单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 初往来资 金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江淦钧、柯建生 | 上市公司大股东 | 预付账款 | - | 43.39 | - | 43.39 | - | 房租 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州易福诺木业有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 108.42 | 230.99 | - | 192.35 | 147.07 | 货款 | 经营性往来 | | 索菲亚家居（浙江）有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,883.36 | 7,788.64 | - | 7,037.75 | 2,634.24 | 货款 | 经营性往来 | | 索菲亚家居（廊坊）有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,135.09 | 5,234.54 | - | 5,364.42 | 1,005.21 | 货款 | 经营性往来 | | 索菲亚家居湖北有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 2,167.14 | 7,391.48 | - | 7,792.08 | 1,766.54 | 货款 | 经营性往来 | | 司米厨柜有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,196.45 | 204.37 | - | 632.29 | 768.52 | 货款 | 经营性往来 | | 河南索菲亚家居有限责任公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,101.16 | 4,411.77 | - | 4,449.91 | 1,063.03 | 货款 | 经营性往来 | | 索菲亚华鹤门业有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0.02 | 79.68 | - | 50.20 | 29.50 | 货款 | 经营性往来 | | 索菲亚圣都家居（浙江）有限责任公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 326.72 | 695.99 | - | 854.07 | 168.65 | 货款 | 经营性往来 | | 索菲亚建筑装饰有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 48,044.94 | 26,618.50 | - | 25,859.55 | 48,803.90 | 货款 | 经营性往来 | | 广州极点三维信息科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,042.91 | 7,149.71 | - | 3,713.42 | 4,479.20 | 货款 | 经营性往来 | | 广州索菲亚集成家居有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 2,101.91 | 6,722.45 | - | 7,556.05 | 1,268.32 | 货款 | 经营性往来 | | 广州索菲亚供应链有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 52.08 | 148.90 | - | 45.74 | 155.24 | 货款 | 经营性往来 | | 广州米兰纳家居有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 983.83 | 3,611.66 | - | 3,937.12 | 658.37 | 货款 | 经营性往来 | | 广州极点美家科技服务有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 14.78 | 89.39 | - | 95.92 | 8.24 | 货款 | 经营性往来 | | 索菲亚家居（成都）有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 11,951.09 | - | 11,702.80 | 248.29 | 货款 | 经营性往来 | | 广州索菲亚家具制品有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 70.37 | - | 60.76 | 9.61 | 货款 | 经营性往来 |
| 广州索菲亚装饰装修有限责任公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 货款 | 经营性往来 | | 广州宁基智能系统有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 20.24 | - | 20.24 | - | 货款 | 经营性往来 | | 广州索菲亚供应链有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.21 | 10,009.82 | - | 10,008.77 | 1.26 | 内部往来款 | 非经营性往来 | | 广州索菲亚投资有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 50,413.00 | 1,605.07 | - | 602.06 | 51,416.01 | 内部往来款 | 非经营性往来 | | 广州索菲亚置业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 65,000.00 | 2,000.00 | - | 1,000.00 | 66,000.00 | 内部往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 索菲亚（中山）家居新材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 21.24 | 16.44 | - | 32.09 | 5.60 | 货款 | 经营性往来 | | 总计 | - | | | 175,593.26 | 96,094.59 | - | 91,051.06 | 180,636.80 | | |
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：马远宁 会计机构负责人：钟世魁 |
