期初数

种类

账面余额坏账准备

计提

账面价值

金额比例（％）金额

比例(%)

桉组合计提坏账准备254, 382, 917. 36

99. 98

5,856,956.21

2.30

248, 525, 961. 15合计254, 425, 401. 38 100. 00 5,899,440.23

2.32

248, 525, 961. 15

2)采用组合计提坏账准备的应收账款

期末数

项目

账面余额坏账准备计提比例(%)

账龄组合123,595,196.91 6,195,367.01

5. 01

合并范围内的应收

72,371,538.50

款项组合

小计195,966,735.41 6,195,367.01

3. 16

)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

期末数

账龄

账面余额坏账准备计提比例（％）1年以内123,554,693.22 6,177,734.66 5. 002-3年28,589.175,717.83

20. 00

5年以上11,914. 52 11,914. 52

100. 00

小计123,595,196.91 6,195,367.01 5. 01

(

)坏账准备变动情况

本期变动金额

项目期初数期末数计提收回或转回核销其他单项计提坏

42,484.02 42,484.02

账准备

按组合计提

5,856,956.21338,410.806,195,367.01

坏账准备

合计5,899,440.23 338,410.80 6, 237, 851. 03

(

)应收账款前

名情况

单位名称期末账面余额

占应收账款期末余额的应收账款坏账

比例（％）准备

46,258,528.10

23.60

2,312,926.41

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第一名

单位名称期末账面余额

占应收账款期末余额的应收账款坏账

比例（％）准备第二名29,802,168.89

15.20

第三名

24,795,971.04

12. 65

第四名

22,668,693.09

11. 57

1, 133, 434. 65第五名9,087,646.78 4.64小计

132,613,007.90 67. 663, 446, 361. 06

2.其他应收款

(1)款项性质分类情况

款项性质期末数期初数

押金保证金526,850.00 420,000.00

资产处置款2,376,000.00

社保公积金391,636.24334,460.78

其他18,280.63

合并范围内关联方往来226,815,531. 67230,035,080.96

合计230,128,298.54 230,789,541. 74

(2)账龄悄况

账龄期末数期初数

1年以内172,580,098.54 167,667,822.21

1-2年418,200. 006,000,000.00

2-3年57,130,000.00

3-4年57,130,000.0010,000.00

账面余额合计230,128,298.54 230,807,822.21

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