厦门日上集团股份有限公司2024年半年度财务决算报告
1、合并资产负债表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 743,234,653.06 | 747,267,414.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 244,550.00 | 283,075.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,292,726.69 | 25,446,815.37 |
| 应收账款 | 724,010,650.11 | 750,137,506.89 |
| 应收款项融资 | 45,870,231.16 | 46,409,351.25 |
| 预付款项 | 29,805,629.98 | 99,960,185.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,895,266.52 | 24,900,047.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,117,778,535.22 | 1,187,942,019.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 331,124,613.99 | 443,219,355.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,911,805.70 | 46,872,542.60 |
| 流动资产合计 | 3,081,168,662.43 | 3,372,438,314.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,158,772,913.68 | 1,122,131,022.60 |
| 在建工程 | 156,017,481.21 | 193,191,585.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 111,524.41 | 178,439.05 |
| 无形资产 | 234,055,403.45 | 239,080,514.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,742,271.93 | 4,037,530.49 |
| 递延所得税资产 | 93,362,054.56 | 93,613,112.82 |
| 其他非流动资产 | 49,773,368.12 | 23,509,080.00 |
| 非流动资产合计 | 1,695,835,017.36 | 1,675,741,284.60 |
| 资产总计 | 4,777,003,679.79 | 5,048,179,599.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 953,155,649.77 | 938,796,302.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 706,662,384.35 | 834,890,318.96 |
| 应付账款 | 237,639,872.45 | 283,525,749.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 71,607,506.39 | 135,902,036.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,072,448.12 | 6,033,384.75 |
| 应交税费 | 25,519,654.00 | 37,491,259.88 |
| 其他应付款 | 8,565,100.95 | 10,481,544.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,463,444.64 | 95,479,614.74 |
| 其他流动负债 | 33,006,674.65 | 49,715,564.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债合计 | 2,173,692,735.32 | 2,392,315,775.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 205,598,102.50 | 243,776,557.10 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 57,759.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,024,666.65 | 1,100,666.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 206,622,769.15 | 244,934,983.39 |
| 负债合计 | 2,380,315,504.47 | 2,637,250,758.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,858,029.00 | 803,858,029.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 938,058,187.79 | 938,058,187.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -19,254,236.02 | -10,479,448.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,670,824.84 | 42,443,495.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 615,854,965.27 | 621,280,138.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,382,187,770.88 | 2,395,160,402.08 |
| 少数股东权益 | 14,500,404.44 | 15,768,438.35 |
| 所有者权益合计 | 2,396,688,175.32 | 2,410,928,840.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,777,003,679.79 | 5,048,179,599.12 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 403,434,067.27 | 214,758,252.31 |
| 交易性金融资产 | 205,450.00 | 235,675.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,326,840.10 | 2,546,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 826,246,115.78 | 872,218,901.55 |
| 应收款项融资 | 20,948,343.85 | 12,398,594.84 |
| 预付款项 | 3,642,797.22 | 5,380,124.40 |
| 其他应收款 | 7,286,641.86 | 2,748,800.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 51,600,542.16 | 53,014,995.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,398,639.37 | 1,179,953.08 |
| 流动资产合计 | 1,326,089,437.61 | 1,164,481,297.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,806,929,702.56 | 1,799,820,902.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,093,125.10 | 39,213,929.28 |
| 在建工程 | 5,140,901.46 | 9,908,206.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,622,031.47 | 1,331,629.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,161.00 | 86,154.38 |
| 递延所得税资产 | 5,215,017.12 | 4,931,527.54 |
| 其他非流动资产 | 3,260,391.80 | 219,500.00 |
| 非流动资产合计 | 1,860,300,330.51 | 1,855,511,850.34 |
| 资产总计 | 3,186,389,768.12 | 3,019,993,147.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 552,451,125.00 | 592,602,581.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 566,574,026.58 | 412,021,386.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 49,526,077.10 | 21,752,237.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,521,230.46 | 20,209,959.67 |
| 应付职工薪酬 | 1,578,000.00 | |
| 应交税费 | 3,163,706.25 | 2,167,256.65 |
| 其他应付款 | 96,600.34 | 395,385.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 76,338,765.00 | 44,727,008.75 |
| 其他流动负债 | 117,701.49 | |
| 流动负债合计 | 1,264,789,232.22 | 1,095,453,816.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 103,900,000.00 | 78,950,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 30,817.50 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 103,930,817.50 | 78,950,000.00 |
| 负债合计 | 1,368,720,049.72 | 1,174,403,816.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,858,029.00 | 803,858,029.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 939,300,388.25 | 939,300,388.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,670,824.84 | 42,443,495.94 |
| 未分配利润 | 30,840,476.31 | 59,987,417.64 |
| 所有者权益合计 | 1,817,669,718.40 | 1,845,589,330.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,186,389,768.12 | 3,019,993,147.71 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,531,547,902.11 | 2,026,002,995.35 |
| 其中：营业收入 | 1,531,547,902.11 | 2,026,002,995.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,513,382,341.07 | 1,957,845,656.31 |
| 其中：营业成本 | 1,392,378,075.13 | 1,830,231,177.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,301,145.66 | 11,910,938.97 |
| 销售费用 | 32,624,226.17 | 43,925,515.31 |
| 管理费用 | 41,585,383.93 | 37,038,560.17 |
| 研发费用 | 22,243,816.71 | 19,606,037.21 |
| 财务费用 | 9,249,693.47 | 15,133,426.94 |
| 其中：利息费用 | 19,462,662.52 | 20,797,706.51 |
| 利息收入 | 4,878,926.78 | 4,390,423.26 |
| 加：其他收益 | 15,705,645.74 | 8,345,676.95 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,548,350.00 | -637,407.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -38,525.00 | -1,838,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 29,250,094.79 | -26,819,803.44 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -18,957,617.28 | 10,095,695.96 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 485,518.28 | 71,868.46 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 46,159,027.57 | 57,374,869.70 |
| 加：营业外收入 | 510,704.92 | 338,034.33 |
| 减：营业外支出 | 955,538.59 | 1,271,264.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 45,714,193.90 | 56,441,639.42 |
| 减：所得税费用 | 10,187,170.40 | 9,040,335.79 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 35,527,023.50 | 47,401,303.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 35,527,023.50 | 47,401,303.63 |
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 35,995,057.41 | 48,133,568.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -468,033.91 | -732,264.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,774,787.16 | 5,946,263.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,774,787.16 | 5,946,263.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,774,787.16 | 5,946,263.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -8,774,787.16 | 5,946,263.47 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,752,236.34 | 53,347,567.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,220,270.25 | 54,079,832.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -468,033.91 | -732,264.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 572,706,750.10 | 771,661,379.84 |
| 减：营业成本 | 511,871,217.67 | 694,261,171.86 |
| 税金及附加 | 1,988,623.52 | 1,081,875.32 |
| 销售费用 | 14,591,220.02 | 21,114,041.99 |
| 管理费用 | 7,861,663.56 | 7,473,939.84 |
| 研发费用 | 15,324,033.28 | 14,970,255.47 |
| 财务费用 | 8,452,658.13 | 7,737,665.51 |
| 其中：利息费用 | 11,994,286.64 | 13,500,733.37 |
| 利息收入 | 2,152,652.38 | 2,145,934.21 |
| 加：其他收益 | 2,398,463.47 | 2,104,031.67 |
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,275,525.00 | -3,816,858.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -30,225.00 | -1,136,550.00 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,654,255.56 | -2,236,556.62 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -69,576.51 | -2,737.29 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 14,537,265.32 | 19,933,759.40 |
| 加：营业外收入 | 7,950.00 | |
| 减：营业外支出 | 78,138.79 | 2,898.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 14,467,076.53 | 19,930,861.10 |
| 减：所得税费用 | 2,193,787.51 | 3,030,952.21 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 12,273,289.02 | 16,899,908.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 12,273,289.02 | 16,899,908.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,273,289.02 | 16,899,908.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,590,485,983.69 | 2,045,660,545.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 66,904,247.86 | 60,611,077.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,995,447.78 | 33,999,082.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,795,385,679.33 | 2,140,270,704.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,250,484,103.75 | 1,397,810,211.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,893,504.73 | 211,447,294.89 |
| 支付的各项税费 | 87,712,289.43 | 68,381,942.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,566,686.08 | 168,612,756.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,665,656,583.99 | 1,846,252,204.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,729,095.34 | 294,018,500.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 24,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 136,416,250.00 | 93,607,050.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,419,250.00 | 93,631,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,882,809.67 | 156,656,119.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 134,867,900.00 | 93,858,975.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 225,750,709.67 | 250,515,094.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,331,459.67 | -156,883,544.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 490,331,706.44 | 546,916,796.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 490,331,706.44 | 546,916,796.21 |
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 偿还债务支付的现金 | 479,543,725.93 | 556,187,205.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,708,600.98 | 20,547,447.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 538,252,326.91 | 576,734,653.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,920,620.47 | -29,817,857.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -939,156.14 | 2,400,344.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,462,140.94 | 109,717,442.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,195,280.41 | 493,544,478.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 477,733,139.47 | 603,261,921.04 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,099,083.54 | 332,423,501.44 |
| 收到的税费返还 | 33,873,191.01 | 38,302,298.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 396,687,053.67 | 288,954,401.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 774,659,328.22 | 659,680,201.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,741,022.01 | 291,248,722.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,470,564.10 | 30,153,725.31 |
| 支付的各项税费 | 4,144,523.18 | 1,356,873.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,304,576.44 | 105,352,914.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,660,685.73 | 428,112,235.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,998,642.49 | 231,567,965.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 444,471.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 107,730,525.00 | 79,626,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,730,525.00 | 80,070,971.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,003,210.75 | 2,554,349.60 |
| 投资支付的现金 | 7,108,800.00 | 107,903,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 106,455,000.00 | 79,855,625.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,567,010.75 | 190,313,074.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,836,485.75 | -110,242,102.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,450,000.00 | 395,471,121.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,231,226.50 | 14,334,836.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,181,226.50 | 409,805,958.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,181,226.50 | -179,805,958.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,225.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,980,930.24 | -58,408,870.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,156,394.41 | 297,277,897.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,137,324.65 | 238,869,027.30 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -10,479,448.86 | 42,443,495.94 | 621,280,138.21 | 2,395,160,402.08 | 15,768,438.35 | 2,410,928,840.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -10,479,448.86 | 42,443,495.94 | 621,280,138.21 | 2,395,160,402.08 | 15,768,438.35 | 2,410,928,840.43 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -8,774,787.16 | 1,227,328.90 | -5,425,172.94 | -12,972,631.20 | -1,268,033.91 | -14,240,665.11 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,774,787.16 | 35,995,057.41 | 27,220,270.25 | -468,033.91 | 26,752,236.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,227,328.90 | -41,420,230.35 | -40,192,901.45 | -800,000.00 | -40,992,901.45 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,227,328.90 | -1,227,328.90 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,192,901.45 | -40,192,901.45 | -800,000.00 | -40,992,901.45 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -19,254,236.02 | 43,670,824.84 | 615,854,965.27 | 2,382,187,770.88 | 14,500,404.44 | 2,396,688,175.32 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -5,907,677.44 | 39,819,696.71 | 563,814,154.33 | 2,339,642,390.39 | 16,720,966.27 | 2,356,363,356.66 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -5,907,677.44 | 39,819,696.71 | 563,814,154.33 | 2,339,642,390.39 | 16,720,966.27 | 2,356,363,356.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 5,946,263.47 | 1,691,369.48 | 46,442,199.05 | 54,079,832.00 | -1,243,520.89 | 52,836,311.11 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,946,263.47 | 48,133,568.53 | 54,079,832.00 | -1,243,520.89 | 52,836,311.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,691,369.48 | -1,691,369.48 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,691,369.48 | -1,691,369.48 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | 38,586.03 | 41,511,066.19 | 610,256,353.38 | 2,393,722,222.39 | 15,477,445.38 | 2,409,199,667.77 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 42,443,495.94 | 59,987,417.64 | 1,845,589,330.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 42,443,495.94 | 59,987,417.64 | 1,845,589,330.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,227,328.90 | -29,146,941.33 | -27,919,612.43 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,273,289.02 | 12,273,289.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,227,328.90 | -41,420,230.35 | -40,192,901.45 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,227,328.90 | -1,227,328.90 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,192,901.45 | -40,192,901.45 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 43,670,824.84 | 30,840,476.31 | 1,817,669,718.40 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 39,819,696.71 | 36,373,224.60 | 1,819,351,338.56 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 39,819,696.71 | 36,373,224.60 | 1,819,351,338.56 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,691,369.48 | 15,222,325.32 | 16,913,694.80 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,913,694.80 | 16,913,694.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,691,369.48 | -1,691,369.48 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,691,369.48 | -1,691,369.48 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 41,511,066.19 | 51,595,549.92 | 1,836,265,033.36 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明