编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司单位：人民币万元
-3-经营性资金占
用
| 经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 37.55 | 37.55 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 青海华实青稞生物科技开发有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 1.41 | 1.41 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海新丁香粮油有限责任公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 6.20 | 6.20 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 | 本企业母公司 | 应收账款 | 0.24 | 0.24 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 预付账款 | 71.85 | 71.85 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 其他应收款 | 20.21 | 20.21 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 137.46 | 137.46 | ||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 805.99 | 18,177.56 | 18,983.55 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,389.37 | 1,632.03 | 757.34 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 297.47 | 121.49 | 400.14 | 18.82 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 青海互助青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,760.02 | 53,913.63 | 52,100.00 | 5,573.65 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 3,979.15 | 1,218.67 | 1,177.35 | 4,020.47 | 业务经营 | 经营性往来 |
-4-
经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初占
用资金余额
2024年度占用累计发
生金额（不含利息）
2024年度占用资金的利
息（如有）
2024年度偿还累
计发生金额
2024年期末占用资金余额
占用形成原因
占用性质北京互助天佑德青稞酒销售有限公司
全资子公司应收账款12,488.991,336.75854.3812,971.36业务经营经营性往来宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司
控股子公司应收账款1,515.791,515.79业务经营经营性往来中酒时代酒业（北京）有限公司
控股子公司其他应收款23,794.007,001.086,101.0824,694.00往来款经营性往来OranosGroup,Inc.全资子公司其他应收款11,522.44169.122.8311,694.39往来款非经营性往来KokoNorCorporation全资孙公司其他应收款9,087.98124.2011.439,223.61往来款非经营性往来MaxvilleLakeWinery,Inc.全资孙公司其他应收款2,350.6835.092,385.77往来款非经营性往来青海互助青稞酒销售有限公司
全资子公司其他应收款10.0310.03往来款非经营性往来甘肃天佑德青稞酒销售有限公司
全资孙公司其他应收款6.316.31往来款非经营性往来宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司
控股子公司其他应收款75.6837.92113.60往来款非经营性往来北京互助天佑德青稞酒销售有限公司
全资子公司其他应收款0.850.85往来款非经营性往来中酒合生（北京）电子商务有限公司
全资孙公司其他应收款0.080.08往来款非经营性往来小计69,678.1984,542.1514.2682,895.1971339.41关联自然人其他关联人及
其附属企业
中酒（北京）连锁商业管理有限公司
本公司之联营公司应收账款426.54426.54业务经营经营性往来中酒（北京）连锁商业管理有限公司
本公司之联营公司预付账款13.2113.21业务经营经营性往来青海中酒商贸有限公司
本公司之联营公司其他应收款11.4911.49往来款经营性往来小计11.49439.75451.24
总计69,689.6885,119.3614.2683,483.8971,339.41
注：美国公司2024年度往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：