企业数字化管理系统（EDM），遵循统一架构设计原则，融合互联网业务中台、数据中台及“一体化系统”理念，采用分布式微服务架构、DevOps开发运维体系，集成人工智能与云计算大数据技术，覆盖流程管理、组织架构、人力资源、客户关系、项目管理、运营监控、财务管理、绩效评估、资产管理等核心经营管理模块，实现经营数字化、流程自动化、决策智能化。公司业务管理基于EDM实现了生产调度的软件化建模与智能化决策，对项目进行全生命周期管理和全流程实时监控，结合多维数据建模与智能分析，在确保交付质量与客户满意度的前提下，持续优化企业经营效率指标，公司精益运营效果不断提升。

四、主营业务分析

1、概述

2024年度，公司以软件及IT解决方案业务线为发展基石，经营体系呈现稳健发展态势，并在重点客群和创新产品领域取得突破性进展。报告期内，公司实现营业收入46.36亿元，同比增长9.29%；归属上市公司股东净利润3.12亿元。公司收入规模稳步上升，在金融IT行业中处于前列。此业绩成果得益于深度参与金融机构信创体系建设，持续巩固核心客户市场优势地位，同时前瞻性布局并落地人工智能与大数据等创新技术产品，积极挖潜存量客户、开拓新兴客户，在产品和客户维度均取得突破性业务进展。

随着公司数智技术产品探索落地、金融科技解决方案交付能力提升、业务数智化运营全面赋能客户创收增利和降本增效，公司在中小银行、非银金融机构、央国企等重点非金融机构客户的渗透率持续提升。按业务板块及产品线划分，公司软件及IT解决方案条线收入30.07亿元，占比64.87%，其中金融科技解决方案产品线收入13.00亿元，增速9.41%；人工智能及大数据创新产品线收入0.80亿元，增速65.29%。业务数字化运营条线收入16.29亿元，增速12.18%，其中智慧客服及消费金融精准营销产品线收入8.20亿元，增速37.46%。按客户类型划分，公司金融业客户贡献收入43.36亿元，占比

93.52%，其中中小银行客户贡献收入4.47亿元，增速17.26%；非银金融机构客户贡献收入3.66亿元，增速23.42%。此外，非金融业客户贡献收入3.01亿元，增速23.77%。2024年，公司新增法人客户56家，其中中小银行客户14家，非银金融机构客户29家，非金融机构客户13家。中小银行和非银金融机构收入增速显著快于公司整体增速，客户战略进一步验证。

与此同时，公司经营质量显著优化。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较上年增加1.30亿元，同比增长99.25%，充分印证了企业在业务经营管控层面的深厚能力，以及主营业务单元稳健的内生性增长动能。

? 前瞻性布局人工智能及大数据为代表的数智技术及创新产品加速落地人工智能领域是公司长期战略布局方向，其中AI大模型是技术战略储备的核心领域。在国产AI大模型技术发展初期阶段，公司即前瞻性开展技术接口适配及金融业务场景探索性研发工作。目前，公司依托自然语言处理（NLP）与大模型技术，通过整合阿里千问、智谱清言等开源技术框架与部分客户私有化部署的闭源大模型，已形成多个具有行业示范效应的AI智能化应用产品及解决方案。京北方AI大模型算法服务平台是公司大模型领域核心产品。该产品采用组件化、模块化的插拔式设计理念，支持在业务系统工作流中快速集成AI能力，进行定制开发有针对性的AI Agent功能模块。针对金融机构寻求AI赋能的高频场景，公司已发布智能反欺诈风控、智能资管投顾、智能运维、智能测试、企业知识助手等应用产品，同时快速推进智能营销、智能客服、智能数据分析平台等产品的研发进程，助力客户实现业务增值、运营效率提升及成本结构优化。报告期内，公司在银行、非银金融机构、非金融领域均有大模型应用落地案例，在手订单持续交付。除AI大模型应用，公司在人工智能领域重点打造通用型数智技术产品，主要包括OCR智能识别平台、RPA机器人流程自动化平台、及AI数字人系统。OCR智能识别平台基于京北方自研的深度学习引擎，融合多模态语义解析技术，可用于通用文档、金融票据、身份证明、支付凭据、银行卡证等智能识别场景。该平台集成异构数据资产管理、智能数据标注、模型管理、模型训练等能力，有效支撑客户构建数据治理体系，并实现数据资产价值转化。RPA机器人流程自动化平台能够为企业提供虚拟数字员工，可以代替现有员工完成数据采集、数据校验对账、数据转录、检查触发等工作，通过与生成式大模型深度融合，可在业务工作流中实现AI Agent数智化虚拟员工部署，推动企业工作流向智能化范式转型升级。通过整合数字孪生技术，公司的AI数字人系统能够进一步实现AI Agent的实体化构建，深度赋能客户渠道营销体系与智能客服应用场景。

作为数智技术体系的另一核心构成，大数据领域同样是公司战略投入的重点方向。公司数据业务聚焦数据资产治理、数据分析及监管合规、大模型数据预处理等数据要素价值挖掘及应用方向。其中公司自主研发的数据资产治理平台旨在构建完备的数据资产管理体系，建立标准化数据架构并提升智能治理效能，在确保数据合规性的同时深挖数据资产应用价值，同时满足大模型训练所需的高质量数据标准、支撑大模型的应用落地。此外，公司已形成数据全生命周期的综合解决方案体系，包括历史数据查询平台、客户信息治理平台、客户画像与标签系统、指标管理平台、元数据管理系统、客户信息质检平台、数据可视化BI分析及综合报表平台、监管报送一表通平台，形成从数据治理到价值转化的完整闭环，全面助力客户实现数据要素价值释放。

在区块链及隐私计算领域，公司整合智能合约、加密算法、公私钥体系、共识算法、区块链结构等技术，形成了区块链公共服务平台、供应链金融服务平台、数字人民币系统三大核心产品。区块链公共服务平台依托可信底层架构，有效支撑供应链金融、电子票据管理、跨境清结算、薪酬代发及预付卡管理等多元化金融服务场景，通过全流程数据存证与穿透式监管能力，显著提升金融业务全流程的安全等级与合规水平。供应链金融服务平台创新性兼容应收账款融资、预付款融资及存货质押融资三大主流业务模式，依托智能合约实现业务自动化处理与风险实时监控，助力中小企业优化融资渠道并降低交易成本。公司深度布局数字人民币生态圈，参与多家国有大行数字人民币关键系统的建设，包括智能合约平台、货币桥、数字钱包应用、第三方支付、数币中台等。在央行数字货币（CBDC）跨境应用场景中，公司作为多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）的核心合作供应商，为银行提供跨境支付系统技术支持。公司数字人民币系统还覆盖生活消费、政务服务、融资服务、财富管理、智能合约预付卡、跨境支付结算等多种生态领域，全面支持个人用户、企业客户及政府机构构建标准化及定制化应用场景。为满足各类创新产品交付落地，公司多年精心打造盘庚测试云平台。该平台融合了测试管理、自动化测试、性能测试、云真机管控和精准测试等多个子产品，为测试工作提供了覆盖全生命周期的工具和解决方案。平台已获得国家级信创认证，已同步完成纯血鸿蒙系统的技术适配，并整合AI大模型能力，智能生成测试大纲和测试用例。公司拥有该产品完全自主知识产权，在众多金融客户的各类系统建设项目中得到广泛应用。

? 支撑信创建设、赋能数智运营的金融行业解决方案稳步提升

公司金融行业解决方案覆盖客户的渠道类、管理类、核心类系统，并聚焦重点细分领域持续提升专业化产品服务能力，满足金融业信创建设需求。

在渠道类系统方面，公司正式推出智能化渠道产品体系。该体系涵盖基于自主知识产权统一移动开发平台构建的手机银行系统、轻量化小程序平台、鸿蒙系统适配版移动应用，以及网上银行解决方案与渠道运营中台等核心组件，旨在赋能金融机构实现电子渠道产品的创新迭代与服务体系升级。该产品体系有效支撑开放银行模式构建及场景化金融生态布局，延伸金融服务触角，实现服务协同、营销协同。基于原生鸿蒙终端设备渗透率的持续提升，金融机构将加速推进渠道类产品智能化升级进程。

在管理类系统方面，公司重点打造大资管产品线。以金融大资管平台、理财销售业务系统、基金代销系统及智能资管业务助手组件的“3+1”核心产品体系为基础，将AI大模型、OCR、RPA等技术组件深度融入资管业务场景。智能资管业务助手已在国内某公募基金实现落地应用，为后续拓展银行理财子公司、保险资管客户提供了可复制模板。在理财销售系统方面，新增理财子公司产品代销模块，支持从

产品准入、交易对账到佣金结算的全流程线上化管理，助力中小银行完善符合监管导向的理财代销业务能力。此外，公司正探索将客户标签管理、智能推荐等互联网营销思路引入理财销售场景，推动系统从基础业务支持向智能化运营赋能升级。

公司在运营及风险管理类系统的传统优势领域，全面升级集约化运营平台、运营管理与风险监控系统、数字档案管理系统、以及监管报送“一表通”解决方案。集约化运营平台借助人工智能和工作流技术，将分散作业活动中的人员、系统、数据、规则等进行聚合，采用中台化架构对产品进行重构升级，整合大模型业务助手，辅助策略决策，大幅提升业务处理效率。运营管理与风险监控系统以大数据技术为依托，通过实时或T+1风险模型对银行运营操作风险进行监控管理，对银行业务运营进行量化分析和精准评估，为管理层提供高时效的风险管理信息和决策支持。数字档案管理系统面向金融行业的档案进行数据接收、整理、保管、利用、鉴定、编研、统计、安全等全生命周期管理。平台利用AI大模型、大数据、OCR、ES检索、切片技术等新质生产力赋能金融档案工作。运营管理类产品助力客户构建以客户为中心、以市场为导向、业务垂直运作管理的新型智慧流程银行。监管报送"一表通"解决方案通过构建覆盖监管数据全生命周期的管理体系，实现对数据采集、整合、加工、报文生成环节的标准化管控，有效保障数据要素的完整性与合规性，为银行建立监管数据报送体系提供数智化支撑。

核心类系统领域，公司深度参与银行核心系统建设，在新核心分布式技术平台、架构、业务领域、数据迁移等多方面提供技术支持，涉及信贷管理、现金管理、支付结算等核心业务场景。同时，公司为银行客户提供全面的核心业务系统测试服务，涵盖功能测试、性能测试、安全测试和兼容性测试等。在信创背景下，公司特别注重对国产化软硬件环境的适配测试，确保系统在信创生态下的稳定运行。通过自动化测试工具和手动测试相结合，服务包括测试用例设计、缺陷管理、测试报告生成等，帮助银行识别并修复潜在问题，提升系统质量和用户体验，保障银行业务的连续性和稳定性，同时支持银行实现信创转型目标。

除上述金融科技解决方案，公司具备向金融机构提供涵盖普惠金融、数智营销、数字信贷、模型风控等领域的咨询服务。依托机器学习算法与知识图谱技术，通过多维度数据整合构建360度全景客户画像，公司咨询团队能够系统识别不同客群的差异化金融需求，全面助力银行信贷业务转型、普惠金融拓展、客户洞察及营销、风险量化计量及评级。针对银行经营下沉的趋势，公司咨询业务在三农大数据综合金融服务、中小银行新型质押模式、农商行农村场景风控评估体系等方面具备产品及案例能力。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险公司主营业务与客户需求紧密相关，客户业务量总体呈现年初低年末高的趋势，公司的收入随之波动；另外，公司部分项目待客户验收后方可确认收入，此类项目多数在年底完工验收。

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 ?否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

说明公司业务由银行业、非银金融业及其他业构成，公司营业成本构成比较稳定，主要构成为人工成本，随营业收入增长而增加。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求主营业务成本构成

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

□是 ?否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

通过产品更新迭代使产品紧跟市场需求，增加产品竞争力，有利于提升用户粘性，提高公司口碑和满意度。

通过产品更新迭代使产品紧跟市场需求，增加产品竞争力，有利于提升用户粘性，提高公司口碑和满意度。

影像平台为客户提供支撑多业务系统的影像管理软件和解决方案，提供统一的影像数据采集、传输、存储和加工等功能，实现影像集中、统一的全生命周期管理。

4、租赁产品定制化、

增值服务收益：根据客户定制化要求，收取定制化或增值服务费用；

5、租赁系统运维服务

收益：系统上线后，系统运维服务。

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）报告期内公司经营活动产生的现金净流量较上年增加13,004.90 万元，主要是由于加强应收账款管理，项目回款增速大于各类支出增速所致。

（2）报告期内公司投资活动产生的现金净流量较上年减少8,126.52万元，主要是由于结构性存款的期限差异导致收回和买入结构性存款净收回比上年减少40,000.00万元以及上年支付了土地购买款导致今年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年减少32,304.91万元综合影响所致。

（3）报告期内公司筹资活动产生的现金净流量较上年减少2,940.80万元，主要是由于今年股票期权的行权导致吸收投资收到的现金比去年增加1,314.67万元以及分配股利支付的现金比去年增加4,072.90万元综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用公司本报告期净利润为31,162.45万元，经营活动产生的现金流量净额为26,107.46万元,两者相差的原因主要是部分项目未能及时收到客户的收入确认单，部分项目验收进度延误导致当年收入中的1.06亿元未能回款并相应增加合同资产，而我司成本费用绝大部分为付现成本，收入对应的现金流入和成本对应的现金流出之间的时间差异导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司除17,155,502.82元保证金和冻结资金受限外，不存在资产被查封、扣押或者被抵押、质押的情况。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用 ?不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来公司发展战略

1、总体规划：全面拥抱AI，挖掘数据价值，重塑公司核心业务

随着AI技术的快速发展和迭代，其应用对金融行业产生深远影响，金融领域迎来了诸多变化与创新。公司深刻认识到AI技术在金融业务转型、金融机构拓客、金融产品营销、金融服务效率提升、用户体验优化以及风控能力提升等方面的巨大潜力，未来将在技术研发、产品创新和业务场景落地等方面全面布局AI技术。配合AI技术落地对数据能力的需求，公司将深入挖掘数据要素在各类金融场景与AI技术的结合。在技术研发方面，公司将继续加大对人工智能方向的投入，组建专业的AI研发和交付

团队，将AI技术与金融业务场景深度融合，重塑公司核心业务，推动金融科技向更智能、更高效的方向发展。

2、产品战略：依托AI持续提升产品化水平，不断丰富产品矩阵

公司将持续加大在人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算及数字孪生等领域的研发投入，支撑产品优化迭代，不断丰富产品矩阵，通过AI产品矩阵持续赋能银行业务。AI Agent是能够感知环境、进行决策、执行动作的智能体，随着多模态等技术的不断成熟，AI Agent已开始逐步进入各个场景的工作流中。公司将基于客户业务场景，全面构建起面向未来的AI Agent。

3、客户战略：深化与核心客户的合作范围，挖掘长尾客户市场

国有大型商业银行、股份制商业银行是公司发展的基石，公司将继续巩固和扩大国有大型商业银行及股份制商业银行的合作范围和规模；同时，基于国有大行的服务经验，持续抽象、提炼解决方案和服务产品，大力拓展中小银行业务。公司还将凭借信息技术服务、业务数字化运营产品和解决方案的优势，积极响应保险、证券、信托等非银行金融客户的服务需求。在非金融领域，公司将通过产品创新、定制化实施等方式进军央国企以及向以互联网为典型代表的新兴行业拓展，开拓新的市场空间。

4、创新战略：探索新商业模式

在金融行业处于数智化转型的当下，以大模型为代表的AI技术或将重塑金融业务形态，为市场所有的参与者带来全新的发展机遇。大模型应用场景丰富，创新应用层出不穷，公司将依托在金融行业多年的技术积累和业务经验，持续探索如AI+信创一体机等新的商业模式，为不同客户提供定制化AI解决方案获取商业价值。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

随着金融业竞争的不断加剧和专业化分工的逐渐强化，金融IT市场规模将持续增长，这将导致同行业竞争对手不断扩大规模，新进入者不断增多，竞争日趋激烈。若公司不能紧跟市场发展趋势，满足客户需求变化，在人才储备、技术研发和客户服务等方面进一步增强实力，将面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司将继续加大在研发领域的投入，进一步提升公司的技术实力和产品竞争力，持续为客户创造增量价值。

2、客户相对集中风险

公司来自国有大行的营业收入占比较高，原因主要有以下三点：一是国有大型商业银行分支机构众多，区域分布广；二是国有大型商业银行不仅在信息技术服务方面的投入持续增大，而且其业务数字化运营需求规模庞大；三是公司可提供的服务品种和入围资质多、规模大、响应能力强，满足国有大型商业银行的多种需求。应对措施：公司将继续巩固并扩大与国有六大行及股份制商业银行的合作范围和规模，在此基础上，充分挖掘城市商业银行、农村商业银行、民营银行等中小银行的市场空间。另一方面，利用公司技术优势、业务优势、人才优势和规模优势，通过产品创新、产业并购等方式，大力拓展非银行金融、以央国企为代表的非金融领域业务，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。

3、业务量和结算回款不均衡的风险

公司主要围绕银行开展服务，业务量的变化与银行业务量的波动息息相关。受春节节假日时间较长的影响，银行第一季度业务量通常较少，公司业务量随之降低；而第四季度银行业务量通常规模较大，需求增多，公司业务量随之增加。在结算回款方面，公司部分信息技术服务业务按项目实施节点收费，且信息技术服务业务产生的收入占公司总收入比重不断增大，因此公司应收账款规模扩大、账期拉长。另外，银行等金融机构通常在年底前集中向供应商付款，因此公司第四季度回款金额大，其它季度回款金额较少。公司业务量和结算回款不均衡的特点导致公司财务状况和经营成果在季度之间呈现一定的波动。

应对措施：公司将根据历年经营情况对各季度资金使用情况进行预估，与各大银行建立良好关系，多种融资渠道和信贷手段相结合，合理调度资金使用。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《规范运作指引》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。报告期内，股东大会、董事会、监事会以及管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各履其责。公司不断完善治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，切实保障所有股东的利益。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定规范运行，建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，具有完整的业务系统及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司拥有完整的业务体系和满足经营需要的各项资产，合法拥有与经营有关的房产、软硬件设备及商标、专利、计算机软件著作权等资产的所有权或使用权。公司未以资产为股东及其关联方提供担保，不存在资产和其他资源被实际控制人及其控制的企业占用的情形。

2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员系严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定通过合法途径产生，不存在实际控制人逾越股东大会和董事会作出人事任命决定的情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职。

3、财务独立

公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分子公司的财务管理制度。公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户及财务资料。公司设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，公司作为独立纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

4、机构独立

公司已建立健全的法人治理机构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，并设置了独立完整的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门。公司独立行使经营管理职权，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未干预公司的机构设置和生产经营活动。公司具有独立的办公场所，独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立运营，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

具体情况请查阅公司于2024年5月8日刊登在巨潮资讯网上《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-026）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

瞿建耀先生因个人原因辞去公司独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，瞿建耀先生不再担任公司任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、公司董事

1、费振勇先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京理工大学基础数学专业，获理学硕士学位；2011年获清华大学EMBA学位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任公司董事长兼总经理、永道投资监事、天津和道执行事务合伙人。目前，费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长。

2、丁志鹏先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于大连理工大学内燃机专业，获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务，现任公司副董事长，大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。

3、刘海凝女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年获得对外经贸大学EMBA学位。历任中国科学研究院科学仪器进出口公司贸易代表、俄罗斯拖拉机进出口公司贸易经理等职务。现任永道投资执行董事、总经理，公司董事。

4、赵龙虎先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业，获硕士学位；2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

5、樊湄筑女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任公司董事兼副总经理。

6、刘颖女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

7、郜卓先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年毕业于太原工业大学，获工学学士学位；1989年毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位；1997年毕业于财政部财政科学研究所，获会计学博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授，北京国家会计学院兼职教授，公司独立董事。

8、王芳女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年毕业于西安交通大学电子元件与材料专业，获学士学位；2001年毕业于北京大学国际金融专业，获硕士学位；2022年毕业于日本拓殖大学国际开发专业，获博士学位。北京国家会计学院金融学副教授。历任电子工业部第49研究所助理工程师、黑龙江广播电视大学工程师、黑龙江省教育委员会副研究员、兵器工业部标准化所副研究员、北京国家会计学院副教授。曾任河南瑞贝卡发制品股份有限公司（600439）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（603300）独立董事、同策房产咨询股份有限公司独立董事、公司独立董事。现任上海能辉科技股份有限公司（301046）独立董事、临商银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。

9、王敦平先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中南财经政法大学法学院，2023年11月毕业于中欧国际工商学院EMBA,清华五道口金融学院EMBA在读。2005年取得中国律师执业资格，现为北京市中伦律师事务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投资基金、投资并购和公司治理、商事诉讼仲裁等法律业务领域。现任北京大豪科技股份有限公司（603025）独立董事，公司独立董事。

二、公司监事

1、王岩女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学金融学专业，获经济学学士学位。曾任职新疆国际信托投资公司、北京农商银行、华夏银行，2020年12月自中国邮政储蓄银行退休。现任公司监事会主席。

2、于昕女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学会计学专业，获管理学学士学位。历任北京北广科技股份有限公司主管会计，现任公司会计主管、监事。

3、陈怡女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学工商管理专业，获管理学学士学位。曾任北京主语城世邦物业管理有限公司行政专员，现任公司IT业务群部门助理、监事。

三、公司高级管理人员

1、费振勇先生，简历见上文董事简历处。

2、赵龙虎先生，简历见上文董事简历处。

3、樊湄筑女士，简历见上文董事简历处。

4、刘颖女士，简历见上文董事简历处。

5、高昊江先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于华中科技大学材料工程与计算机应用系，获博士学位。清华大学自动化系联合培养博士后，2010年博士后出站。历任公司技术管理部总经理、首席架构师、产品研发部总经理，现任公司副总经理。

6、曹景广先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于山东大学经济信息管理系，获学士学位，2002年毕业于对外经济贸易大学产业经济学专业获硕士学位。历任用友网络科技股份有限公司项目经理，用友金融信息技术股份有限公司实施总监、ABU总经理、保险信托事业部总经理、助理总裁，公司大客户四部总经理，现任公司副总经理。

7、马志刚先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于吉林大学商学院会计学专业，获管理学学士学位。中国注册会计师（CPA）、高级会计师。历任北京京粮物流有限责任公司会计主管、资产财务部副部长、部长，京北方信息技术股份有限公司财务部副总经理、总经理，现任公司副总经理、财务负责人。

8、颜志顺先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于福州大学工商管理（信息管理与处理）专业，获管理学学士学位。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司客户经理、区域经理，京北方信息技术股份有限公司客户经理、西南区总经理、西区客户总监、销售总监兼华南区总经理，现任公司副总经理。

9、成帅先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于东北大学会计学专业，获管理学学士学位。历任中国建设银行青岛市分行业务副经理，中国建设银行总行业务处理中心经理，中国建设银行总行渠道与运营管理部经理，京北方信息技术股份有限公司BPO业务群总监，现任公司副总经理。10、王潇先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于中国人民大学经济学专业，获经济学学士学

位；2016年毕业于悉尼大学会计学专业，获会计学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任华商银行总行财务分析员、中国银行新加坡分行财务主管、北京丰硕诚信财务顾问有限公司财务经理，京北方信息技术股份有限公司财务主管、财务部副总经理、数据管理部总经理，现任公司董事会秘书。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

2、确定依据：公司根据实际经营发展情况，并参照所处行业、地区薪酬水平制定董事、监事薪酬方案。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。公司高级管理人员的薪酬包括基本年薪和绩效工资，基本年薪方案由董事会审议批准并实施，2024年初，按照公司《绩效管理制度》，并结合各高级管理人员的岗位职责，公司制定了绩效任务书，设立了包含经营业绩指标和管理指标的考核指标。2025年年初，公司按照《绩效管理制度》及绩效考核细则，核算了每位高级管理人员的绩效工资，并报薪酬与考核委员会审核通过。

3、实际支付情况：2024年度，公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,115.49万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《自律监管指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规则制度，忠实、勤勉、认真履职，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，对公司经营决策、发展战略、完善公司治理等方面提出了专业意见，有效提高公司规范运作和科学决策水平，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司董事、高级管理人员的薪酬管理。公司制定了《薪酬管理制度》适用于公司、子公司、分公司所有正式员工及试用期员工。

（1）基本原则

公司《薪酬管理制度》依据相关法规和政策，参考所在地区和行业的薪酬水平、公司经营成果、员工职位、技术或业务能力水平、岗位职责、劳动强度、工作环境及服务年限等因素综合确定。公司薪酬管理制度遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的基本原则，充分发挥薪酬的激励职能。

（2）具体薪酬政策

根据员工各类岗位的差异，公司制定了差异化的薪酬结构，公司员工基本工资总体保持稳定，绩效工资与考核结果挂钩。高层、中层及销售人员绩效与公司整体经营业绩联动，其他员工绩效以月度或季度为周期。公司严格执行上述薪酬激励与绩效考核制度，确保内部公正公平，充分发挥员工积极性和创造性，提高公司整体绩效，实现公司可持续发展。

公司每年年初根据上年度经营业绩、员工工作能力等综合因素对员工薪资进行必要的调整，调整方案、计划由各业务条线拟定，人力资源部审核，经总经理办公会审议通过后执行。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

报告期内，公司计入营业成本的职工薪酬总额为271,649.89万元，占公司营业总成本的比重为95.42%。

公司主要依托大量专业人才为公司创造价值，人工成本是公司经营的主要成本，假设其他条件保持不变的情况下，职工薪酬总额每增加1%，净利润率预计会下降0.63个百分点。但是职工薪酬增加有利于吸引中高端人员，调动员工工作积极性，更高效、高质量的完成工作内容，反而为公司带来更多收益，冲销了因此带来的利润下降。此外，随着人力成本的逐步上升，越来越多的客户上调了招标价格，选择能提供最优性价比的供应商，并非价格最低的供应商。因此，长期来看职工薪酬上升不会给公司带来重大不利影响。

3、培训计划

公司经过多年积累已建立全面的培训体系，培训内容涵盖管理理念、行业知识、岗位技能、职业素养等多个方面。公司人力资源部每年初根据当年的培训需求调研结果，制定年度培训计划，分不同部门、岗位、人员特点统筹组织有针对性的培训；同时监督业务部门、区域组织培训、执行计划，并抽查培训记录、进行结果评估。公司通过外聘专家、内部讲师选拔大赛等多种渠道，选择优秀的培训师，以面授、工作中辅导、线上交流、线下一对一传帮带等多种形式开展培训，达到良好的学习效果。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

2024年4月24日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年4月26日至2024年5月5日，公司将本激励计划预留部分授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2024年5月23日，预留部分股票期权登记完成；2024年6月12日，预留部分限制性股票登记完成。

2024年8月23日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，董事会认为本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的95名首次授予激励对象可行权的股票期权数量为1,962,732份；同时公司将对不符合行权条件的32名人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计751,422份予以注销。

2024年9月26日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-050），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作，本次符合行权条件的95名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计1,962,732份，可行权期限为2024年9月26日至2025年7月25日。

2024年10月11日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-051），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销工作，本次注销首次授予部分股票期权合计751,422份。

2024年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对首次授予部分限制性股票第一个解除限售期相关事项发表了核查意见。

2024年11月12日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-062），公司完成了首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共2名，本次解除限售的限制性股票数量为168,000股。

2024年11月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，并于2024年11月16日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-064）。

2025年1月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票回购注销手续的办理，并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2025-002）。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会各项决议。公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位、经营业绩等因素领取相应薪酬，并经董事会薪酬与考核委员会考评。公司在激励方面，通过长中短期激励相结合方式，持续地完善高级管理人员的激励机制。在公司2024年实施的股权激励计划中，高级管理人员的股权激励情况请参见上表内容。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、运行有效的内部控制体系。公司设立内审部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计委员会监督及评估内部审计工作。内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因无

二、社会责任情况

公司历来重视企业社会价值的实现，为客户提供优质的产品和服务，努力创造利润并回报广大投资者，积极缴纳税款，重视员工权益，践行企业社会责任。

1、保护股东权益

公司建立了较为完善的治理结构，形成了健全的内控体系，公平、公正、公开的对待所有股东，严格按照法律、法规及《公司章程》等的规定召开股东大会，实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过接听投资者电话、回复投资者关系互动平台提问、接待机构调研、反路演等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，增加了投资者的参与感和获得感。公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案。

2、重视员工权益

公司倡导的企业文化是“客户满意、员工支持、股东默契、价值链协同、社会认可”，重视员工的利益和发展诉求，努力提升员工满意度。公司建立GB/T45001-2020职业健康安全管理体系，并严格按照体系要求运行。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康和安全。公司依法与员工签订

劳动合同，明确劳动关系，为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇，重视员工培训，加强人才培养，提高员工职业发展能力。

3、重视客户和供应商权益

公司一直遵循“平等、互利、互惠”的原则，诚实守信、合法经营。积极构建和发展与客户、供应商的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对客户、对供应商的社会责任。

4、环境保护与可持续发展

公司严格执行GT/T24001-2016环境管理体系，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，不断加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识。严格遵守国家及地方环境保护法律和法规，把环境保护和安全生产作为企业日常生产经营的基本要求。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用重要会计政策变更

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所

□是 ?否

更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明公司于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。鉴于天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，拟聘请中汇会计师事

务所为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司于2024年10月22日召开的第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会对中汇会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等方面认真审查，认为中汇会计师事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用公司本年聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制进行审计，报告期内支付的内控审计服务费用为20万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明本公司及分、子公司因运营需要，租赁了办公室供经营所需，均签署了房屋租赁合同。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。2023年7月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案，本次可转换公司债券拟发行数量为不超过11,300,000张（含本数），发行总额不超过人民币11.30亿元（含11.30亿元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

2023年12月25日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕725号）。深交所依法对公司申请文件予以受理。2024年1月5日，公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002号），公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。2024年4月7日，公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010号），公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。

2024年5月7日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司根据现有的货币资金情况及未来的资金使用需求，对不特定对象发行可转换公司债券募集资金发行规模及募集资金用途进行了调整，本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币4.51亿元（含4.51亿元）。2024年7月1日公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案，对论证分析报告等文件进行了调整。2024年7月20日公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕120025号）（以下简称“《落实函》”），公司对《落实函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对《落实函》提出的问题进行了逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行了相应的补充和更新。

2024年8月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。综合考虑外部市场环境变化，结合公司发展规划调整、自身实际情况变化等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

2024年8月29日，公司收到了深交所出具的《关于终止对京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕244号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司8月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

1、公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，以公司总股本441,277,573股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增完成后，公司股本增至617,788,602。

2、公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作，预留授予登记数量为119,000股，登记完成后，股本增至617,907,602。

3、公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就，可行权数量为1,962,732份，可行权期限为2024年9月26日至2025年7月25日，截至2024年12月31日，累计行权数量为1,466,611份，股本增至619,374,213。股份变动的批准情况?适用 □不适用公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。股份变动的过户情况?适用 □不适用2023年度权益分派已于2024年5月16日实施完毕，限制性股票授予登记已于2024年6月12日完成。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用本报告期内基本每股收益、稀释每股收益和报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产等指标按转增后股本计算；上年同期基本每股收益、稀释每股收益根据《企业会计准则第34 号——每股收益》要求，按调整后股本重新计算后相应下降；最近一年末归属于公司普通股股东的每股净资产仍按照转增前股本计算，未发生变动。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用 □不适用公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》，同意以总股本441,277,573股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），以资本公积每10股转增4股。2023年度权益分派于2024年5月16日实施完毕，公司总股本增至617,788,602股。公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作，预留授予登记数量为119,000股，登记完成后，股本增至617,907,602。公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就，可行权数量为1,962,732份，可行权期限为2024年9月26日至2025年7月25日，截至2024年12月31日，累计行权数量为1,466,611份，公司总股本增至619,374,213。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文京北方信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了京北方信息技术股份有限公司及其子公司(以下简称“京北方公司”)合并财务报表，包括2024年12月31日的合并资产负债表，2024年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京北方公司2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京北方公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

(一) 收入确认

(二) 应收账款与合同资产坏账准备

四、其他信息

京北方公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括京北方公司2024年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对合并财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对合并财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与合并财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估京北方公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京北方公司、终止运营或别无其他现实的选择。京北方公司治理层(以下简称治理层)负责监督京北方公司的财务报告过程。

六、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京北方公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京北方公司不能持续经营。

(五) 评价合并财务报表的总体列报、结构和内容，并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就京北方公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：况永宏

(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师：闫志波

报告日期：2025年4月10日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：京北方信息技术股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：马志刚 会计机构负责人：王悦

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：马志刚 会计机构负责人：王悦

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元