江苏传艺科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768万元，该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。

截至2023年6月30日，前次募集资金余额为人民币17,269.1925万元。具体存放情况如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入648.7487万元（其中2020年度利息收入81.3474万元，2021年度利息收入420.8754万元，2022年度利息收入128.1064万元，2023年1-6月利息收入18.4195万元），已计入募集资金专户的理财产品收益

369.0723万元（其中2020年度理财产品收益0万元，2021年度理财产品收益0万元,2022年度理财产品收益233.0658万元，2023年1-6月理财产品收益136.0065万元），已扣除手续费0.6867万元（其中2020年度手续费0.2096万元，2021年度手续费0.4083万元，2022年度手续费0.0688万元，2023年1-6月手续费0万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明经本公司于2021年6月30日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，本公司将“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”中的SMT工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路49号的闲置厂房，实施主体不变，仍为胜帆电子。上述事项仅涉及募集资金投资项目实施地点的部分变更，未涉及募集资金投资项目投资金额、投资用途等事项的变更，未对该募集资金投资项目的实施产生实质性影响。

经本公司于2023年3月28日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司将前次募集资金项目“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备尾款后）17,500.00万元变更用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”。上述议案已经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”实际以前次募集资金投资总额1,073.94万元，较承诺投资金额17,500.00万元少16,426.06万元，主要原因系该项目目前尚处于建设过程中。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至本报告出具日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

2、前次募集资金先期投入及置换情况：

本公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,268.4882万元。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0084号）审验。

（五） 闲置募集资金情况说明

2020年5月18日，本公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。2020年11月16日，本公司召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过4亿元募集资金进行委托理财，本公司的闲置募集资金购买理财产品的额度变更为5亿元人民币，并增加总额度不超3.5亿元人民币自有资金进行委托理财，本公司的闲置自有资金购买理财产品的额度变更为5亿元人民币，有效期自2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。

2021年5月21日，本公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2022年4月13日，本公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币12亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2023年4月20日，本公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币8亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本报告附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

详见本报告附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的其他有关内容无重大差异。

附件：

1、 前次募集资金使用情况对照表

2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏传艺科技股份有限公司

董事会2023年8月24日

附件1

附表2：