上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年占用资金的利息（如有） | 2024年偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年往来累计发生金额（不含利息） | 2024年往来资金的利息（如有） | 2024年偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市建设发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 45,700.00 | 126,000.00 | | 82,400.00 | 89,300.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 佛山市建设发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 628.23 | | 2,512.48 | 96.67 | 3,044.04 | 利息 | 非经营性往来 | | 佛山市建设发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 1,044.96 | 428.60 | | 1,044.96 | 428.60 | 担保费 | 非经营性往来 | | 佛山市城市建设工程有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 178.90 | 33.92 | | | 212.82 | 工程款 | 经营性往来 | | 佛山市云东海生物港投资开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 105.26 | | | 101.83 | 3.43 | 工程款、设计款 | 经营性往来 | | 佛山城发悦居置业有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 29.76 | | 29.76 | - | 设计款 | 经营性往来 | | 广东省建工设计顾问有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 37.91 | | 37.91 | - | 设计款 | 经营性往来 | | 佛山瑞龙置业发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 88.64 | | 81.33 | 7.31 | 工程款 | 经营性往来 | | 佛山市城市建设工程有限公司三水分公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 44.82 | | | 44.82 | 工程款 | 经营性往来 | | 佛山城发悦来置业发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 641.24 | | 443.88 | 197.36 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 佛山市陶谷创智园建设开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.32 | | | 1.32 | 供电款 | 经营性往来 |
| 佛山市建鑫住房租赁有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | | 0.94 | | | 0.94 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 佛山市建鑫住房租赁有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | | 0.26 | | | 0.26 | 押金 | 经营性往来 | | 佛山建发智慧城市科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | | 0.59 | | | 0.59 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 佛山建发智慧城市科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | | 0.11 | | | 0.11 | 押金 | 经营性往来 | | 佛山建发绿色建材有限公司 | 控股股东附属企业 | 应付账款 | | 21.43 | | 82,400.00 | 21.43 | 材料采购 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉学知修远教育科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 36.31 | - | | - | 36.31 | 设计费、销苗费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 3,064.41 | 5,603.05 | | 3.12 | 8,664.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 惠安文惠生态环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 455.71 | 100.00 | | - | 555.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | 哈密市文科基础建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,662.00 | - | | 3,000.00 | 19,662.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长期应收款 | 8,992.44 | 1,766.10 | | - | 10,758.54 | 资金利息 | 经营性往来 | | 长期应收款 | 1,101.21 | - | | - | 1,101.21 | 工程款 | 经营性往来 | | 通城文隽生态投资建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,310.88 | 3,543.68 | | 1,180.00 | 9,674.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳文科生态环境有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 505.65 | 2,875.13 | | 2,937.87 | 442.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳文科生态投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,645.78 | 170,034.59 | | 187,603.00 | 12,077.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳文科文旅产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,046.79 | 85,488.40 | | 70,549.11 | 51,986.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 青岛文科生态投资建设开发有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,000.00 | - | | - | 1,000.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 其他应付款 | 43,144.40 | 43,451.73 | | 55,734.52 | 30,861.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳文科绿色工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.50 | 4,183.96 | | 3,276.00 | 912.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建晟绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | - | | 5.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他应收款 | 2,509.56 | 11,317.78 | | 9,074.01 | 4,753.33 | 借款 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 23.55 | 262.31 | | 295.09 | -9.23 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 咸宁文科生态环境建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.74 | - | | 5.74 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 湖北新民教育研究院 | 公司原董事祝胜华为法定代表人 | 应收账款 | 6.20 | - | | - | 6.20 | 旅游服务费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 2.00 | - | | - | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 预付账款 | 25.00 | - | | - | 25.00 | 课题研究 | 经营性往来 | | 深圳市泽广投资有限公司 | 本公司的主要股东 | 应收账款 | 16.56 | - | | - | 16.56 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 深圳市晟世邑能源有限公司 | 被收购子公司原股东 | 其他应付款 | 1,155.88 | - | | 1,155.88 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 206,376.91 | 455,956.27 | 2,512.48 | 419,055.68 | 245,789.99 | | - |
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