龙洲集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：龙洲集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 600.60 | 574.95 | 897.86 | 277.69 | 货款 | 经营性资金往来 | | 龙岩交通发展集团有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | | 0.32 | 0.13 | 0.19 | 货款 | 经营性资金往来 | | 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | | 0.51 | 0.20 | 0.31 | 货款 | 经营性资金往来 | | 龙岩交发睿通商贸有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | | 0.19 | | 0.19 | 投标保证金 | 经营性资金往来 | | 龙岩市公共交通有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 293.40 | | | 293.40 | 保证金 | 经营性资金往来 | | 小计 | | | | 894.00 | 575.97 | 898.19 | 571.78 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建武夷交通运输股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.10 | 1.70 | 1.52 | 0.28 | 货款 | 经营性资金往来 | | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 29.49 | | 29.49 | - | 货款 | 经营性资金往来 | | 浙江舟山龙洲行能源有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,443.69 | 25.12 | 1,468.81 | 0.00 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 兆华供应链管理集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,007.11 | 75,872.90 | 65,872.90 | 16,007.11 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 长汀县宏祥公共交通有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,447.25 | 375.97 | 690.13 | 2,133.09 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 上杭县宏达公共交通有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1,061.62 | 519.24 | 542.38 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 漳平市宏盛公共交通有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 880.36 | 326.98 | 135.78 | 1,071.55 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 武平县龙洲投资发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,902.16 | 374.65 | | 11,276.81 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 武平县宏源公共交通有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,038.66 | 1,076.11 | 1,853.79 | 2,260.98 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 天津市龙洲天和能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,813.91 | 262.99 | 204.80 | 9,872.11 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 上杭县龙跃机动车环保检测有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33.20 | 14.04 | 13.01 | 34.23 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 上杭龙洲物流有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 611.88 | | | 611.88 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 龙洲行（厦门）投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,528.45 | 1,747.03 | | 3,275.48 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 龙岩天元信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 297.75 | 2,297.04 | 2,549.29 | 45.50 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.98 | 732.29 | 731.50 | 4.77 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 龙岩市龙洲物流配送有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,400.00 | 1,274.77 | 1,024.77 | 1,650.00 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 龙岩市交通职业技术学校 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,710.70 | 13.10 | 51.20 | 1,672.60 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 龙岩市宏安公共交通有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,777.22 | 657.46 | 1,019.44 | 1,415.24 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 龙岩山海旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,255.26 | 603.40 | 397.24 | 1,461.42 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 龙岩龙兴公路港物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,835.90 | | 1,835.90 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 连城县宏泰公共交通有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,910.77 | 284.61 | 66.41 | 3,128.97 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 39,362.81 | 2,259.09 | 737.00 | 40,884.91 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 安徽中桩物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,626.20 | 6,271.61 | 7,885.53 | 10,012.28 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 龙岩市宏通公共交通有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 430.76 | 170.07 | 118.58 | 482.25 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 福建中物振华沥青科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 小计 | | | | 97,511.71 | 102,538.46 | 86,370.44 | 113,679.73 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 南平交通一卡通有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.96 | 61.46 | 48.09 | 20.33 | 货款 | 经营性资金往来 | | 武夷山市公共交通有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 488.91 | 32.90 | 26.54 | 495.27 | 货款 | 经营性资金往来 | | 南平交通一卡通有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 19.04 | 6.98 | 23.19 | 2.83 | 货款 | 经营性资金往来 |
| 泉州华奥汽车销售服务有限公司 | 重要子公司少数股东 | 其他应收款 | 431.82 | | | 431.82 | 品牌费 | 经营性资金往来 | | 小计 | | | | 946.73 | 101.35 | 97.82 | 950.25 | | | | 总 计 | | | | 99,352.44 | 103,215.78 | 87,366.45 | 115,201.77 | | |
法定代表人：陈明盛 主管会计工作负责人：陈爱明 会计机构负责人：杨章顺 |
