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上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 单位：人民币元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中直能源新疆投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 28,503.69 | 28,503.69 | 租赁费、 水电费 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 28,503.69 | 28,503.69 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 52,481.16 | 52,481.16 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 58,457.69 | 93,759.42 | 152,217.11 | 租赁费、 水电费、 暖气费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天恒际通供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 233,436.49 | 233,436.49 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 42,085.01 | 10,053.21 | 52,138.22 | 租赁费、 暖气费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,425,080.00 | 4,425,080.00 | 维保费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 189,000.00 | 189,000.00 | 运费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及 | 新疆华辰供应链有 | 子公司及其控制 | 应收账款 | 42,085.01 | 43,094.28 | 85,179.29 | 租赁费、 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 其附属企业 | 限责任公司 | 的法人 | 暖气费 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 78,660.00 | 78,660.00 | 集装箱租赁费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 271,830,000.00 | 195,258,133.20 | 76,571,866.80 | 包机款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,656,000.00 | 749,340.00 | 2,405,340.00 | 集装箱租赁费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 473,382,842.48 | 367,957,623.06 | 105,425,219.42 | 包机款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新源县天顺达供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 106,983.20 | 106,983.20 | 运费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 29,900,781.92 | -1,741,728.68 | 28,159,053.24 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,287,679.64 | 135,265.33 | 2,422,944.97 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42,060,308.07 | 78,831,539.19 | 224,682.31 | 111,438,852.26 | 9,677,677.31 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天宇力合供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -3,700,000.00 | 5,076,802.97 | 1,376,802.97 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,016,026.15 | 261,958.06 | 55,826.15 | 1,578,958.04 | 754,852.32 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天世杰通供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,559,343.06 | 5,000,000.00 | 602.78 | 6,559,945.84 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,512,020.04 | 703,647.80 | 1,017,657.56 | 24,178,092.67 | 55,232.73 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆华辰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 61,250.00 | 10,000,000.00 | 61,250.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯达尔道科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 240,457.22 | 2,672,172.32 | 30,634.72 | 2,432,999.27 | 510,264.99 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31,901,292.19 | 68,760,000.00 | 1,332,679.05 | 101,985,153.01 | 8,818.23 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆企茂供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,686.89 | 18,686.89 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什乾泰航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 220,000.00 | 220,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天德欣（海南）供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,558,000.00 | 30,490.07 | 3,588,490.07 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,650,000.00 | 54,979.16 | 2,704,979.16 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 52,111.11 | 52,111.11 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇众供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 258,777.77 | 258,777.77 | 内部往来 | 非经营性往来 |
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其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 小计 | 135,787,422.53 | 922,305,811.14 | 2,944,067.13 | 858,354,176.38 | 202,683,124.42 | |||||
| 总计 | 135,787,422.53 | 922,334,314.83 | 2,944,067.13 | 858,382,680.07 | 202,683,124.42 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：