陈克明食品股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1244号)，本公司由主承销商财信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票10,760,500股，发行价为每股人民币9.03元，共计募集资金97,167,315.00元，坐扣承销费用700,000.00元及持续督导费用240,000.00元后的募集资金为96,227,315.00元，已由主承销商财信证券股份有限公司于2024年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等其他发行费用1,273,584.92元，以及前期预付财信证券股份有限公司保荐费1,000,000.00元(含税)，加上持续督导费240,000.00元(含增值税)及承销保荐费对应增值税96,226.41元后，公司本次募集资金净额为94,289,956.49元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕2-10号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 9,429.00 |
第 2 页 共 5 页项 目
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - |
| 利息收入净额 | B2 | - | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,430.36 |
| 利息收入净额 | C2 | 1.36 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 9,430.36 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1.36 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | - | |
| 实际结余募集资金 | F | - | |
| 差异 | G=E-F | - | |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财信证券股份有限公司于2024年4月25日与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下：
| 序号 | 项目实施主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 备注 |
| 1 | 陈克明食品股份有限公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行 | 82010100004037207 | 募集资金专户 | 账户已注销 |
(二)募集资金专户存储情况
公司设有1个募集资金专户存放本次发行募集资金，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存储形式 |
| 长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行 | 82010100004037207 | 0 | 已销户 |
截至2024年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，原长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行账号为82010100004037207的募集资金专户，已于2024年6月27日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本报告期内公司本次发行募集资金使用无异常的情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金全部用于补充流动资金和偿还有息负债，不涉及项目投资，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
陈克明食品股份有限公司
2025年3月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度编制单位：陈克明食品股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 9,429.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,430.36 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 9,430.36 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 偿还银行有息负债及补充流动资金 | 否 | 9,429.00 | 9,429.00 | 9,430.36 | 9,430.36 | 100.01% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 9,429.00 | 9,429.00 | 9,430.36 | 9,430.36 | 100.01% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 报告期内，公司用于“偿还银行有息负债及补充流动资金”的承诺投资总额为9,429.00万元，截至2024年12月31日累计投入金额为9,430.36万元，使用节余募集资金1.36万元，节余募集资金为募集资金产生的利息收入。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定，节余资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免董事会审议，其使用情况应当在年度报告中披露。公司前述使用节余募集资金1.36万元，金额低于500万元且低于项目募集资金净额1%，无需履行公司董事会审议程序。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：本年度投入募集资金总额包含募集资金利息收入净额1.36万元。