安徽富煌钢构股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1765号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 9,894.26万股，发行价为每股人民币6.62元，共计募集资金65,500.00万元，坐扣承销和保荐费用1,280.00万元后的募集资金为64,220.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用176.29万元后，公司本次募集资金净额为64,043.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024年12月31日余额 | 备注 |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031711 | 44,393.71 | 已注销 | |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031884 | 19,650.00 | 已注销 | |
| 合 计 | 64,043.71 |
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与募集资金承诺投资金额差异系银行存款利息扣除手续费的净额。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益，其效益主要体现在优化资本结构，提高抗风险能力，降低财务费用，以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前期募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在闲置募集资金使用情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，本公司前次募集资金投资项目已实施完毕，本公司已在2022年办理了募集资金专户的注销手续，并将募集资金结余余额1.03万元全部转入公司基本户，本公司募集资金已全部使用完毕。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年5月26日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年12月31日
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： 64,043.71 | 已累计使用募集资金总额：64,139.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： | 各年度使用募集资金总额： 2024年：0.00 2023年：0.00 2022年：8,138.69 2021年：27,482.86 2020年：28,518.24 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目 | 九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目 | 44,393.71 | 44,393.71 | 44,486.79 | 44,393.71 | 44,393.71 | 44,486.79 | 93.08 | 100% |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 19,650.00 | 19,650.00 | 19,653.00 | 19,650.00 | 19,650.00 | 19,653.00 | 3.00 | 不适用 |
| 合 计 | 64,043.71 | 64,043.71 | 64,139.79 | 64,043.71 | 64,043.71 | 64,139.79 | 96.08 | |||
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年12月31日
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
| 1 | 九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目 | 不适用 | 14.30% | 3,345.03 | 410.89 | 307.17 | 16,005.87 | [注] |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
[注]公司九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目的预计效益是累计毛利率14.30%，截至2024年底，公司募集资金已投入44,486.79万元，累计毛利16,005.87万元，累计毛利率为14.52%，达到预计效益。由于项目尚在建设中，最终效益尚无法确定