证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-015
华林证券股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 华林证券 | 股票代码 | 002945 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谢颖明 | 王宁 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层 | 深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层 | |
| 传真 | 0755-82707888-1351 | 0755-82707888-1351 | |
| 电话 | 0755-82707766 | 0755-82707766 | |
| 电子信箱 | ir@chinalin.com | ir@chinalin.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司通过总部及下属分支机构开展财富管理、自营业务、投资银行、资产管理等业务，并依托全资子公司华林创新从事另类投资业务，华林资本从事私募股权投资业务。
财富管理业务作为公司基础业务，涵盖证券经纪、信用业务、代销金融产品、股票期权及投资顾问等。其中，证券经纪业务结合其他业务协同发展，广泛的客户基础推动了信用业务、投资咨询及资产管理业务的增长；信用业务主要包括融资融券、股票质押式回购及约定购回式证券交易等资本中介业务，其中融资融券业务收入是信用业务的主要收入来源。自营业务涵盖权益类、固定收益类及其他金融产品的投资与交易。其中，固定收益类自营业务包括做市交易、撮合交易等交易业务及自营投资，主要通过买卖差价及利息收入获取收益。投资银行业务以客户为中心，聚焦市场动态，巩固IPO、再融资等传统股权融资业务，积极拓展并购重组、资产证券化、债券承销等多元业务，完善综合金融服务体系，满足客户多样化需求。资产管理业务为客户提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等资产管理服务，赚取管理费及投资业绩报酬收入。
此外，公司还通过子公司开展私募股权投资、另类投资等其他业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
合并
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 24,464,465,071.71 | 19,602,393,144.77 | 24.80% | 20,742,779,365.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,660,387,975.03 | 6,344,844,687.34 | 4.97% | 6,367,759,060.93 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业总收入 | 1,434,751,542.57 | 1,015,048,085.18 | 41.35% | 1,397,680,838.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 353,153,261.96 | 31,686,139.99 | 1,014.54% | 464,671,259.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 374,508,915.66 | 203,075,092.57 | 84.42% | 430,841,364.59 |
| 其他综合收益的税后净额 | -26,815,310.97 | 85,799,486.42 | -131.25% | -214,800,818.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,662,648,406.17 | -348,973,468.43 | 不适用 | -16,336,185.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.01 | 1,200.00% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.01 | 1,200.00% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.43% | 0.50% | 上升4.93个百分点 | 7.39% |
母公司
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 23,790,009,873.00 | 18,884,168,125.80 | 25.98% | 20,122,545,388.32 |
| 所有者权益总额 | 6,259,100,969.86 | 5,913,846,274.32 | 5.84% | 5,951,711,011.30 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业总收入 | 1,463,635,002.00 | 973,352,683.72 | 50.37% | 1,251,969,154.82 |
| 净利润 | 388,358,640.40 | 23,227,261.36 | 1,571.99% | 332,268,726.51 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 409,714,882.70 | 194,695,626.32 | 110.44% | 298,498,305.42 |
| 其他综合收益的税后净额 | -32,309,281.56 | 79,308,001.66 | -140.74% | -214,800,818.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,663,029,015.65 | -380,512,983.82 | 不适用 | 182,533,141.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.01 | 1,300.00% | 0.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.01 | 1,300.00% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.38% | 0.39% | 上升5.99个百分点 | 5.59% |
（2） 分季度主要会计数据
合并
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业总收入 | 272,614,220.78 | 345,159,579.73 | 398,240,410.24 | 418,737,331.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,827,177.26 | 68,471,120.98 | 178,809,796.63 | 51,045,167.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,776,322.55 | 70,722,001.88 | 169,986,461.05 | 61,024,130.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,800,332,260.61 | -5,600,217,400.32 | 6,229,807,910.31 | -2,767,274,364.43 |
母公司
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业总收入 | 281,013,255.79 | 352,041,548.18 | 381,291,146.97 | 449,289,051.06 |
| 净利润 | 64,937,586.67 | 94,821,364.03 | 166,097,315.13 | 62,502,374.57 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 82,887,063.51 | 97,072,405.69 | 157,274,075.84 | 72,481,337.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,795,111,081.08 | -5,602,870,041.05 | 6,229,973,778.16 | -2,759,185,802.54 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
（3） 母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 |
| 核心净资本 | 4,873,613,895.60 | 4,345,837,799.37 | 12.14% |
| 附属净资本 | - | - | 不适用 |
| 净资本 | 4,873,613,895.60 | 4,345,837,799.37 | 12.14% |
| 净资产 | 6,259,100,969.86 | 5,913,846,274.32 | 5.84% |
| 各项风险资本准备之和 | 1,827,834,122.50 | 1,267,125,207.69 | 44.25% |
| 表内外资产总额 | 14,362,399,907.15 | 12,201,360,634.65 | 17.71% |
| 风险覆盖率 | 266.63% | 342.97% | 下降76.34个百分点 |
| 资本杠杆率 | 33.93% | 35.62% | 下降1.69个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 215.29% | 199.83% | 上升15.46个百分点 |
| 净稳定资金率 | 169.93% | 153.84% | 上升16.09个百分点 |
| 净资本/净资产 | 77.86% | 73.49% | 上升4.37个百分点 |
| 净资本/负债 | 86.36% | 91.47% | 下降5.11个百分点 |
| 净资产/负债 | 110.91% | 124.48% | 下降13.57个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 33.19% | 23.02% | 上升10.17个百分点 |
| 自营非权益类证券及证券衍生品/净资本 | 68.52% | 47.57% | 上升20.95个百分点 |
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,000 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 65,540 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | - | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市立业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 64.46% | 1,740,397,076 | - | 质押 | 769,000,000.00 | ||
| 深圳市怡景食品饮料有限公司 | 境内非国有法人 | 17.96% | 484,789,089 | - | 质押 | 240,000,000.00 | ||
| 深圳市希格玛计算机技术有限公司 | 境内非国有法人 | 7.59% | 204,813,835 | - | 不适用 | - | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.44% | 11,809,715 | - | 不适用 | - | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 4,050,130 | - | 不适用 | - | ||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 3,959,034 | - | 不适用 | - | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.13% | 3,387,395 | - | 不适用 | - | ||
| 招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.08% | 2,241,100 | - | 不适用 | - | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.08% | 2,107,739 | - | 不适用 | - | ||
| 金虹 | 境内自然人 | 0.07% | 1,842,700 | - | 不适用 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东深圳市立业集团有限公司实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟纳是表兄弟关系，但双方各自在不同的行业创业和经营，独立作出决策，不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司0.10%的股权，钟菊清女士与林立先生为母子关系，除此之外，公司未知其他股东（追溯至自然人）之间是否存在关联关系、一致行动人关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 1）深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有1,312,397,076股，通过信用账户持有428,000,000股，实际合计持有1,740,397,076股；2）深圳市怡景食品饮料有限公司通过普通账户持有287,789,089股，通过信用账户持有197,000,000股，实际合计持有484,789,089股；3）深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通账户持有0股，通过信用账户持有204,813,835股，实际合计持有204,813,835股。上述股东无因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本比例 | 数量合计 | 占总股本比例 | 数量合计 | 占总股本比例 | 数量合计 | 占总股本比例 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,050,130 | 0.15% | 1,574,930 | 0.06% | 4,050,130 | 0.15% | - | - |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,959,034 | 0.15% | 4,689,034 | 0.17% | 3,959,034 | 0.15% | - | - |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,387,395 | 0.13% | 3,021,995 | 0.11% | 3,387,395 | 0.13% | - | - |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 ?不适用
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 ?不适用