广州弘亚数控机械股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西三威家居新材股份有限公司广州分公司 | 实际控制人间接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 5.64 | | 5.64 | | 租赁房产 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Masterwood S.p.A | 子公司 | 应收账款 | 1,137.51 | 1,782.19 | | 1,201.45 | 1,718.25 | 货款等 | 经营性往来 |
| 四川丹齿精工科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.14 | 0.53 | | 0.67 | | 货款等 | 经营性往来 |
| 广州玛斯特智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 29,719.31 | | 29,719.31 | | 货款等 | 经营性往来 |
| 广东星石智能装备有限 | 子公司 | 应收账款 | | 35.49 | | 35.44 | 0.05 | 货款等 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 公司 | | | | | | | | | |
| 广州极东机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2,586.15 | | 2,584.69 | 1.46 | 货款等 | 经营性往来 |
| 广东德弘重工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4,393.80 | | 4,270.31 | 123.49 | 货款等 | 经营性往来 |
| A.T.I.S. Srl | 子公司 | 应收账款 | | | | | | 货款等 | 经营性往来 |
| 成都弘林机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 6.38 | | 6.33 | 0.05 | 货款等 | 经营性往来 |
| 广州丹齿精密机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.09 | | 0.02 | 0.07 | 货款等 | 经营性往来 |
| 弘亚数控（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 943.37 | 2.88 | 0.53 | 793.51 | 153.27 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 凯澳（广州）智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3.74 | | 3.74 | | 货款等 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州赛志系统科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 48.65 | 868.36 | | 900.11 | 16.90 | 货款等 | 经营性往来 |
| 广东万合智能装备有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 17.48 | 397.66 | | 413.54 | 1.6 | 货款等 | 经营性往来 |
| 广东万合智能装备有限公司 | 联营公司 | 应收款项融资 | 80.00 | | | 80.00 | | 货款等 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 总计 | - | - | - | 2,227.15 | 39,802.22 | 0.53 | 40,014.76 | 2,015.14 | | - |
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
