深圳市金溢科技股份有限公司2024年度财务决算报告
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、2024年度主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 |
| 营业收入 | 59,641.48 | 51,240.93 | 16.39% |
| 营业利润 | 8,108.96 | 4,199.87 | 93.08% |
| 利润总额 | 8,061.69 | 4,204.16 | 91.76% |
| 净利润 | 7,875.48 | 4,931.76 | 59.69% |
| 归属母公司股东的净利润 | 7,875.48 | 4,931.76 | 59.69% |
| 经营活动产生的现金净流量 | -1,463.12 | 4,293.74 | -134.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.29 | 58.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.65% | 2.36% | 1.29% |
单位：万元
| 项目 | 2024.12.31 | 2024.01.01 | 本年比年初增减 |
| 资产总额 | 264,899.06 | 269,835.17 | -1.83% |
| 负债总额 | 45,125.17 | 57,805.80 | -21.94% |
| 所有者权益 | 219,773.89 | 212,029.37 | 3.65% |
| 归属于母公司所有者权益 | 219,773.89 | 212,029.37 | 3.65% |
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况
单位：万元
| 项目 | 2024.12.31 | 2024.01.01 | 本年比年初增减 |
| 流动资产 | 206,771.44 | 206,931.67 | -0.08% |
| 非流动资产 | 58,127.62 | 62,903.50 | -7.59% |
| 资产合计 | 264,899.06 | 269,835.17 | -1.83% |
2024年末公司资产总额为264,899.06万元，比上年末减少4,936.11万元，降幅1.83%。
其中流动资产年末余额为206,771.44万元，占总资产的78.06%，较年初减少106.23万元，降幅0.08%。
其中非流动资产年末余额为58,127.62万元，占总资产的21.94%，较年初减少4,775.88万元，降幅7.59%。主要系本期部分质保金从其他非流动资产转入合同资产所致。
2、负债情况
单位：万元
| 项目 | 2024.12.31 | 2024.01.01 | 本年比年初增减 |
| 流动负债 | 39,149.10 | 50,495.17 | -22.47% |
| 非流动负债 | 5,976.07 | 7,310.62 | -18.25% |
| 负债合计 | 45,125.17 | 57,805.80 | -21.94% |
2024年末公司负债总额为45,125.17万元，比上年末减少12,680.63万元，降幅
21.94%。
其中流动负债年末余额为39,149.10万元，占负债总额的86.76%，较上年末减少11,346.07万元，降幅22.47%。主要系本期票据贴现借款减少所致。
其中非流动负债年末余额为5,976.07万元，占负债总额的13.24%，较上年末减少1,334.55万元，降幅18.25%。主要系本期租赁负债和预计负债减少所致。
3、归属于母公司所有者权益情况
单位：万元
| 项目 | 2024.12.31 | 2024.01.01 | 本年比年初增减 |
| 股本 | 17,955.63 | 17,955.63 | - |
| 资本公积 | 67,779.15 | 67,216.75 | 0.84% |
| 减：库存股 | 14,623.24 | 15,665.44 | -6.65% |
| 其他综合收益 | 9,243.91 | 9,243.91 | - |
| 盈余公积 | 8,864.88 | 8,864.88 | - |
| 未分配利润 | 130,553.55 | 124,413.63 | 4.94% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 219,773.89 | 212,029.37 | 3.65% |
2024年末公司归属于母公司所有者权益为219,773.89万元，较年初增加7,744.52万元，增幅3.65%，主要系本期盈利增加所致。
4、经营业绩情况
单位：万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 |
| 营业收入 | 59,641.48 | 51,240.93 | 16.39% |
| 营业利润 | 8,108.96 | 4,199.87 | 93.08% |
| 利润总额 | 8,061.69 | 4,204.16 | 91.76% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 7,875.48 | 4,931.76 | 59.69% |
2024年度公司营业收入为59,641.48万元，较上年同期增加8,400.55万元，增幅达
16.39%，主要系汽车电子业务增长所致。
2024年度公司利润总额为8,061.69万元，较上年同期增加3,857.53万元，增幅达
91.76%。主要系公司业务增长引起利润增长所致。
归属于母公司所有者净利润为7,875.48万元，较上年同期增加2,943.72万元，增幅达59.69%，与利润总额同向变动，变动原因相同。
5、现金流量分析
单位：万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,463.12 | 4,293.74 | -134.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,257.85 | -6,525.65 | 303.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,431.15 | 382.58 | -4,133.44% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,636.35 | -1,851.00 | -96.45% |
2024年度经营活动产生的现金流量净额为-1,463.12万元，同期下降134.08%，主要系本报告期内采购增加及供应链金融到期增加，购买商品支付的现金增加所致。
2024年度投资活动产生的现金流量净额为13,257.85万元，同期增长303.17%，主要系本报告期内理财产品到期赎回金额高于购买金额所致。
2024年度筹资活动产生的现金流量净额为-15,431.15万元，同期下降4,133.44%，主要系已贴现票据到期还款所致。
2024年度公司现金及现金等价物净增加额为-3,636.35万元，同期下降96.45%，主要系本期经营活动净流入下降、投资活动现金流量净流入增长、筹资活动净流入下降综合影响所致。
6、主要财务指标
| 主要财务指标 | 指标 | 2024.12.31 | 2024.01.01 | 同比增减变化 |
| 盈利能力 | 销售毛利率 | 34.29% | 31.98% | 2.31% |
| 净资产收益率 | 3.65% | 2.36% | 1.29% |
| 偿债能力 | 流动比率（倍） | 5.28 | 4.10 | 1.18 |
| 速动比率（倍） | 4.92 | 3.85 | 1.07 | |
| 资产负债率 | 17.03% | 21.42% | -4.39% | |
| 营运能力 | 存货周转率（次/年） | 2.98 | 2.98 | - |
| 应收账款周转率（次/年） | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
盈利能力分析：公司销售毛利率上升2.31个百分点，净资产收益率上升1.29个百分点，主要系公司加强产品盈利管理，持续降本增效所致。
偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年上升，资产负债率指标下降，主要系公司已贴现票据到期还款，负债下降所致。
营运能力分析：公司存货周转率较上年持平。应收账款周转次数下降了0.04次，公司需进一步加强收款管理。
以上财务决算报告尚需公司2024年年度股东大会批准。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2025年4月22日